PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXPE с AXON
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DXPE с AXON

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DXPE (DXP Enterprises, Inc.) and AXON (Axon Enterprise, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — DXPE in Industrial Distribution, AXON in Aerospace & Defense. Over the past 10 years, DXPE returned 27.62%/yr vs 35.69%/yr for AXON. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DXPE и AXON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DXP Enterprises, Inc. (DXPE) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXPE показывает доходность 41.39%, что значительно выше, чем у AXON с доходностью -15.22%. За последние 10 лет акции DXPE уступали акциям AXON по среднегодовой доходности: 27.62% против 35.69% соответственно.

DXPE

1 день
1.24%
1 месяц
-9.83%
С начала года
41.39%
6 месяцев
56.75%
1 год
90.70%
3 года*
66.30%
5 лет*
37.42%
10 лет*
27.62%

AXON

1 день
-1.76%
1 месяц
22.28%
С начала года
-15.22%
6 месяцев
-11.42%
1 год
-36.57%
3 года*
35.57%
5 лет*
27.81%
10 лет*
35.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXPE и AXON

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXPE
DXP Enterprises, Inc.		41.39%32.89%145.16%22.32%7.32%15.47%-44.16%43.00%-5.85%-14.88%
AXON
Axon Enterprise, Inc.		-15.22%-4.44%130.06%55.69%5.69%28.13%67.21%67.50%65.09%9.32%

Correlation

The correlation between DXPE and AXON is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2001 г.

0.23

The correlation between DXPE and AXON shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.27 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DXPE:

$2.54B

AXON:

$39.71B

EPS

DXPE:

$5.35

AXON:

$2.41

Коэффициент P/E

DXPE:

29.04

AXON:

200.16

Коэффициент PEG

DXPE:

0.40

AXON:

0.06

Коэффициент P/S

DXPE:

1.24

AXON:

13.84

Коэффициент P/B

DXPE:

4.96

AXON:

11.24

Общая выручка (12 мес.)

DXPE:

$2.06B

AXON:

$2.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

DXPE:

$654.27M

AXON:

$1.77B

EBITDA (12 мес.)

DXPE:

$210.11M

AXON:

$156.24M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DXP Enterprises, Inc.

Axon Enterprise, Inc.

Часто сравнивают с DXPE:
DXPE с UIDXPE с PRIMDXPE с PRTHDXPE с SNDXPE с APPDXPE с AEMDXPE с SPY
Часто сравнивают с AXON:
AXON с TDGAXON с HEIAXON с CMGAXON с HUBBAXON с ENTGAXON с ATROAXON с ITRI

Доходность на риск

DXPE vs. AXON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXPE
Ранг доходности на риск DXPE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXPE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXPE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXPE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXPE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXPE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
AXON
Ранг доходности на риск AXON: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXON: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXON: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXON: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXON: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXON: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXPE c AXON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DXP Enterprises, Inc. (DXPE) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXPEAXONDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
-0.67

+2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
-0.79

+2.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.90

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

-0.61

+3.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.72

-1.06

+8.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXPE vs. AXON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXPE на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа AXON равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXPE и AXON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXPEAXONРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

-0.67

+2.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.58

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.73

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.52

-0.36

Просадки

Сравнение просадок DXPE и AXON

Максимальная просадка DXPE за все время составила -95.45%, примерно равная максимальной просадке AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXPE и AXON.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXPEAXONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.45%

-91.78%

-3.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.99%

-60.28%

+27.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.99%

-60.28%

+27.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.98%

-60.28%

+22.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.28%

-60.28%

-17.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.48%

-44.72%

+30.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.54%

-43.59%

-10.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.79%

34.48%

-22.69%

Волатильность

Сравнение волатильности DXPE и AXON

DXP Enterprises, Inc. (DXPE) имеет более высокую волатильность в 24.05% по сравнению с Axon Enterprise, Inc. (AXON) с волатильностью 19.59%. Это указывает на то, что DXPE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXPEAXONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.05%

19.59%

+4.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.50%

43.35%

-7.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.45%

54.98%

-3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.35%

47.85%

-2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.10%

49.10%

+7.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXPE и AXON

Ни DXPE, ни AXON не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DXPE и AXON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DXP Enterprises, Inc. и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M20222023202420252026
521.66M
807.35M
(DXPE) Общая выручка
(AXON) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DXPE и AXON

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности DXP Enterprises, Inc. и Axon Enterprise, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
32.3%
59.1%
Активы портфеля
DXPE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DXP Enterprises, Inc. сообщила о валовой прибыли в 168.61M при выручке в 521.66M, что соответствует валовой рентабельности в 32.3%.

AXON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.

DXPE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DXP Enterprises, Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.47M при выручке в 521.66M, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.

AXON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.

DXPE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DXP Enterprises, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.96M при выручке в 521.66M, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.

AXON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.

Часто задаваемые вопросы

DXPE and AXON have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXPE has higher volatility (24.05%) compared to AXON (19.59%). In terms of maximum drawdown, DXPE dropped -95.45% vs AXON's -91.78%.

DXPE currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXPE и AXON

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор