PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DXPE с AEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DXPE с AEM

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DXP Enterprises, Inc. (DXPE) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DXPE или AEM.

Корреляция

Корреляция между DXPE и AEM составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DXPE и AEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DXP Enterprises, Inc. (DXPE) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1,029.47%
1,026.92%
DXPE
AEM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DXPE:

1.35

AEM:

2.33

Коэф-т Сортино

DXPE:

1.90

AEM:

2.96

Коэф-т Омега

DXPE:

1.24

AEM:

1.40

Коэф-т Кальмара

DXPE:

0.94

AEM:

4.60

Коэф-т Мартина

DXPE:

4.48

AEM:

16.41

Индекс Язвы

DXPE:

12.99%

AEM:

4.97%

Дневная вол-ть

DXPE:

50.05%

AEM:

32.91%

Макс. просадка

DXPE:

-96.88%

AEM:

-90.33%

Текущая просадка

DXPE:

-26.47%

AEM:

-4.98%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DXPE:

$1.44B

AEM:

$55.95B

EPS

DXPE:

$4.22

AEM:

$4.70

Коэффициент P/E

DXPE:

21.81

AEM:

23.64

Коэффициент PEG

DXPE:

2.10

AEM:

28.15

Коэффициент P/S

DXPE:

0.80

AEM:

6.45

Коэффициент P/B

DXPE:

3.42

AEM:

2.59

Общая выручка (12 мес.)

DXPE:

$1.39B

AEM:

$8.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

DXPE:

$432.40M

AEM:

$4.30B

EBITDA (12 мес.)

DXPE:

$143.67M

AEM:

$5.17B

Доходность по периодам

С начала года, DXPE показывает доходность 2.53%, что значительно ниже, чем у AEM с доходностью 50.64%. За последние 10 лет акции DXPE уступали акциям AEM по среднегодовой доходности: 6.82% против 15.50% соответственно.

DXPE

С начала года

2.53%

1 месяц

4.00%

6 месяцев

19.14%

1 год

65.94%

5 лет

39.58%

10 лет

6.82%

AEM

С начала года

50.64%

1 месяц

10.89%

6 месяцев

41.20%

1 год

75.71%

5 лет

15.20%

10 лет

15.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DXPE и AEM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DXPE
Ранг риск-скорректированной доходности DXPE, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DXPE, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXPE, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXPE, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXPE, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXPE, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
AEM
Ранг риск-скорректированной доходности AEM, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AEM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEM, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DXPE c AEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DXP Enterprises, Inc. (DXPE) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DXPE на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа AEM равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXPE и AEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.35
2.33
DXPE
AEM

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXPE и AEM

DXPE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DXPE
DXP Enterprises, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AEM
Agnico Eagle Mines Limited		1.36%2.05%2.92%3.08%2.63%1.35%1.10%1.09%0.89%0.86%1.22%1.29%

Просадки

Сравнение просадок DXPE и AEM

Максимальная просадка DXPE за все время составила -96.88%, что больше максимальной просадки AEM в -90.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXPE и AEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-26.47%
-4.98%
DXPE
AEM

Волатильность

Сравнение волатильности DXPE и AEM

Текущая волатильность для DXP Enterprises, Inc. (DXPE) составляет 11.22%, в то время как у Agnico Eagle Mines Limited (AEM) волатильность равна 12.01%. Это указывает на то, что DXPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.22%
12.01%
DXPE
AEM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DXPE и AEM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DXP Enterprises, Inc. и Agnico Eagle Mines Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20212022202320242025
470.91M
2.47B
(DXPE) Общая выручка
(AEM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DXPE и AEM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности DXP Enterprises, Inc. и Agnico Eagle Mines Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20212022202320242025
31.5%
52.0%
(DXPE) Валовая рентабельность
(AEM) Валовая рентабельность
DXPE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DXP Enterprises, Inc. сообщила о валовой прибыли в 148.49M при выручке в 470.91M, что соответствует валовой рентабельности в 31.5%.

AEM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о валовой прибыли в 1.28B при выручке в 2.47B, что соответствует валовой рентабельности в 52.0%.

DXPE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DXP Enterprises, Inc. сообщила об операционной прибыли в 39.29M при выручке в 470.91M, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.

AEM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 2.47B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.

DXPE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DXP Enterprises, Inc. сообщила о чистой прибыли в 21.36M при выручке в 470.91M, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.

AEM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о чистой прибыли в 814.73M при выручке в 2.47B, что соответствует чистой рентабельности 33.0%.