Сравнение DXPE с AXON
DXPE (DXP Enterprises, Inc.) and AXON (Axon Enterprise, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — DXPE in Industrial Distribution, AXON in Aerospace & Defense. Over the past 10 years, DXPE returned 26.74%/yr vs 34.13%/yr for AXON. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DXPE и AXON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXPE показывает доходность 50.74%, что значительно выше, чем у AXON с доходностью -23.75%. За последние 10 лет акции DXPE уступали акциям AXON по среднегодовой доходности: 26.74% против 34.13% соответственно.
DXPE
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 14.77%
- С начала года
- 50.74%
- 6 месяцев
- 43.30%
- 1 год
- 97.48%
- 3 года*
- 65.97%
- 5 лет*
- 38.34%
- 10 лет*
- 26.74%
AXON
- 1 день
- 5.61%
- 1 месяц
- 12.19%
- С начала года
- -23.75%
- 6 месяцев
- -26.73%
- 1 год
- -44.71%
- 3 года*
- 31.90%
- 5 лет*
- 20.87%
- 10 лет*
- 34.13%
Сравнение доходности по годам DXPE и AXON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXPE DXP Enterprises, Inc. | 50.74% | 32.89% | 145.16% | 22.32% | 7.32% | 15.47% | -44.16% | 43.00% | -5.85% | -14.88% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | -23.75% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
Correlation
The correlation between DXPE and AXON is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2001 г. | 0.23 |
The correlation between DXPE and AXON shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.27 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DXPE:
$2.71B
AXON:
$35.72B
DXPE:
$5.35
AXON:
$2.41
DXPE:
30.96
AXON:
180.02
DXPE:
0.43
AXON:
0.05
DXPE:
1.32
AXON:
12.45
DXPE:
5.29
AXON:
10.11
DXPE:
$2.06B
AXON:
$2.98B
DXPE:
$654.27M
AXON:
$1.77B
DXPE:
$210.11M
AXON:
$156.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXPE vs. AXON — Ранг доходности на риск
DXPE
AXON
Сравнение DXPE c AXON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DXP Enterprises, Inc. (DXPE) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXPE | AXON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.86 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | -0.74 | +3.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.18 | -1.24 | +9.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXPE и AXON
Максимальная просадка DXPE за все время составила -95.45%, примерно равная максимальной просадке AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXPE и AXON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXPE | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.45% | -91.78% | -3.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.99% | -60.28% | +27.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.99% | -60.28% | +27.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.98% | -60.28% | +22.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.28% | -60.28% | -17.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.82% | -50.28% | +41.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.45% | -43.61% | -10.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.96% | 36.20% | -24.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXPE и AXON
Текущая волатильность для DXP Enterprises, Inc. (DXPE) составляет 11.70%, в то время как у Axon Enterprise, Inc. (AXON) волатильность равна 18.74%. Это указывает на то, что DXPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXPE | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.70% | 18.74% | -7.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.59% | 44.50% | -8.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.86% | 56.10% | -4.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.27% | 48.04% | -2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.98% | 49.24% | +6.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXPE и AXON
Ни DXPE, ни AXON не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DXPE и AXON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DXP Enterprises, Inc. и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DXPE и AXON
DXPE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DXP Enterprises, Inc. сообщила о валовой прибыли в 168.61M при выручке в 521.66M, что соответствует валовой рентабельности в 32.3%.
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
DXPE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DXP Enterprises, Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.47M при выручке в 521.66M, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
DXPE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DXP Enterprises, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.96M при выручке в 521.66M, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
DXPE and AXON have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (18.74%) compared to DXPE (11.70%). In terms of maximum drawdown, DXPE dropped -95.45% vs AXON's -91.78%.
DXPE currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXPE и AXON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор