- ISIN
- US6819361006
- CUSIP
- 681936100
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Healthcare Facilities
- Дата IPO
- 7 авг. 1992 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $14.56B
- Enterprise Value
- $14.52B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.76
- Коэффициент P/E
- 12.96
- Коэффициент PEG
- 1.21
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.28B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $773.98M
- EBITDA (12 мес.)
- $1.44B
- Годовой диапазон
- $39.26 - $52.39
- Целевая цена
- $50.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 9.30%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 16.32%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 2M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $93.84M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OHI
Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) прибавил 14.6% с начала года. По цене $49 за акцию OHI торгуется на 7.1% ниже 52-недельного максимума в $52. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OHI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,055.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) показал доход в 14.61% с начала года и 29.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OHI составила 11.67%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Omega Healthcare Investors, Inc.
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.68%
- 6 месяцев
- 18.29%
- С начала года
- 14.61%
- 1 год
- 29.11%
- 3 года*
- 23.87%
- 5 лет*
- 15.50%
- 10 лет*
- 11.67%
- Всё время*
- 10.12%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность OHI по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 авг. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.4 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2003 г. с доходностью +55.1%, в то время как худший месяц был февр. 2001 г. с доходностью -49.1%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении OHI закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +49.8%, в то время как худший день был 1 февр. 2001 г. с доходностью -34.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.04% | 11.66% | -9.22% | 7.19% | 0.99% | 1.97% | 6.19% | -2.52% | 14.61% | ||||
| 2025 | -2.09% | 1.19% | 3.37% | 2.55% | -3.50% | -0.95% | 6.14% | 11.30% | -0.82% | -0.45% | 11.03% | -3.44% | 25.52% |
| 2024 | -5.41% | 9.80% | 1.77% | -1.86% | 6.31% | 5.94% | 6.28% | 10.56% | 2.93% | 4.35% | -2.80% | -6.80% | 33.57% |
| 2023 | 5.33% | -6.92% | 2.31% | 0.10% | 11.40% | 2.95% | 6.15% | -0.25% | 4.21% | 1.89% | -4.08% | -3.43% | 19.93% |
| 2022 | 6.39% | -8.35% | 10.61% | -16.15% | 16.84% | -5.31% | 12.36% | 5.35% | -9.71% | 10.05% | -4.72% | -7.69% | 3.50% |
| 2021 | -0.28% | 4.42% | -1.37% | 5.57% | -3.63% | -0.90% | 1.80% | -7.58% | -10.65% | -2.00% | -2.65% | 5.91% | -12.06% |
Метрики бенчмарка
Omega Healthcare Investors, Inc. has an annualized alpha of 9.10%, beta of 0.78, and R2 of 0.14 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 07, 1992.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (93.54%) than losses (87.57%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.14 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.10%
- Бета
- 0.78
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 93.54%
- Участие в снижении
- 87.57%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OHI имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 82% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OHI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.32 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 2.50 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.97 | 10.58 | -3.62 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Omega Healthcare Investors, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.69 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 13 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.69 | $2.68 | $2.68 | $2.68 | $2.68 | $2.68 | $2.68 | $2.65 | $2.64 | $2.54 | $2.36 | $2.18 |
Дивидендный доход | 5.52% | 6.04% | 7.08% | 8.74% | 9.59% | 9.06% | 7.38% | 6.26% | 7.51% | 9.22% | 7.55% | 6.23% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Omega Healthcare Investors, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $2.02 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $2.68 |
| 2024 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $2.68 |
| 2023 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $2.68 |
| 2022 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $2.68 |
| 2021 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $2.68 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Omega Healthcare Investors, Inc. дивидендная доходность составляет 5.52%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Omega Healthcare Investors, Inc. коэффициент выплат составляет 89.74%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Omega Healthcare Investors, Inc. показал максимальную просадку в 94.85%, зарегистрированную 7 мая 2001 г.. Полное восстановление заняло 2158 торговых сессий.
Текущая просадка Omega Healthcare Investors, Inc. составляет 4.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-94.85%май 2001 г. | 3y 3mo | 8y 7mo | 11y 10moянв. 1998 г. - дек. 2009 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-66.92%март 2020 г. | 22d | 3y 6mo | 3y 6moфевр. 2020 г. - сент. 2023 г. | Обвал COVID2020 |
-39.26%авг. 2011 г. | 3mo 11d | 10mo 25d | 1y 2moапр. 2011 г. - июнь 2012 г. | — |
-34.49%февр. 2016 г. | 1y 11d | 2y 8mo | 3y 9moянв. 2015 г. - нояб. 2018 г. | — |
-25.80%сент. 2013 г. | 3mo 16d | 8mo 4d | 11mo 20dмай 2013 г. - май 2014 г. | — |
Показатели просадок
| OHI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.85% | -56.78% | -38.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.86% | -9.10% | -1.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.47% | -18.90% | +3.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.16% | -25.43% | +2.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.92% | -33.92% | -33.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.58% | -0.17% | -4.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.95% | -10.69% | -13.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 2.14% | +2.05% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Omega Healthcare Investors, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Omega Healthcare Investors, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Healthcare Facilities. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для OHI в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Healthcare Facilities. В настоящее время у OHI коэффициент P/E составляет 13.0. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для OHI по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Healthcare Facilities. В настоящее время у OHI коэффициент PEG составляет 1.2. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для OHI по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Healthcare Facilities. В настоящее время у OHI коэффициент P/S составляет 8.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с OHI
Добавьте Omega Healthcare Investors, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OHI