Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 28 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US6819361006

CUSIP

681936100

Сектор

Real Estate

Отрасль

REIT - Healthcare Facilities

Дата IPO

7 авг. 1992 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$11.12B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.36

Цена/прибыль

29.48

PEG коэффициент

1.13

Общая выручка (12 мес.)

$1.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

$700.70M

EBITDA (12 мес.)

$887.34M

Годовой диапазон

$26.03 - $43.69

Целевая цена

$42.27

Процент коротких позиций

4.09%

Коэффициент коротких позиций

6.30

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Популярные сравнения:

OHI с MPW OHI с NHI OHI с O OHI с RHP OHI с SCHD OHI с SBRA OHI с SPY OHI с VOO OHI с MAIN OHI с IVV

Популярные сравнения:

OHI с MPW OHI с NHI OHI с O OHI с RHP OHI с SCHD OHI с SBRA OHI с SPY OHI с VOO OHI с MAIN OHI с IVV

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Omega Healthcare Investors, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

OHI (Omega Healthcare Investors, Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Бенчмарк

Доходность по периодам

Omega Healthcare Investors, Inc. показал доход в 43.53% с начала года и 38.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Omega Healthcare Investors, Inc. составила 8.88%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.26%.

OHI

С начала года

43.53%

1 месяц

-0.55%

6 месяцев

36.71%

1 год

38.60%

5 лет (среднегодовая)

8.05%

10 лет (среднегодовая)

8.88%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.76%

1 месяц

3.01%

6 месяцев

13.89%

1 год

31.70%

5 лет (среднегодовая)

13.85%

10 лет (среднегодовая)

11.26%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью OHI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	-5.41%	9.80%	1.77%	-1.86%	6.31%	5.94%	6.28%	10.56%	2.93%	4.35%			43.53%
2023	5.33%	-6.92%	2.31%	0.10%	11.40%	2.95%	6.15%	-0.25%	4.21%	1.89%	-4.08%	-3.43%	19.93%
2022	6.39%	-8.35%	10.61%	-16.15%	16.84%	-5.31%	12.36%	5.35%	-9.71%	10.05%	-4.72%	-7.69%	3.50%
2021	-0.28%	4.42%	-1.37%	5.57%	-3.63%	-0.90%	1.80%	-7.58%	-10.65%	-2.00%	-2.65%	5.91%	-12.06%
2020	0.61%	-5.60%	-32.98%	12.53%	6.83%	-4.53%	11.16%	-4.35%	-3.33%	-1.55%	22.25%	3.12%	-6.81%
2019	16.27%	-10.67%	6.27%	-5.51%	0.65%	3.17%	0.56%	12.07%	2.73%	7.01%	-4.56%	0.76%	29.00%
2018	0.63%	-5.77%	6.12%	-1.39%	17.98%	1.14%	-2.06%	11.32%	-0.85%	3.83%	13.76%	-7.35%	40.06%
2017	4.58%	1.78%	1.07%	1.90%	-5.09%	5.43%	-2.38%	0.89%	0.13%	-7.67%	-6.96%	2.57%	-4.70%
2016	-7.68%	1.10%	10.11%	-2.70%	-5.48%	6.36%	3.43%	4.93%	-2.07%	-8.48%	-7.45%	6.11%	-3.97%
2015	13.60%	-8.66%	2.18%	-10.62%	-0.17%	-4.72%	7.24%	-6.84%	4.06%	-0.23%	-0.23%	1.57%	-5.25%
2014	8.83%	0.06%	4.88%	5.25%	6.07%	-0.08%	0.48%	3.09%	-9.24%	13.10%	0.16%	2.22%	38.70%
2013	9.03%	9.51%	8.47%	9.80%	-1.40%	-4.29%	4.09%	-10.78%	5.18%	12.89%	-1.65%	-8.84%	32.65%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг OHI среди акций на нашем сайте составляет 89, что соответствует топ 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

OHI

^GSPC

Omega Healthcare Investors, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.04. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

OHI (Omega Healthcare Investors, Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Omega Healthcare Investors, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.68 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 20 лет подряд.

Dividends

Dividend Yield

Период	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Дивиденд	$2.68	$2.68	$2.68	$2.68	$2.68	$2.65	$2.64	$2.54	$2.36	$2.18	$2.02	$1.86
Дивидендный доход	6.59%	8.74%	9.59%	9.06%	7.38%	6.26%	7.51%	9.22%	7.55%	6.23%	5.17%	6.24%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Omega Healthcare Investors, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	$0.00	$0.67	$0.00	$0.67	$0.00	$0.00	$0.00	$0.67	$0.00	$0.00	$0.67		$2.68
2023	$0.00	$0.67	$0.00	$0.67	$0.00	$0.00	$0.67	$0.00	$0.00	$0.67	$0.00	$0.00	$2.68
2022	$0.00	$0.67	$0.00	$0.67	$0.00	$0.00	$0.67	$0.00	$0.00	$0.67	$0.00	$0.00	$2.68
2021	$0.00	$0.67	$0.00	$0.67	$0.00	$0.00	$0.67	$0.00	$0.00	$0.00	$0.67	$0.00	$2.68
2020	$0.67	$0.00	$0.00	$0.67	$0.00	$0.00	$0.67	$0.00	$0.00	$0.67	$0.00	$0.00	$2.68
2019	$0.66	$0.00	$0.00	$0.66	$0.00	$0.00	$0.66	$0.00	$0.00	$0.67	$0.00	$0.00	$2.65
2018	$0.66	$0.00	$0.00	$0.66	$0.00	$0.00	$0.66	$0.00	$0.00	$0.66	$0.00	$0.00	$2.64
2017	$0.62	$0.00	$0.00	$0.63	$0.00	$0.00	$0.64	$0.00	$0.00	$0.65	$0.00	$0.00	$2.54
2016	$0.57	$0.00	$0.00	$0.58	$0.00	$0.00	$0.60	$0.00	$0.00	$0.61	$0.00	$0.00	$2.36
2015	$0.53	$0.00	$0.36	$0.18	$0.00	$0.00	$0.55	$0.00	$0.00	$0.56	$0.00	$0.00	$2.18
2014	$0.49	$0.00	$0.00	$0.50	$0.00	$0.00	$0.51	$0.00	$0.00	$0.52	$0.00	$0.00	$2.02
2013	$0.45	$0.00	$0.00	$0.46	$0.00	$0.00	$0.47	$0.00	$0.00	$0.48	$0.00	$0.00	$1.86

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У Omega Healthcare Investors, Inc. дивидендная доходность составляет 6.59%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

У Omega Healthcare Investors, Inc. коэффициент выплат составляет 1.97%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Omega Healthcare Investors, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

OHI (Omega Healthcare Investors, Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Omega Healthcare Investors, Inc. показал максимальную просадку в 94.62%, зарегистрированную 7 мая 2001 г.. Полное восстановление заняло 2073 торговые сессии.

Текущая просадка Omega Healthcare Investors, Inc. составляет 2.79%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-94.62%	15 апр. 1998 г.	773	7 мая 2001 г.	2073	5 авг. 2009 г.	2846
-66.92%	25 февр. 2020 г.	17	18 мар. 2020 г.	879	14 сент. 2023 г.	896
-39.26%	29 апр. 2011 г.	70	8 авг. 2011 г.	225	28 июн. 2012 г.	295
-34.49%	30 янв. 2015 г.	260	10 февр. 2016 г.	688	1 нояб. 2018 г.	948
-25.8%	22 мая 2013 г.	74	5 сент. 2013 г.	168	7 мая 2014 г.	242

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Omega Healthcare Investors, Inc. составляет 7.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

OHI (Omega Healthcare Investors, Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Omega Healthcare Investors, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой

Квартальный

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Omega Healthcare Investors, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли REIT - Healthcare Facilities.

PE Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для OHI по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Healthcare Facilities. В настоящее время у OHI значение P/E равно 29.5. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.

PEG Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для OHI по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Healthcare Facilities. В настоящее время у OHI значение PEG равно 1.1. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Omega Healthcare Investors, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

	TTM
Выручка
Общая выручка	—
Себестоимость выручки	—
Валовая прибыль	—
Операционные расходы
Расходы на продажи, общие и административные	—
Расходы на НИОКР	—
Амортизация и списание	—
Общая сумма операционных расходов	—
Доход
Доход до налогообложения	—
Операционный доход	—
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)	—
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)	—
Прибыль от продолжающихся операций	—
Чистая прибыль	—
Расходы на уплату налога на доход	—
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)	—
Исключительные пункты	—
Прекращенные операции	—
Влияние учетных выплат	—
Неповторяющиеся	—
Меньшинство	—
Другие пункты	—
Процентный доход	—
Процентные расходы	—
Чистый процентный доход	—

Значения в undefined за исключением показателей на акцию

Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI)

Информация о компании

Основные показатели

График цены за акцию

Сравнение с другими инструментами

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

История дивидендов

Дивиденды по месяцам

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

Коэффициент выплат

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Valuation

PE Ratio

PEG Ratio

График коэффициента цены к прибыли

Отчет о доходах

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество