- ISIN
- US9170471026
- CUSIP
- 917047102
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Apparel Retail
- Дата IPO
- 9 нояб. 1993 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $6.30B
- Enterprise Value
- $7.43B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $5.18
- Коэффициент P/E
- 13.70
- Коэффициент PEG
- 0.58
- Общая выручка (12 мес.)
- $6.32B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.27B
- EBITDA (12 мес.)
- $603.32M
- Годовой диапазон
- $59.54 - $84.35
- Целевая цена
- $87.38
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 9.91%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 18.09%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности URBN
Urban Outfitters, Inc. (URBN) снизился на 5.7% с начала года. По цене $71 за акцию URBN торгуется на 15.8% ниже 52-недельного максимума в $84. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции URBN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,757.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Urban Outfitters, Inc. (URBN) показал доход в -5.66% с начала года и 6.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность URBN составила 10.63%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Urban Outfitters, Inc.
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- -5.66%
- 6 месяцев
- -8.08%
- 1 год
- 6.14%
- 3 года*
- 31.34%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 10.63%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность URBN по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 нояб. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.3 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1999 г. с доходностью +47.5%, в то время как худший месяц был янв. 2000 г. с доходностью -53.7%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении URBN закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 22 мая 2025 г. с доходностью +22.8%, в то время как худший день был 3 июл. 1996 г. с доходностью -51.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.86% | -6.56% | -4.31% | 11.03% | 3.28% | -2.27% | -5.66% | ||||||
| 2025 | 0.98% | 5.00% | -9.95% | 0.73% | 32.44% | 3.78% | 3.78% | -10.89% | 6.48% | -9.55% | 14.64% | 1.61% | 37.14% |
| 2024 | 6.47% | 9.34% | 4.50% | -10.27% | 7.06% | -1.58% | 12.18% | -21.13% | 5.48% | -6.16% | 35.55% | 12.62% | 53.77% |
| 2023 | 14.84% | -1.61% | 2.86% | -2.38% | 13.90% | 7.50% | 9.78% | -8.69% | -1.57% | 5.90% | 3.12% | -0.03% | 49.64% |
| 2022 | -2.18% | -4.21% | -8.72% | -5.22% | -11.55% | -11.35% | 9.75% | -1.71% | -2.38% | 21.42% | 21.29% | -17.59% | -18.77% |
| 2021 | 7.15% | 23.59% | 9.71% | -3.47% | 9.08% | 5.26% | -9.80% | -11.19% | -10.08% | 7.54% | -0.81% | -7.29% | 14.69% |
Метрики бенчмарка
Urban Outfitters, Inc. has an annualized alpha of 13.31%, beta of 1.04, and R2 of 0.14 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 09, 1993.
- This stock captured 124.62% of S&P 500 Index gains and 116.30% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.14 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 13.31%
- Бета
- 1.04
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 124.62%
- Участие в снижении
- 116.30%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
URBN имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Urban Outfitters, Inc. (URBN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URBN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.32 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 2.46 | -2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.44 | 10.92 | -10.47 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Urban Outfitters, Inc. показал максимальную просадку в 83.96%, зарегистрированную 18 дек. 2000 г.. Полное восстановление заняло 660 торговых сессий.
Текущая просадка Urban Outfitters, Inc. составляет 14.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -83.96%дек. 2000 г. | 4y 5mo | 2y 7mo | 7y 1moиюнь 1996 г. - авг. 2003 г. |
Обвал COVID2020 | -73.80%апр. 2020 г. | 1y 7mo | 4y 8mo | 6y 3moавг. 2018 г. - дек. 2024 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -65.54%нояб. 2008 г. | 2mo 12d | 1y 4mo | 1y 6moсент. 2008 г. - март 2010 г. |
Медвежий рынок 2017 года2017 | -65.22%июнь 2017 г. | 2y 2mo | 1y 3d | 3y 2moмарт 2015 г. - июнь 2018 г. |
Медвежий рынок 2006 года2006 | -58.09%авг. 2006 г. | 8mo 16d | 1y 8mo | 2y 5moнояб. 2005 г. - апр. 2008 г. |
Показатели просадок
| URBN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.96% | -56.78% | -27.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.32% | -9.10% | -17.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.53% | -18.90% | -9.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.36% | -25.43% | -30.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.80% | -33.92% | -39.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.15% | -3.21% | -10.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.53% | -10.71% | -21.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.85% | 2.04% | +11.81% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Urban Outfitters, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Urban Outfitters, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Apparel Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для URBN в сравнении с другими компаниями отрасли Apparel Retail. В настоящее время у URBN коэффициент P/E составляет 13.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для URBN по сравнению с другими компаниями отрасли Apparel Retail. В настоящее время у URBN коэффициент PEG составляет 0.6. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для URBN по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Retail. В настоящее время у URBN коэффициент P/S составляет 1.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для URBN по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Retail. В настоящее время у URBN коэффициент P/B составляет 2.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с URBN
Добавьте Urban Outfitters, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с URBN