Сравнение URBN с DXPE
URBN (Urban Outfitters, Inc.) and DXPE (DXP Enterprises, Inc.) are both stocks. URBN operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical), while DXPE operates in Industrial Distribution (Industrials). Over the past 10 years, URBN returned 11.50%/yr vs 27.71%/yr for DXPE. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности URBN и DXPE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URBN показывает доходность 2.31%, что значительно ниже, чем у DXPE с доходностью 53.85%. За последние 10 лет акции URBN уступали акциям DXPE по среднегодовой доходности: 11.50% против 27.71% соответственно.
URBN
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 15.95%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- -5.91%
- 1 год
- 11.32%
- 3 года*
- 31.92%
- 5 лет*
- 14.79%
- 10 лет*
- 11.50%
DXPE
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 15.49%
- С начала года
- 53.85%
- 6 месяцев
- 54.45%
- 1 год
- 114.27%
- 3 года*
- 67.49%
- 5 лет*
- 39.05%
- 10 лет*
- 27.71%
Сравнение доходности по годам URBN и DXPE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URBN Urban Outfitters, Inc. | 2.31% | 37.14% | 53.77% | 49.64% | -18.77% | 14.69% | -7.81% | -16.36% | -5.31% | 23.10% |
DXPE DXP Enterprises, Inc. | 53.85% | 32.89% | 145.16% | 22.32% | 7.32% | 15.47% | -44.16% | 43.00% | -5.85% | -14.88% |
Correlation
The correlation between URBN and DXPE is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 1998 г. | 0.26 |
The correlation between URBN and DXPE shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.37 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
URBN:
$6.84B
DXPE:
$2.77B
URBN:
$5.18
DXPE:
$5.35
URBN:
14.85
DXPE:
31.60
URBN:
0.63
DXPE:
0.43
URBN:
1.11
DXPE:
1.35
URBN:
2.62
DXPE:
5.40
URBN:
$6.32B
DXPE:
$2.06B
URBN:
$2.27B
DXPE:
$654.27M
URBN:
$603.32M
DXPE:
$210.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URBN vs. DXPE — Ранг доходности на риск
URBN
DXPE
Сравнение URBN c DXPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Urban Outfitters, Inc. (URBN) и DXP Enterprises, Inc. (DXPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URBN | DXPE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.35 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 3.48 | -3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.82 | 9.64 | -8.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URBN и DXPE
Максимальная просадка URBN за все время составила -83.96%, что меньше максимальной просадки DXPE в -95.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URBN и DXPE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URBN | DXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.96% | -95.45% | +11.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.32% | -32.99% | +6.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.53% | -32.99% | +4.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.36% | -37.98% | -18.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.80% | -77.28% | +3.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.89% | -6.94% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.55% | -54.49% | +21.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.77% | 11.90% | +1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности URBN и DXPE
Текущая волатильность для Urban Outfitters, Inc. (URBN) составляет 10.59%, в то время как у DXP Enterprises, Inc. (DXPE) волатильность равна 12.93%. Это указывает на то, что URBN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URBN | DXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.59% | 12.93% | -2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.72% | 35.29% | -6.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.59% | 51.74% | -8.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.28% | 45.37% | +1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.75% | 56.01% | -7.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов URBN и DXPE
Ни URBN, ни DXPE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей URBN и DXPE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Urban Outfitters, Inc. и DXP Enterprises, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности URBN и DXPE
URBN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Urban Outfitters, Inc. сообщила о валовой прибыли в 542.57M при выручке в 1.48B, что соответствует валовой рентабельности в 36.6%.
DXPE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DXP Enterprises, Inc. сообщила о валовой прибыли в 168.61M при выручке в 521.66M, что соответствует валовой рентабельности в 32.3%.
URBN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Urban Outfitters, Inc. сообщила об операционной прибыли в 139.68M при выручке в 1.48B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
DXPE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DXP Enterprises, Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.47M при выручке в 521.66M, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
URBN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Urban Outfitters, Inc. сообщила о чистой прибыли в 115.71M при выручке в 1.48B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
DXPE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DXP Enterprises, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.96M при выручке в 521.66M, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.
Часто задаваемые вопросы
URBN and DXPE have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXPE has higher volatility (12.93%) compared to URBN (10.59%). In terms of maximum drawdown, URBN dropped -83.96% vs DXPE's -95.45%.
DXPE currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URBN и DXPE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор