Сравнение DXPE с AXON

С начала года, DXPE показывает доходность 8.82%, что значительно выше, чем у AXON с доходностью -13.65%. За последние 10 лет акции DXPE уступали акциям AXON по среднегодовой доходности: 6.75% против 34.09% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DXP Enterprises, Inc. (DXPE) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DXPE на текущий момент составляет 3.39, что выше коэффициента Шарпа AXON равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXPE и AXON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни DXPE, ни AXON не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка DXPE за все время составила -96.88%, что больше максимальной просадки AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXPE и AXON. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для DXP Enterprises, Inc. (DXPE) составляет 15.39%, в то время как у Axon Enterprise, Inc. (AXON) волатильность равна 22.63%. Это указывает на то, что DXPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DXP Enterprises, Inc. и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.