Сравнение URBN с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Urban Outfitters, Inc. (URBN) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Доходность
Сравнение доходности URBN и COST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URBN и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URBN Urban Outfitters, Inc. | -15.33% | 37.14% | 53.77% | 49.64% | -18.77% | 14.69% | -7.81% | -16.36% | -5.31% | 23.10% |
COST Costco Wholesale Corporation | 15.72% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Фундаментальные показатели
URBN:
$5.04
COST:
$25.63
URBN:
12.65
COST:
38.88
URBN:
0.54
COST:
3.04
URBN:
0.95
COST:
1.16
URBN:
$6.17B
COST:
$286.27B
URBN:
$2.22B
COST:
$19.33B
URBN:
$622.65M
COST:
$12.73B
Доходность по периодам
С начала года, URBN показывает доходность -15.33%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 15.72%. За последние 10 лет акции URBN уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 6.39% против 22.28% соответственно.
URBN
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- -15.33%
- 6 месяцев
- -12.71%
- 1 год
- 20.07%
- 3 года*
- 31.98%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- 6.39%
COST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 15.72%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 27.83%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- 22.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URBN vs. COST — Ранг доходности на риск
URBN
COST
Сравнение URBN c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Urban Outfitters, Inc. (URBN) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URBN | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 0.25 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 0.50 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.06 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 0.31 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.68 | 0.61 | +1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URBN | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.25 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 1.08 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 1.02 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.59 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между URBN и COST составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URBN и COST
URBN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URBN Urban Outfitters, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.52% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Просадки
Сравнение просадок URBN и COST
Максимальная просадка URBN за все время составила -83.96%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URBN и COST.
Загрузка...
Показатели просадок
| URBN | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.96% | -53.39% | -30.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.32% | -19.35% | -6.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.36% | -31.40% | -24.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.80% | -31.40% | -42.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.95% | -6.95% | -16.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.67% | -13.40% | -19.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.86% | 9.67% | +3.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности URBN и COST
Urban Outfitters, Inc. (URBN) имеет более высокую волатильность в 8.63% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что URBN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URBN | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.63% | 4.38% | +4.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.78% | 13.33% | +18.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.83% | 20.08% | +35.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.72% | 22.51% | +25.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.88% | 21.90% | +26.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей URBN и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Urban Outfitters, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности URBN и COST
URBN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Urban Outfitters, Inc. сообщила о валовой прибыли в 599.20M при выручке в 1.80B, что соответствует валовой рентабельности в 33.3%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -8.80B при выручке в 69.60B, что соответствует валовой рентабельности в -12.6%.
URBN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Urban Outfitters, Inc. сообщила об операционной прибыли в 156.71M при выручке в 1.80B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.61B при выручке в 69.60B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
URBN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Urban Outfitters, Inc. сообщила о чистой прибыли в 96.27M при выручке в 1.80B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.04B при выручке в 69.60B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.