PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OHI с NHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OHI с NHI

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) и National Health Investors, Inc. (NHI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OHI или NHI.

Корреляция

Корреляция между OHI и NHI составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности OHI и NHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) и National Health Investors, Inc. (NHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,764.99%
3,182.53%
OHI
NHI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OHI:

1.59

NHI:

1.24

Коэф-т Сортино

OHI:

2.20

NHI:

1.76

Коэф-т Омега

OHI:

1.28

NHI:

1.21

Коэф-т Кальмара

OHI:

2.39

NHI:

1.24

Коэф-т Мартина

OHI:

5.29

NHI:

2.65

Индекс Язвы

OHI:

6.11%

NHI:

9.76%

Дневная вол-ть

OHI:

20.44%

NHI:

20.84%

Макс. просадка

OHI:

-94.85%

NHI:

-83.30%

Текущая просадка

OHI:

-8.17%

NHI:

-8.49%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OHI:

$11.15B

NHI:

$3.52B

EPS

OHI:

$1.55

NHI:

$3.13

Коэффициент P/E

OHI:

24.35

NHI:

24.01

Коэффициент PEG

OHI:

1.13

NHI:

1.99

Коэффициент P/S

OHI:

10.61

NHI:

10.48

Коэффициент P/B

OHI:

2.39

NHI:

2.57

Общая выручка (12 мес.)

OHI:

$810.69M

NHI:

$254.39M

Валовая прибыль (12 мес.)

OHI:

$717.07M

NHI:

$217.31M

EBITDA (12 мес.)

OHI:

$739.41M

NHI:

$208.23M

Доходность по периодам

С начала года, OHI показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у NHI с доходностью 9.78%. За последние 10 лет акции OHI превзошли акции NHI по среднегодовой доходности: 8.62% против 7.26% соответственно.

OHI

С начала года

1.50%

1 месяц

-0.89%

6 месяцев

-6.01%

1 год

30.67%

5 лет

15.59%

10 лет

8.62%

NHI

С начала года

9.78%

1 месяц

1.84%

6 месяцев

2.55%

1 год

25.57%

5 лет

13.46%

10 лет

7.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OHI и NHI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OHI
Ранг риск-скорректированной доходности OHI, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OHI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OHI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OHI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OHI, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OHI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
NHI
Ранг риск-скорректированной доходности NHI, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NHI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NHI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NHI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NHI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NHI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OHI c NHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) и National Health Investors, Inc. (NHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа OHI, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
OHI: 1.59
NHI: 1.24
Коэффициент Сортино OHI, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
OHI: 2.20
NHI: 1.76
Коэффициент Омега OHI, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OHI: 1.28
NHI: 1.21
Коэффициент Кальмара OHI, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
OHI: 2.39
NHI: 1.24
Коэффициент Мартина OHI, с текущим значением в 5.29, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
OHI: 5.29
NHI: 2.65

Показатель коэффициента Шарпа OHI на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NHI равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OHI и NHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.59
1.24
OHI
NHI

Дивиденды

Сравнение дивидендов OHI и NHI

Дивидендная доходность OHI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, что больше доходности NHI в 4.79%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OHI
Omega Healthcare Investors, Inc.		7.10%7.08%8.74%9.59%9.06%7.38%6.26%7.51%9.22%7.55%6.23%5.17%
NHI
National Health Investors, Inc.		4.79%5.19%6.45%6.89%6.62%6.38%5.15%5.30%5.04%4.85%5.59%4.40%

Просадки

Сравнение просадок OHI и NHI

Максимальная просадка OHI за все время составила -94.85%, что больше максимальной просадки NHI в -83.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OHI и NHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.17%
-8.49%
OHI
NHI

Волатильность

Сравнение волатильности OHI и NHI

Текущая волатильность для Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) составляет 7.19%, в то время как у National Health Investors, Inc. (NHI) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что OHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.19%
7.76%
OHI
NHI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OHI и NHI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Omega Healthcare Investors, Inc. и National Health Investors, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию