PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US6819361006

CUSIP

681936100

Сектор

Real Estate

Отрасль

REIT - Healthcare Facilities

Дата IPO

7 авг. 1992 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$11.12B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.55

Коэффициент P/E

24.35

Коэффициент PEG

1.13

Общая выручка (12 мес.)

$810.69M

Валовая прибыль (12 мес.)

$717.07M

EBITDA (12 мес.)

$739.41M

Годовой диапазон

$28.73 - $42.93

Целевая цена

$40.80

Процент коротких позиций

7.19%

Коэффициент коротких позиций

6.35

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
OHI с MPW OHI с NHI OHI с SBRA OHI с O OHI с RHP OHI с SCHD OHI с SPY OHI с VOO OHI с IVV OHI с MAIN
Популярные сравнения:
OHI с MPW OHI с NHI OHI с SBRA OHI с O OHI с RHP OHI с SCHD OHI с SPY OHI с VOO OHI с IVV OHI с MAIN

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Omega Healthcare Investors, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,764.99%
1,219.04%
OHI (Omega Healthcare Investors, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Omega Healthcare Investors, Inc. показал доход в 1.50% с начала года и 30.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Omega Healthcare Investors, Inc. составила 8.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.

OHI

С начала года

1.50%

1 месяц

0.64%

6 месяцев

-6.01%

1 год

30.67%

5 лет

15.89%

10 лет

8.45%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью OHI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-2.09%1.19%3.37%-0.89%1.50%
2024-5.41%9.80%1.77%-1.86%6.31%5.94%6.28%10.56%2.93%4.35%-2.80%-6.80%33.57%
20235.33%-6.92%2.31%0.10%11.40%2.95%6.15%-0.25%4.21%1.89%-4.08%-3.43%19.93%
20226.39%-8.35%10.61%-16.15%16.84%-5.31%12.36%5.35%-9.71%10.05%-4.72%-7.69%3.50%
2021-0.28%4.42%-1.37%5.57%-3.63%-0.90%1.80%-7.58%-10.65%-2.00%-2.65%5.91%-12.06%
20200.61%-5.60%-32.98%12.53%6.83%-4.53%11.16%-4.35%-3.33%-1.55%22.25%3.12%-6.81%
201916.27%-10.67%6.27%-5.51%0.65%3.17%0.56%12.07%2.73%7.01%-4.56%0.76%29.01%
20180.63%-5.77%6.12%-1.39%17.98%1.14%-2.06%11.32%-0.85%3.83%13.76%-7.35%40.06%
20174.58%1.78%1.07%1.90%-5.09%5.43%-2.38%0.89%0.13%-7.67%-6.96%2.57%-4.70%
2016-7.68%1.10%10.11%-2.70%-5.48%6.36%3.43%4.93%-2.07%-8.48%-7.45%6.11%-3.97%
201513.60%-8.66%2.18%-10.62%-0.17%-4.72%7.24%-6.84%4.06%-0.23%-0.23%1.57%-5.25%
20148.83%0.06%4.88%5.25%6.07%-0.08%0.48%3.09%-9.24%13.10%0.16%2.22%38.70%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг OHI составляет 90, что ставит его в топ 10% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности OHI, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OHI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OHI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OHI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OHI, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OHI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа OHI, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
OHI: 1.59
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино OHI, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
OHI: 2.20
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега OHI, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OHI: 1.28
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара OHI, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
OHI: 2.39
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина OHI, с текущим значением в 5.29, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
OHI: 5.29
^GSPC: 1.94

Omega Healthcare Investors, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.59. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.59
0.46
OHI (Omega Healthcare Investors, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Omega Healthcare Investors, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.68 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 21 год подряд.

5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.68$2.68$2.68$2.68$2.68$2.68$2.65$2.64$2.54$2.36$2.18$2.02

Дивидендный доход

7.10%7.08%8.74%9.59%9.06%7.38%6.26%7.51%9.22%7.55%6.23%5.17%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Omega Healthcare Investors, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.67$0.00$0.00$0.67
2024$0.00$0.67$0.00$0.67$0.00$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.67$0.00$2.68
2023$0.00$0.67$0.00$0.67$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$2.68
2022$0.00$0.67$0.00$0.67$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$2.68
2021$0.00$0.67$0.00$0.67$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.00$0.67$0.00$2.68
2020$0.67$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$2.68
2019$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$2.65
2018$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$2.64
2017$0.62$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$2.54
2016$0.57$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$2.36
2015$0.53$0.00$0.36$0.18$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$2.18
2014$0.49$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$2.02

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
OHI: 7.1%
У Omega Healthcare Investors, Inc. дивидендная доходность составляет 7.10%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
OHI: 1.7%
У Omega Healthcare Investors, Inc. коэффициент выплат составляет 1.74%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Omega Healthcare Investors, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.17%
-10.07%
OHI (Omega Healthcare Investors, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Omega Healthcare Investors, Inc. показал максимальную просадку в 94.85%, зарегистрированную 7 мая 2001 г.. Полное восстановление заняло 2158 торговых сессий.

Текущая просадка Omega Healthcare Investors, Inc. составляет 8.17%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-94.85%30 янв. 1998 г.8247 мая 2001 г.21584 дек. 2009 г.2982
-66.92%25 февр. 2020 г.1718 мар. 2020 г.87914 сент. 2023 г.896
-39.26%29 апр. 2011 г.708 авг. 2011 г.22528 июн. 2012 г.295
-34.49%30 янв. 2015 г.26010 февр. 2016 г.6881 нояб. 2018 г.948
-25.8%22 мая 2013 г.745 сент. 2013 г.1687 мая 2014 г.242

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Omega Healthcare Investors, Inc. составляет 7.19%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.19%
14.23%
OHI (Omega Healthcare Investors, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Omega Healthcare Investors, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Omega Healthcare Investors, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Healthcare Facilities. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
OHI: 24.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для OHI в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Healthcare Facilities. В настоящее время у OHI коэффициент P/E составляет 24.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.03.04.05.0
OHI: 1.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для OHI по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Healthcare Facilities. В настоящее время у OHI коэффициент PEG составляет 1.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
OHI: 10.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для OHI по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Healthcare Facilities. В настоящее время у OHI коэффициент P/S составляет 10.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
1.02.03.04.0
OHI: 2.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для OHI по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Healthcare Facilities. В настоящее время у OHI коэффициент P/B составляет 2.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию