Сравнение OHI с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OHI или O.
Основные характеристики
| OHI | O | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.72% | -5.41% |
| Дох-ть за 1 год | 23.93% | -9.43% |
| Дох-ть за 3 года | 1.46% | -2.80% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.44% | -0.31% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.55% | 7.19% |
| Коэф-т Шарпа | 1.07 | -0.52 |
| Дневная вол-ть | 22.31% | 19.65% |
| Макс. просадка | -94.61% | -48.45% |
| Current Drawdown | -5.94% | -21.86% |
Фундаментальные показатели
| OHI | O | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $7.89B | $46.25B |
| Прибыль на акцию | $1.00 | $1.26 |
| Цена/прибыль | 31.09 | 42.63 |
| PEG коэффициент | 1.13 | 4.72 |
| Выручка (12 мес.) | $949.74M | $4.08B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $794.08M | $3.11B |
| EBITDA (12 мес.) | $799.20M | $3.62B |
Корреляция
Корреляция между OHI и O составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности OHI и O
С начала года, OHI показывает доходность 3.72%, что значительно выше, чем у O с доходностью -5.41%. За последние 10 лет акции OHI уступали акциям O по среднегодовой доходности: 6.55% против 7.19% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OHI c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OHI и O
Дивидендная доходность OHI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что больше доходности O в 5.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. | 8.81% | 8.74% | 9.59% | 9.06% | 7.38% | 6.26% | 7.51% | 9.22% | 7.55% | 6.23% | 5.17% | 6.24% |
O Realty Income Corporation | 5.74% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок OHI и O
Максимальная просадка OHI за все время составила -94.61%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OHI и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OHI и O
Текущая волатильность для Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) составляет 5.83%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что OHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OHI и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Omega Healthcare Investors, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности