Сравнение DXPE с AEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DXP Enterprises, Inc. (DXPE) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM).
Доходность
Сравнение доходности DXPE и AEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXPE и AEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXPE DXP Enterprises, Inc. | 30.18% | 32.89% | 145.16% | 22.32% | 7.32% | 15.47% | -44.16% | 43.00% | -5.85% | -14.88% |
AEM Agnico Eagle Mines Limited | 24.14% | 119.53% | 46.04% | 8.98% | 1.08% | -22.81% | 17.39% | 54.18% | -11.51% | 10.92% |
Фундаментальные показатели
DXPE:
$2.35B
AEM:
$105.61B
DXPE:
$5.37
AEM:
$8.83
DXPE:
26.60
AEM:
23.79
DXPE:
0.37
AEM:
0.37
DXPE:
1.17
AEM:
8.91
DXPE:
4.71
AEM:
4.27
DXPE:
$2.02B
AEM:
$11.87B
DXPE:
$635.93M
AEM:
$6.80B
DXPE:
$151.88M
AEM:
$8.35B
Доходность по периодам
С начала года, DXPE показывает доходность 30.18%, что значительно выше, чем у AEM с доходностью 24.14%. За последние 10 лет акции DXPE превзошли акции AEM по среднегодовой доходности: 23.38% против 21.40% соответственно.
DXPE
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 30.18%
- 6 месяцев
- 16.20%
- 1 год
- 72.40%
- 3 года*
- 74.45%
- 5 лет*
- 36.20%
- 10 лет*
- 23.38%
AEM
- 1 день
- 3.50%
- 1 месяц
- -16.70%
- С начала года
- 24.14%
- 6 месяцев
- 23.94%
- 1 год
- 96.09%
- 3 года*
- 63.68%
- 5 лет*
- 31.78%
- 10 лет*
- 21.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXPE vs. AEM — Ранг доходности на риск
DXPE
AEM
Сравнение DXPE c AEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DXP Enterprises, Inc. (DXPE) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXPE | AEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 2.19 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 2.45 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.35 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 3.31 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.50 | 11.38 | -4.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXPE | AEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 2.19 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.88 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.57 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.18 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между DXPE и AEM составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXPE и AEM
DXPE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AEM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXPE DXP Enterprises, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AEM Agnico Eagle Mines Limited | 0.79% | 0.94% | 2.05% | 2.92% | 3.08% | 2.63% | 2.36% | 0.89% | 1.09% | 0.89% | 0.86% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок DXPE и AEM
Максимальная просадка DXPE за все время составила -95.45%, что больше максимальной просадки AEM в -90.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXPE и AEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXPE | AEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.45% | -90.49% | -4.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.99% | -28.97% | -4.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.98% | -46.76% | +8.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.28% | -53.86% | -23.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.32% | -16.70% | +6.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.81% | -46.76% | -8.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.34% | 8.42% | +2.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXPE и AEM
Текущая волатильность для DXP Enterprises, Inc. (DXPE) составляет 11.14%, в то время как у Agnico Eagle Mines Limited (AEM) волатильность равна 15.66%. Это указывает на то, что DXPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXPE | AEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.14% | 15.66% | -4.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.01% | 35.75% | +3.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.08% | 44.10% | +5.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.52% | 36.39% | +8.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.38% | 37.46% | +18.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DXPE и AEM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DXP Enterprises, Inc. и Agnico Eagle Mines Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DXPE и AEM
DXPE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., DXP Enterprises, Inc. сообщила о валовой прибыли в 166.59M при выручке в 527.39M, что соответствует валовой рентабельности в 31.6%.
AEM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о валовой прибыли в 2.20B при выручке в 3.56B, что соответствует валовой рентабельности в 61.7%.
DXPE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., DXP Enterprises, Inc. сообщила об операционной прибыли в 45.91M при выручке в 527.39M, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
AEM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила об операционной прибыли в 1.99B при выручке в 3.56B, что соответствует операционной рентабельности 55.9%.
DXPE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., DXP Enterprises, Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.82M при выручке в 527.39M, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
AEM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о чистой прибыли в 1.52B при выручке в 3.56B, что соответствует чистой рентабельности 42.7%.