Сравнение URINX с RFGTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement Income Fund (URINX) и American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFGTX).
URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г.. RFGTX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 февр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности URINX и RFGTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URINX и RFGTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 0.62% | 12.36% | 6.66% | 10.79% | -10.38% | 6.47% | 8.74% | 11.72% | -3.00% | 8.34% |
RFGTX American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 | -2.51% | 19.52% | 14.80% | 19.33% | -17.53% | 16.88% | 18.79% | 24.37% | -5.51% | 21.98% |
Доходность по периодам
С начала года, URINX показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у RFGTX с доходностью -2.51%. За последние 10 лет акции URINX уступали акциям RFGTX по среднегодовой доходности: 5.47% против 10.90% соответственно.
URINX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 5.47%
RFGTX
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- -0.09%
- 1 год
- 16.92%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 10.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URINX и RFGTX
URINX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии RFGTX в 0.36%.
Доходность на риск
URINX vs. RFGTX — Ранг доходности на риск
URINX
RFGTX
Сравнение URINX c RFGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement Income Fund (URINX) и American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URINX | RFGTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 1.31 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.62 | 1.93 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.27 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 1.89 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.91 | 8.35 | +2.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URINX | RFGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 1.31 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.60 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | 0.78 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.74 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между URINX и RFGTX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URINX и RFGTX
Дивидендная доходность URINX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что меньше доходности RFGTX в 6.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 6.08% | 6.07% | 4.22% | 3.48% | 6.63% | 6.66% | 3.97% | 6.37% | 6.11% | 5.68% | 3.34% | 4.54% |
RFGTX American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 | 6.38% | 6.22% | 3.80% | 2.81% | 6.71% | 5.22% | 3.53% | 4.59% | 5.29% | 2.70% | 3.88% | 5.43% |
Просадки
Сравнение просадок URINX и RFGTX
Максимальная просадка URINX за все время составила -15.27%, что меньше максимальной просадки RFGTX в -28.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URINX и RFGTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| URINX | RFGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.27% | -28.52% | +13.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.41% | -9.23% | +4.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.27% | -24.85% | +9.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.27% | -28.52% | +13.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -6.27% | +3.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.93% | -3.94% | +2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 2.09% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности URINX и RFGTX
Текущая волатильность для USAA Target Retirement Income Fund (URINX) составляет 2.61%, в то время как у American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFGTX) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что URINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URINX | RFGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | 4.79% | -2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.83% | 8.09% | -4.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.07% | 13.40% | -7.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.23% | 13.24% | -7.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.79% | 14.06% | -8.27% |