- CUSIP
- 02630T357
- Эмитент
- American Funds
- Дата выпуска
- 1 февр. 2007 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RFGTX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFGTX) прибавил 9.2% с начала года. Текущая цена акции RFGTX — $25. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RFGTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,579.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFGTX) показал доход в 9.16% с начала года и 22.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RFGTX составила 11.86%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 3.95%
- С начала года
- 9.16%
- 6 месяцев
- 9.80%
- 1 год
- 22.99%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- 11.86%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность RFGTX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.3%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении RFGTX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +6.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.51% | 1.18% | -6.00% | 7.80% | 3.70% | 0.16% | 9.16% | ||||||
| 2025 | 3.55% | -0.70% | -3.50% | 0.83% | 5.20% | 4.76% | 0.71% | 1.97% | 2.49% | 1.55% | 1.03% | 0.38% | 19.52% |
| 2024 | 0.38% | 3.81% | 2.89% | -3.51% | 3.33% | 1.96% | 1.88% | 2.28% | 1.99% | -1.72% | 3.07% | -2.16% | 14.80% |
| 2023 | 6.00% | -2.71% | 2.48% | 1.36% | -0.87% | 4.65% | 2.75% | -2.02% | -4.13% | -2.21% | 8.10% | 5.26% | 19.33% |
| 2022 | -5.65% | -2.40% | 1.15% | -7.56% | 0.67% | -7.41% | 6.01% | -3.35% | -7.86% | 5.54% | 6.76% | -3.40% | -17.53% |
| 2021 | -0.43% | 2.26% | 2.11% | 3.92% | 1.29% | 1.08% | 0.78% | 2.31% | -3.48% | 5.01% | -2.46% | 3.66% | 16.88% |
Метрики бенчмарка
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 has an annualized alpha of 1.12%, beta of 0.78, and R2 of 0.93 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2010.
- This fund participated in 85.06% of S&P 500 Index downside but only 82.77% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 1.12%
- Бета
- 0.78
- R²
- 0.93
- Участие в росте
- 82.77%
- Участие в снижении
- 85.06%
Комиссия
Комиссия RFGTX составляет 0.36%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RFGTX имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFGTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RFGTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.41 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 2.93 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.62 | 13.52 | -0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.44 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.44 | $1.44 | $0.78 | $0.52 | $1.07 | $1.08 | $0.66 | $0.75 | $0.72 | $0.41 | $0.50 | $0.67 |
Дивидендный доход | 5.70% | 6.22% | 3.80% | 2.81% | 6.71% | 5.22% | 3.53% | 4.59% | 5.29% | 2.70% | 3.88% | 5.43% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.44 | $1.44 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.78 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.52 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.07 | $1.07 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | $1.08 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 показал максимальную просадку в 28.52%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -28.52%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 1d | 5mo 3dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.85%окт. 2022 г. | 11mo 1d | 1y 3mo | 2y 2moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -18.41%окт. 2011 г. | 5mo 3d | 5mo 14d | 10mo 17dмай 2011 г. - март 2012 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -15.59%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 3mo 12d | 1y 2moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -14.61%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 5mo 4d | 1y 1moмай 2015 г. - июль 2016 г. |
Показатели просадок
| RFGTX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.52% | -56.78% | +28.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.39% | -9.10% | +0.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.48% | -18.90% | +5.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.85% | -25.43% | +0.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.52% | -33.92% | +5.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -10.72% | +6.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 1.97% | -0.12% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RFGTX
Добавьте American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RFGTX