PortfoliosLab logo
Сравнение OHI с O
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между OHI и O составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности OHI и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,255.85%
4,782.00%
OHI
O

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OHI:

1.59

O:

0.69

Коэф-т Сортино

OHI:

2.20

O:

1.05

Коэф-т Омега

OHI:

1.28

O:

1.13

Коэф-т Кальмара

OHI:

2.39

O:

0.51

Коэф-т Мартина

OHI:

5.29

O:

1.40

Индекс Язвы

OHI:

6.11%

O:

9.07%

Дневная вол-ть

OHI:

20.44%

O:

18.52%

Макс. просадка

OHI:

-94.85%

O:

-48.45%

Текущая просадка

OHI:

-8.17%

O:

-12.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OHI:

$11.12B

O:

$50.96B

EPS

OHI:

$1.55

O:

$0.98

Коэффициент P/E

OHI:

24.35

O:

58.05

Коэффициент PEG

OHI:

1.13

O:

5.52

Коэффициент P/S

OHI:

10.57

O:

9.65

Коэффициент P/B

OHI:

2.39

O:

1.31

Общая выручка (12 мес.)

OHI:

$810.69M

O:

$4.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

OHI:

$717.07M

O:

$3.22B

EBITDA (12 мес.)

OHI:

$739.41M

O:

$3.25B

Доходность по периодам

С начала года, OHI показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 8.57%. За последние 10 лет акции OHI превзошли акции O по среднегодовой доходности: 8.45% против 7.21% соответственно.


OHI

С начала года

1.50%

1 месяц

0.64%

6 месяцев

-6.01%

1 год

30.67%

5 лет

15.89%

10 лет

8.45%

O

С начала года

8.57%

1 месяц

1.77%

6 месяцев

-4.56%

1 год

12.00%

5 лет

8.64%

10 лет

7.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OHI и O

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OHI
Ранг риск-скорректированной доходности OHI, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OHI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OHI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OHI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OHI, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OHI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина

O
Ранг риск-скорректированной доходности O, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа O, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OHI c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа OHI, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
OHI: 1.59
O: 0.69
Коэффициент Сортино OHI, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
OHI: 2.20
O: 1.05
Коэффициент Омега OHI, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OHI: 1.28
O: 1.13
Коэффициент Кальмара OHI, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
OHI: 2.39
O: 0.51
Коэффициент Мартина OHI, с текущим значением в 5.29, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
OHI: 5.29
O: 1.40

Показатель коэффициента Шарпа OHI на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа O равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OHI и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.59
0.69
OHI
O

Дивиденды

Сравнение дивидендов OHI и O

Дивидендная доходность OHI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, что больше доходности O в 5.56%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OHI
Omega Healthcare Investors, Inc.
7.10%7.08%8.74%9.59%9.06%7.38%6.26%7.51%9.22%7.55%6.23%5.17%
O
Realty Income Corporation
5.56%5.37%5.33%4.68%6.95%4.65%3.69%4.19%4.45%4.19%4.42%4.59%

Просадки

Сравнение просадок OHI и O

Максимальная просадка OHI за все время составила -94.85%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OHI и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.17%
-12.20%
OHI
O

Волатильность

Сравнение волатильности OHI и O

Текущая волатильность для Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) составляет 7.19%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 8.32%. Это указывает на то, что OHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.19%
8.32%
OHI
O

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OHI и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Omega Healthcare Investors, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию