PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URBN с BOOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение URBN с BOOT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

URBN (Urban Outfitters, Inc.) and BOOT (Boot Barn Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Apparel Retail industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, URBN returned 9.83%/yr vs 35.04%/yr for BOOT. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности URBN и BOOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Urban Outfitters, Inc. (URBN) и Boot Barn Holdings, Inc. (BOOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URBN показывает доходность -3.12%, что значительно выше, чем у BOOT с доходностью -4.15%. За последние 10 лет акции URBN уступали акциям BOOT по среднегодовой доходности: 9.83% против 35.04% соответственно.

URBN

1 день
0.47%
1 месяц
4.08%
С начала года
-3.12%
6 месяцев
-3.71%
1 год
3.36%
3 года*
33.38%
5 лет*
14.41%
10 лет*
9.83%

BOOT

1 день
-0.90%
1 месяц
1.96%
С начала года
-4.15%
6 месяцев
-14.66%
1 год
5.09%
3 года*
33.97%
5 лет*
18.29%
10 лет*
35.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URBN и BOOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URBN
Urban Outfitters, Inc.		-3.12%37.14%53.77%49.64%-18.77%14.69%-7.81%-16.36%-5.31%23.10%
BOOT
Boot Barn Holdings, Inc.		-4.15%16.24%97.79%22.78%-49.19%183.79%-2.63%161.48%2.53%32.67%

Correlation

The correlation between URBN and BOOT is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2014 г.

0.47

The correlation between URBN and BOOT shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.49 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

URBN:

$6.47B

BOOT:

$5.20B

EPS

URBN:

$5.18

BOOT:

$7.35

Коэффициент P/E

URBN:

14.06

BOOT:

23.02

Коэффициент PEG

URBN:

0.60

BOOT:

4.71

Коэффициент P/S

URBN:

1.05

BOOT:

2.31

Коэффициент P/B

URBN:

2.48

BOOT:

3.94

Общая выручка (12 мес.)

URBN:

$6.32B

BOOT:

$2.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

URBN:

$2.27B

BOOT:

$858.36M

EBITDA (12 мес.)

URBN:

$603.32M

BOOT:

$358.43M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Urban Outfitters, Inc.

Boot Barn Holdings, Inc.

Часто сравнивают с URBN:
URBN с GESURBN с DOCUURBN с IBITURBN с XRTURBN с COSTURBN с TJXURBN с XLV
Часто сравнивают с BOOT:
BOOT с ANFBOOT с CORTBOOT с YETIBOOT с ASOBOOT с BKEBOOT с VRTBOOT с SPY

Доходность на риск

URBN vs. BOOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URBN
Ранг доходности на риск URBN: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URBN: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URBN: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URBN: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URBN: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URBN: 4444
Ранг коэф-та Мартина
BOOT
Ранг доходности на риск BOOT: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOOT: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOOT: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOOT: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOOT: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOOT: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URBN c BOOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Urban Outfitters, Inc. (URBN) и Boot Barn Holdings, Inc. (BOOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URBNBOOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
0.12

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.43
0.50

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.06

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

0.15

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.25

0.38

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URBN vs. BOOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URBN на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа BOOT равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URBN и BOOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URBNBOOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

0.12

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.37

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.62

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.35

-0.14

Просадки

Сравнение просадок URBN и BOOT

Максимальная просадка URBN за все время составила -83.96%, примерно равная максимальной просадке BOOT в -83.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URBN и BOOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URBNBOOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.96%

-83.73%

-0.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.32%

-35.01%

+8.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.53%

-48.93%

+20.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.36%

-60.62%

+4.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.80%

-77.88%

+4.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.84%

-18.67%

+6.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.57%

-32.34%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.67%

13.60%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности URBN и BOOT

Текущая волатильность для Urban Outfitters, Inc. (URBN) составляет 10.10%, в то время как у Boot Barn Holdings, Inc. (BOOT) волатильность равна 15.74%. Это указывает на то, что URBN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URBNBOOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.10%

15.74%

-5.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.30%

32.56%

-4.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.06%

42.75%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.22%

49.76%

-2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.74%

57.02%

-8.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов URBN и BOOT

Ни URBN, ни BOOT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей URBN и BOOT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Urban Outfitters, Inc. и Boot Barn Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
1.48B
538.75M
(URBN) Общая выручка
(BOOT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности URBN и BOOT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Urban Outfitters, Inc. и Boot Barn Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
26.0%28.0%30.0%32.0%34.0%36.0%38.0%40.0%20222023202420252026
36.6%
36.3%
Активы портфеля
URBN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Urban Outfitters, Inc. сообщила о валовой прибыли в 542.57M при выручке в 1.48B, что соответствует валовой рентабельности в 36.6%.

BOOT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boot Barn Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 195.75M при выручке в 538.75M, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.

URBN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Urban Outfitters, Inc. сообщила об операционной прибыли в 139.68M при выручке в 1.48B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.

BOOT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boot Barn Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.22M при выручке в 538.75M, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.

URBN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Urban Outfitters, Inc. сообщила о чистой прибыли в 115.71M при выручке в 1.48B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.

BOOT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boot Barn Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 44.44M при выручке в 538.75M, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.

Часто задаваемые вопросы

URBN and BOOT have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOOT has higher volatility (15.74%) compared to URBN (10.10%). In terms of maximum drawdown, URBN dropped -83.96% vs BOOT's -83.73%.

BOOT currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URBN и BOOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор