Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI)
Информация о компании
US6819361006
681936100
7 авг. 1992 г.
Основные показатели
$10.84B
$1.61
22.63
1.13
$1.08B
$1.07B
$989.65M
$28.42 - $42.14
$40.71
5.04%
5.02
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) показал доход в -1.64% с начала года и 24.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OHI составила 8.22%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.78%.
OHI
-1.64%
-4.11%
-7.07%
24.82%
15.70%
8.22%
^GSPC (Бенчмарк)
0.19%
9.00%
-1.55%
12.31%
15.59%
10.78%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью OHI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2.09% | 1.19% | 3.37% | 2.55% | -6.35% | -1.64% | |||||||
| 2024 | -5.41% | 9.80% | 1.77% | -1.86% | 6.31% | 5.94% | 6.28% | 10.56% | 2.93% | 4.35% | -2.80% | -6.80% | 33.57% |
| 2023 | 5.33% | -6.92% | 2.31% | 0.10% | 11.40% | 2.95% | 6.15% | -0.25% | 4.21% | 1.89% | -4.08% | -3.43% | 19.93% |
| 2022 | 6.39% | -8.35% | 10.61% | -16.15% | 16.84% | -5.31% | 12.36% | 5.35% | -9.71% | 10.05% | -4.72% | -7.69% | 3.50% |
| 2021 | -0.28% | 4.42% | -1.37% | 5.57% | -3.63% | -0.90% | 1.80% | -7.58% | -10.65% | -2.00% | -2.65% | 5.91% | -12.06% |
| 2020 | 0.61% | -5.60% | -32.98% | 12.53% | 6.83% | -4.53% | 11.16% | -4.35% | -3.33% | -1.55% | 22.25% | 3.12% | -6.81% |
| 2019 | 16.27% | -10.67% | 6.27% | -5.51% | 0.65% | 3.17% | 0.56% | 12.07% | 2.73% | 7.01% | -4.56% | 0.76% | 29.01% |
| 2018 | 0.63% | -5.77% | 6.12% | -1.39% | 17.98% | 1.14% | -2.06% | 11.32% | -0.85% | 3.83% | 13.76% | -7.35% | 40.06% |
| 2017 | 4.58% | 1.78% | 1.07% | 1.90% | -5.09% | 5.43% | -2.38% | 0.89% | 0.13% | -7.67% | -6.96% | 2.57% | -4.70% |
| 2016 | -7.68% | 1.10% | 10.11% | -2.70% | -5.48% | 6.36% | 3.43% | 4.93% | -2.07% | -8.48% | -7.45% | 6.11% | -3.97% |
| 2015 | 13.60% | -8.66% | 2.18% | -10.62% | -0.17% | -4.72% | 7.24% | -6.84% | 4.06% | -0.23% | -0.23% | 1.57% | -5.25% |
| 2014 | 8.83% | 0.06% | 4.88% | 5.25% | 6.07% | -0.08% | 0.48% | 3.09% | -9.24% | 13.10% | 0.16% | 2.22% | 38.70% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг OHI составляет 85, что ставит его в топ 15% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Omega Healthcare Investors, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.68 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 21 год подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.68 | $2.68 | $2.68 | $2.68 | $2.68 | $2.68 | $2.65 | $2.64 | $2.54 | $2.36 | $2.18 | $2.02 |
Дивидендный доход | 7.46% | 7.08% | 8.74% | 9.59% | 9.06% | 7.38% | 6.26% | 7.51% | 9.22% | 7.55% | 6.23% | 5.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Omega Healthcare Investors, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $1.34 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $2.68 |
| 2023 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $2.68 |
| 2022 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $2.68 |
| 2021 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $2.68 |
| 2020 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $2.68 |
| 2019 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $2.65 |
| 2018 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $2.64 |
| 2017 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $2.54 |
| 2016 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $2.36 |
| 2015 | $0.53 | $0.00 | $0.36 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $2.18 |
| 2014 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $2.02 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Omega Healthcare Investors, Inc. дивидендная доходность составляет 7.46%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Omega Healthcare Investors, Inc. коэффициент выплат составляет 1.60%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Omega Healthcare Investors, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Omega Healthcare Investors, Inc. показал максимальную просадку в 94.85%, зарегистрированную 7 мая 2001 г.. Полное восстановление заняло 2158 торговых сессий.
Текущая просадка Omega Healthcare Investors, Inc. составляет 11.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -94.85% | 30 янв. 1998 г. | 824 | 7 мая 2001 г. | 2158 | 4 дек. 2009 г. | 2982 |
| -66.92% | 25 февр. 2020 г. | 17 | 18 мар. 2020 г. | 879 | 14 сент. 2023 г. | 896 |
| -39.26% | 29 апр. 2011 г. | 70 | 8 авг. 2011 г. | 225 | 28 июн. 2012 г. | 295 |
| -34.49% | 30 янв. 2015 г. | 260 | 10 февр. 2016 г. | 688 | 1 нояб. 2018 г. | 948 |
| -25.8% | 22 мая 2013 г. | 74 | 5 сент. 2013 г. | 168 | 7 мая 2014 г. | 242 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Omega Healthcare Investors, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Omega Healthcare Investors, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 27.9% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Omega Healthcare Investors, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Healthcare Facilities. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для OHI в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Healthcare Facilities. В настоящее время у OHI коэффициент P/E составляет 22.6. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для OHI по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Healthcare Facilities. В настоящее время у OHI коэффициент PEG составляет 1.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для OHI по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Healthcare Facilities. В настоящее время у OHI коэффициент P/S составляет 10.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для OHI по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Healthcare Facilities. В настоящее время у OHI коэффициент P/B составляет 2.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |