Сравнение OHI с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OHI или O.
Доходность
Сравнение доходности OHI и O
Доходность по периодам
С начала года, OHI показывает доходность 41.27%, что значительно выше, чем у O с доходностью 3.16%. За последние 10 лет акции OHI превзошли акции O по среднегодовой доходности: 8.89% против 7.16% соответственно.
OHI
41.27%
-0.75%
35.22%
36.63%
8.14%
8.89%
O
3.16%
-11.58%
5.40%
12.60%
-0.90%
7.16%
Фундаментальные показатели
| OHI | O | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $11.36B | $49.90B |
| EPS | $1.36 | $1.05 |
| Цена/прибыль | 30.13 | 54.30 |
| PEG коэффициент | 1.13 | 5.79 |
| Общая выручка (12 мес.) | $261.41M | $5.01B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | -$54.48M | $4.83B |
| EBITDA (12 мес.) | $732.54M | $3.74B |
Основные характеристики
| OHI | O | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.00 | 0.79 |
| Коэф-т Сортино | 2.90 | 1.19 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 2.43 | 0.54 |
| Коэф-т Мартина | 11.17 | 1.99 |
| Индекс Язвы | 3.36% | 6.98% |
| Дневная вол-ть | 18.81% | 17.68% |
| Макс. просадка | -94.62% | -48.45% |
| Текущая просадка | -4.32% | -14.78% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между OHI и O составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OHI c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OHI и O
Дивидендная доходность OHI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что больше доходности O в 5.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. | 6.69% | 8.74% | 9.59% | 9.06% | 7.38% | 6.26% | 7.51% | 9.22% | 7.55% | 6.23% | 5.17% | 6.24% |
O Realty Income Corporation | 5.51% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок OHI и O
Максимальная просадка OHI за все время составила -94.62%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OHI и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OHI и O
Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 6.14%. Это указывает на то, что OHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OHI и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Omega Healthcare Investors, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности