PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DXPE с AXON
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DXPE с AXON

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DXPE (DXP Enterprises, Inc.) and AXON (Axon Enterprise, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — DXPE in Industrial Distribution, AXON in Aerospace & Defense. Over the past 10 years, DXPE returned 25.11%/yr vs 34.49%/yr for AXON. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DXPE и AXON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DXP Enterprises, Inc. (DXPE) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXPE показывает доходность 52.44%, что значительно выше, чем у AXON с доходностью -4.61%. За последние 10 лет акции DXPE уступали акциям AXON по среднегодовой доходности: 25.11% против 34.49% соответственно.

DXPE

1 день
1.10%
1 месяц
0.70%
6 месяцев
38.67%
С начала года
52.44%
1 год
72.13%
3 года*
64.25%
5 лет*
39.59%
10 лет*
25.11%

AXON

1 день
0.12%
1 месяц
24.43%
6 месяцев
-14.98%
С начала года
-4.61%
1 год
-27.06%
3 года*
40.30%
5 лет*
25.54%
10 лет*
34.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXPE и AXON

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXPE
DXP Enterprises, Inc.		52.44%32.89%145.16%22.32%7.32%15.47%-44.16%43.00%-5.85%-14.88%
AXON
Axon Enterprise, Inc.		-4.61%-4.44%130.06%55.69%5.69%28.13%67.21%67.50%65.09%9.32%

Correlation

The correlation between DXPE and AXON is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2001 г.

0.23

The correlation between DXPE and AXON shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.26 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DXPE:

$2.59B

AXON:

$43.67B

EPS

DXPE:

$5.35

AXON:

$2.37

Коэффициент P/E

DXPE:

31.26

AXON:

228.43

Коэффициент PEG

DXPE:

0.43

AXON:

0.07

Коэффициент P/S

DXPE:

1.34

AXON:

15.79

Коэффициент P/B

DXPE:

5.35

AXON:

12.64

Общая выручка (12 мес.)

DXPE:

$2.06B

AXON:

$2.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

DXPE:

$654.27M

AXON:

$1.77B

EBITDA (12 мес.)

DXPE:

$210.11M

AXON:

$156.24M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DXP Enterprises, Inc.

Axon Enterprise, Inc.

Часто сравнивают с DXPE:
DXPE с UIDXPE с PRTHDXPE с PRIMDXPE с SNDXPE с APPDXPE с AEMDXPE с SPY
Часто сравнивают с AXON:
AXON с TDGAXON с HEIAXON с CMGAXON с HUBBAXON с ITRIAXON с ENTGAXON с ATRO

Доходность на риск

DXPE vs. AXON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXPE
Ранг доходности на риск DXPE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXPE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXPE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXPE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXPE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXPE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
AXON
Ранг доходности на риск AXON: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXON: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXON: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXON: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXON: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXON: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXPE c AXON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DXP Enterprises, Inc. (DXPE) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXPEAXONDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
-0.47

+1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
-0.38

+2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.95

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

-0.45

+2.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.92

-0.73

+6.64

DXPE vs. AXON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXPE на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа AXON равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXPE и AXON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DXPE и AXON

Максимальная просадка DXPE за все время составила -95.45%, примерно равная максимальной просадке AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXPE и AXON.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXPEAXONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.45%

-91.78%

-3.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.99%

-60.28%

+27.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.99%

-60.28%

+27.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.98%

-60.28%

+22.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.28%

-60.28%

-17.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.80%

-37.80%

+30.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.35%

-43.59%

-10.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.23%

37.29%

-25.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DXPE и AXON

Текущая волатильность для DXP Enterprises, Inc. (DXPE) составляет 12.50%, в то время как у Axon Enterprise, Inc. (AXON) волатильность равна 20.36%. Это указывает на то, что DXPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXPEAXONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.50%

20.36%

-7.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.60%

47.33%

-11.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.55%

58.11%

-6.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.38%

48.74%

-3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.88%

49.51%

+6.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXPE и AXON

Ни DXPE, ни AXON не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DXPE и AXON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DXP Enterprises, Inc. и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
521.66M
807.35M
(DXPE) Общая выручка
(AXON) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DXPE и AXON

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности DXP Enterprises, Inc. и Axon Enterprise, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
32.3%
59.1%
Активы портфеля
DXPE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DXP Enterprises, Inc. сообщила о валовой прибыли в 168.61M при выручке в 521.66M, что соответствует валовой рентабельности в 32.3%.

AXON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.

DXPE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DXP Enterprises, Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.47M при выручке в 521.66M, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.

AXON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.

DXPE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DXP Enterprises, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.96M при выручке в 521.66M, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.

AXON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.

Часто задаваемые вопросы

DXPE and AXON have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AXON has higher volatility (20.36%) compared to DXPE (12.50%). In terms of maximum drawdown, DXPE dropped -95.45% vs AXON's -91.78%.

DXPE currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXPE и AXON

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор