PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OHI с SBRA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OHI с SBRA

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) и Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OHI или SBRA.

Корреляция

Корреляция между OHI и SBRA составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности OHI и SBRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) и Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
280.00%300.00%320.00%340.00%360.00%380.00%400.00%420.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
372.85%
320.64%
OHI
SBRA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OHI:

1.59

SBRA:

1.49

Коэф-т Сортино

OHI:

2.20

SBRA:

2.02

Коэф-т Омега

OHI:

1.28

SBRA:

1.25

Коэф-т Кальмара

OHI:

2.39

SBRA:

1.96

Коэф-т Мартина

OHI:

5.29

SBRA:

4.95

Индекс Язвы

OHI:

6.11%

SBRA:

7.31%

Дневная вол-ть

OHI:

20.44%

SBRA:

24.29%

Макс. просадка

OHI:

-94.85%

SBRA:

-74.93%

Текущая просадка

OHI:

-8.17%

SBRA:

-8.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OHI:

$11.15B

SBRA:

$4.16B

EPS

OHI:

$1.55

SBRA:

$0.54

Коэффициент P/E

OHI:

24.35

SBRA:

32.26

Коэффициент PEG

OHI:

1.13

SBRA:

3.15

Коэффициент P/S

OHI:

10.61

SBRA:

5.93

Коэффициент P/B

OHI:

2.39

SBRA:

1.51

Общая выручка (12 мес.)

OHI:

$810.69M

SBRA:

$538.88M

Валовая прибыль (12 мес.)

OHI:

$717.07M

SBRA:

$334.12M

EBITDA (12 мес.)

OHI:

$739.41M

SBRA:

$327.98M

Доходность по периодам

С начала года, OHI показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у SBRA с доходностью 2.42%. За последние 10 лет акции OHI превзошли акции SBRA по среднегодовой доходности: 8.62% против 2.97% соответственно.

OHI

С начала года

1.50%

1 месяц

-0.89%

6 месяцев

-6.01%

1 год

30.67%

5 лет

15.59%

10 лет

8.62%

SBRA

С начала года

2.42%

1 месяц

-0.68%

6 месяцев

-4.07%

1 год

34.61%

5 лет

16.36%

10 лет

2.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OHI и SBRA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OHI
Ранг риск-скорректированной доходности OHI, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OHI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OHI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OHI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OHI, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OHI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
SBRA
Ранг риск-скорректированной доходности SBRA, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBRA, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBRA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBRA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBRA, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBRA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OHI c SBRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) и Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа OHI, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
OHI: 1.59
SBRA: 1.49
Коэффициент Сортино OHI, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
OHI: 2.20
SBRA: 2.02
Коэффициент Омега OHI, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OHI: 1.28
SBRA: 1.25
Коэффициент Кальмара OHI, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
OHI: 2.39
SBRA: 1.96
Коэффициент Мартина OHI, с текущим значением в 5.29, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
OHI: 5.29
SBRA: 4.95

Показатель коэффициента Шарпа OHI на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SBRA равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OHI и SBRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.59
1.49
OHI
SBRA

Дивиденды

Сравнение дивидендов OHI и SBRA

Дивидендная доходность OHI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, что больше доходности SBRA в 6.89%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OHI
Omega Healthcare Investors, Inc.		7.10%7.08%8.74%9.59%9.06%7.38%6.26%7.51%9.22%7.55%6.23%5.17%
SBRA
Sabra Health Care REIT, Inc.		6.89%6.93%8.41%9.65%8.86%7.77%8.43%10.92%9.22%6.84%7.91%4.97%

Просадки

Сравнение просадок OHI и SBRA

Максимальная просадка OHI за все время составила -94.85%, что больше максимальной просадки SBRA в -74.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OHI и SBRA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.17%
-8.31%
OHI
SBRA

Волатильность

Сравнение волатильности OHI и SBRA

Текущая волатильность для Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) составляет 7.19%, в то время как у Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) волатильность равна 8.17%. Это указывает на то, что OHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.19%
8.17%
OHI
SBRA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OHI и SBRA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Omega Healthcare Investors, Inc. и Sabra Health Care REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию