Сравнение OHI с SBRA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) и Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA).
Доходность
Сравнение доходности OHI и SBRA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OHI и SBRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. | 1.48% | 25.52% | 33.57% | 19.93% | 3.50% | -12.06% | -6.81% | 29.01% | 40.06% | -4.70% |
SBRA Sabra Health Care REIT, Inc. | 4.45% | 17.02% | 31.23% | 26.26% | 0.38% | -16.16% | -11.33% | 41.14% | -3.73% | -16.83% |
Фундаментальные показатели
OHI:
$13.89B
SBRA:
$4.93B
OHI:
$1.94
SBRA:
$0.63
OHI:
22.87
SBRA:
30.93
OHI:
0.55
SBRA:
0.17
OHI:
11.48
SBRA:
6.18
OHI:
2.68
SBRA:
1.75
OHI:
$1.19B
SBRA:
$774.63M
OHI:
$860.82M
SBRA:
$372.04M
OHI:
$941.68M
SBRA:
$426.24M
Доходность по периодам
С начала года, OHI показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у SBRA с доходностью 4.45%. За последние 10 лет акции OHI превзошли акции SBRA по среднегодовой доходности: 10.81% против 8.27% соответственно.
OHI
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -7.86%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 8.07%
- 1 год
- 24.41%
- 3 года*
- 26.71%
- 5 лет*
- 11.49%
- 10 лет*
- 10.81%
SBRA
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 18.80%
- 3 года*
- 28.83%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- 8.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OHI vs. SBRA — Ранг доходности на риск
OHI
SBRA
Сравнение OHI c SBRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) и Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OHI | SBRA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.90 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.38 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.16 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 1.56 | +1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | 4.69 | +1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OHI | SBRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.90 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.37 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.23 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.04 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между OHI и SBRA составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OHI и SBRA
Дивидендная доходность OHI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что меньше доходности SBRA в 6.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. | 6.05% | 6.04% | 7.08% | 8.74% | 9.59% | 9.06% | 7.38% | 6.26% | 7.51% | 9.22% | 7.55% | 6.23% |
SBRA Sabra Health Care REIT, Inc. | 6.16% | 6.34% | 6.93% | 8.41% | 9.65% | 8.86% | 7.77% | 8.43% | 10.92% | 9.22% | 6.84% | 7.91% |
Просадки
Сравнение просадок OHI и SBRA
Максимальная просадка OHI за все время составила -94.85%, примерно равная максимальной просадке SBRA в -99.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OHI и SBRA.
Загрузка...
Показатели просадок
| OHI | SBRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.85% | -99.49% | +4.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.46% | -12.18% | +2.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.57% | -36.79% | +8.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.92% | -74.93% | +8.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.41% | -6.79% | -1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.16% | -37.98% | +13.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 4.05% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности OHI и SBRA
Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) и Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) имеют волатильность 5.47% и 5.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OHI | SBRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 5.72% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.83% | 14.78% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.07% | 20.88% | -0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.23% | 26.83% | -2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.28% | 36.51% | -2.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OHI и SBRA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Omega Healthcare Investors, Inc. и Sabra Health Care REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OHI и SBRA
OHI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Omega Healthcare Investors, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 319.22M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SBRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sabra Health Care REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 211.90M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
OHI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Omega Healthcare Investors, Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.32M при выручке в 319.22M, что соответствует операционной рентабельности 54.6%.
SBRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sabra Health Care REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 211.90M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
OHI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Omega Healthcare Investors, Inc. сообщила о чистой прибыли в 171.97M при выручке в 319.22M, что соответствует чистой рентабельности 53.9%.
SBRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sabra Health Care REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.48M при выручке в 211.90M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.