PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OHI с O
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OHI с O

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) и Realty Income Corporation (O).

Доходность

Сравнение доходности OHI и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OHI и O

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OHI
Omega Healthcare Investors, Inc.		3.01%25.52%33.57%19.93%3.50%-12.06%-6.81%29.01%40.06%-4.70%
O
Realty Income Corporation		11.80%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%

Фундаментальные показатели

EPS

OHI:

$1.94

O:

$1.75

Коэффициент P/E

OHI:

23.22

O:

35.63

Коэффициент PEG

OHI:

0.56

O:

7.30

Коэффициент P/S

OHI:

11.65

O:

6.56

Общая выручка (12 мес.)

OHI:

$1.19B

O:

$5.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

OHI:

$860.82M

O:

-$3.85B

EBITDA (12 мес.)

OHI:

$941.68M

O:

$4.22B

Доходность по периодам

С начала года, OHI показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 11.80%. За последние 10 лет акции OHI превзошли акции O по среднегодовой доходности: 11.06% против 5.14% соответственно.

OHI

1 день
1.51%
1 месяц
-5.18%
С начала года
3.01%
6 месяцев
11.52%
1 год
26.92%
3 года*
28.32%
5 лет*
11.82%
10 лет*
11.06%

O

1 день
0.53%
1 месяц
-6.12%
С начала года
11.80%
6 месяцев
6.39%
1 год
15.07%
3 года*
5.34%
5 лет*
4.90%
10 лет*
5.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Omega Healthcare Investors, Inc.

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с OHI:
OHI с SBRAOHI с NHIOHI с RHPOHI с AHROHI с SCHDOHI с SPYOHI с USAC
Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с SPGO с ADC

Доходность на риск

OHI vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OHI
Ранг доходности на риск OHI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OHI: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OHI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OHI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OHI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OHI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг доходности на риск O: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OHI c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OHIODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.90

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

1.29

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.16

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

1.35

+1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.81

4.03

+2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OHI vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OHI на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа O равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OHI и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OHIOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.90

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.26

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.20

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.49

-0.23

Корреляция

Корреляция между OHI и O составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OHI и O

Дивидендная доходность OHI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что больше доходности O в 5.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OHI
Omega Healthcare Investors, Inc.		5.96%6.04%7.08%8.74%9.59%9.06%7.38%6.26%7.51%9.22%7.55%6.23%
O
Realty Income Corporation		5.20%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%

Просадки

Сравнение просадок OHI и O

Максимальная просадка OHI за все время составила -94.85%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OHI и O.

Загрузка...

Показатели просадок

OHIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.85%

-48.45%

-46.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.46%

-11.10%

+1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.57%

-34.48%

+5.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.92%

-48.28%

-18.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.02%

-7.51%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.16%

-9.22%

-14.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

3.73%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности OHI и O

Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что OHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OHIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

4.57%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.90%

11.32%

+3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.12%

16.81%

+3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.23%

18.89%

+5.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.28%

25.69%

+8.59%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OHI и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Omega Healthcare Investors, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
319.22M
1.49B
(OHI) Общая выручка
(O) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию