Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $5.79B
- Enterprise Value
- $6.87B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $5.04
- Коэффициент P/E
- 12.57
- Коэффициент PEG
- 0.54
- Общая выручка (12 мес.)
- $6.17B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.22B
- EBITDA (12 мес.)
- $622.65M
- Годовой диапазон
- $41.89 - $84.35
- Целевая цена
- $89.57
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 9.28%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 16.51%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Urban Outfitters, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Urban Outfitters, Inc. (URBN) показал доход в -15.83% с начала года и 20.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность URBN составила 6.33%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Urban Outfitters, Inc.
- 1 день
- 3.97%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -15.83%
- 6 месяцев
- -11.31%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 31.72%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- 6.33%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 нояб. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.4 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1999 г. с доходностью +47.5%, в то время как худший месяц был янв. 2000 г. с доходностью -53.7%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении URBN закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 22 мая 2025 г. с доходностью +22.8%, в то время как худший день был 3 июл. 1996 г. с доходностью -51.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.86% | -6.56% | -4.31% | -15.83% | |||||||||
| 2025 | 0.98% | 5.00% | -9.95% | 0.73% | 32.44% | 3.78% | 3.78% | -10.89% | 6.48% | -9.55% | 14.64% | 1.61% | 37.14% |
| 2024 | 6.47% | 9.34% | 4.50% | -10.27% | 7.06% | -1.58% | 12.18% | -21.13% | 5.48% | -6.16% | 35.55% | 12.62% | 53.77% |
| 2023 | 14.84% | -1.61% | 2.86% | -2.38% | 13.90% | 7.50% | 9.78% | -8.69% | -1.57% | 5.90% | 3.12% | -0.03% | 49.64% |
| 2022 | -2.18% | -4.21% | -8.72% | -5.22% | -11.55% | -11.35% | 9.75% | -1.71% | -2.38% | 21.42% | 21.29% | -17.59% | -18.77% |
| 2021 | 7.15% | 23.59% | 9.71% | -3.47% | 9.08% | 5.26% | -9.80% | -11.19% | -10.08% | 7.54% | -0.81% | -7.29% | 14.69% |
Метрики бенчмарка
Urban Outfitters, Inc.: годовая альфа составляет 13.30%, бета — 1.04, а R² — 0.14 относительно S&P 500 Index с 10.11.1993.
- Эта акция участвовал в 124.73% роста S&P 500 Index и в 116.45% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.14 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 13.30%
- Бета
- 1.04
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 124.73%
- Участие в снижении
- 116.45%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
URBN имеет ранг 56 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Urban Outfitters, Inc. (URBN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| URBN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 0.90 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.39 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.21 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 1.40 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | 6.61 | -4.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для URBN в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Urban Outfitters, Inc. показал максимальную просадку в 83.96%, зарегистрированную 18 дек. 2000 г.. Полное восстановление заняло 660 торговых сессий.
Текущая просадка Urban Outfitters, Inc. составляет 23.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -83.96% | 28 июн. 1996 г. | 1130 | 18 дек. 2000 г. | 660 | 8 авг. 2003 г. | 1790 |
| -73.8% | 15 авг. 2018 г. | 412 | 3 апр. 2020 г. | 1173 | 2 дек. 2024 г. | 1585 |
| -65.54% | 9 сент. 2008 г. | 53 | 20 нояб. 2008 г. | 337 | 26 мар. 2010 г. | 390 |
| -65.22% | 23 мар. 2015 г. | 559 | 8 июн. 2017 г. | 253 | 11 июн. 2018 г. | 812 |
| -58.09% | 25 нояб. 2005 г. | 176 | 8 авг. 2006 г. | 431 | 25 апр. 2008 г. | 607 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Urban Outfitters, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Urban Outfitters, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Apparel Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для URBN в сравнении с другими компаниями отрасли Apparel Retail. В настоящее время у URBN коэффициент P/E составляет 12.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для URBN по сравнению с другими компаниями отрасли Apparel Retail. В настоящее время у URBN коэффициент PEG составляет 0.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для URBN по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Retail. В настоящее время у URBN коэффициент P/S составляет 0.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для URBN по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Retail. В настоящее время у URBN коэффициент P/B составляет 2.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |