PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OHI с NHI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OHI с NHI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) и National Health Investors, Inc. (NHI).

Доходность

Сравнение доходности OHI и NHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) и National Health Investors, Inc. (NHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OHI и NHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OHI
Omega Healthcare Investors, Inc.		3.01%25.52%33.57%19.93%3.50%-12.06%-6.81%29.01%40.06%-4.70%
NHI
National Health Investors, Inc.		10.12%15.69%30.71%14.57%-3.26%-11.74%-8.67%13.67%5.93%6.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OHI:

$14.10B

NHI:

$3.91B

EPS

OHI:

$1.94

NHI:

$3.01K

Коэффициент P/E

OHI:

23.22

NHI:

0.03

Коэффициент PEG

OHI:

0.56

NHI:

0.00

Коэффициент P/S

OHI:

11.65

NHI:

0.11

Коэффициент P/B

OHI:

2.72

NHI:

2.57

Общая выручка (12 мес.)

OHI:

$1.19B

NHI:

$37.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

OHI:

$860.82M

NHI:

$347.80M

EBITDA (12 мес.)

OHI:

$941.68M

NHI:

$80.94B

Доходность по периодам

С начала года, OHI показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у NHI с доходностью 10.12%. За последние 10 лет акции OHI превзошли акции NHI по среднегодовой доходности: 11.06% против 8.35% соответственно.

OHI

1 день
1.51%
1 месяц
-5.18%
С начала года
3.01%
6 месяцев
11.52%
1 год
26.92%
3 года*
28.32%
5 лет*
11.82%
10 лет*
11.06%

NHI

1 день
1.72%
1 месяц
-3.06%
С начала года
10.12%
6 месяцев
8.27%
1 год
18.24%
3 года*
24.95%
5 лет*
8.20%
10 лет*
8.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Omega Healthcare Investors, Inc.

National Health Investors, Inc.

Часто сравнивают с OHI:
OHI с OOHI с SBRAOHI с RHPOHI с AHROHI с SCHDOHI с SPYOHI с USAC
Часто сравнивают с NHI:
NHI с LTCNHI с UHTNHI с HSTNHI с OLPNHI с ENSGNHI с SPYNHI с STAG

Доходность на риск

OHI vs. NHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OHI
Ранг доходности на риск OHI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OHI: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OHI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OHI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OHI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OHI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
NHI
Ранг доходности на риск NHI: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NHI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NHI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NHI: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NHI: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NHI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OHI c NHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) и National Health Investors, Inc. (NHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OHINHIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.91

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

1.39

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.16

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

1.72

+1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.81

3.76

+3.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OHI vs. NHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OHI на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа NHI равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OHI и NHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OHINHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.91

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.35

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.27

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.41

-0.15

Корреляция

Корреляция между OHI и NHI составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OHI и NHI

Дивидендная доходность OHI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что больше доходности NHI в 4.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OHI
Omega Healthcare Investors, Inc.		5.96%6.04%7.08%8.74%9.59%9.06%7.38%6.26%7.51%9.22%7.55%6.23%
NHI
National Health Investors, Inc.		4.40%4.77%5.19%6.45%6.89%6.62%6.38%5.15%5.30%5.04%4.85%5.59%

Просадки

Сравнение просадок OHI и NHI

Максимальная просадка OHI за все время составила -94.85%, что больше максимальной просадки NHI в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OHI и NHI.

Загрузка...

Показатели просадок

OHINHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.85%

-82.88%

-11.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.46%

-10.16%

+0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.57%

-29.86%

+1.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.92%

-63.04%

-3.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.02%

-7.60%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.16%

-15.01%

-9.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

4.64%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности OHI и NHI

Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с National Health Investors, Inc. (NHI) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что OHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OHINHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

5.30%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.90%

14.99%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.12%

20.12%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.23%

23.36%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.28%

30.80%

+3.48%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OHI и NHI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Omega Healthcare Investors, Inc. и National Health Investors, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
319.22M
37.05B
(OHI) Общая выручка
(NHI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию