- ISIN
- US2333774071
- CUSIP
- 233377407
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Industrial Distribution
- Дата IPO
- 27 дек. 1996 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.54B
- Enterprise Value
- $2.44B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $5.35
- Коэффициент P/E
- 29.04
- Коэффициент PEG
- 0.40
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.06B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $654.27M
- EBITDA (12 мес.)
- $210.11M
- Годовой диапазон
- $75.58 - $183.91
- Целевая цена
- $154.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.10%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 17.19%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DXPE
DXP Enterprises, Inc. (DXPE) прибавил 41.4% с начала года. По цене $155 за акцию DXPE торгуется на 15.6% ниже 52-недельного максимума в $184. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DXPE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $4,901.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DXP Enterprises, Inc. (DXPE) показал доход в 41.39% с начала года и 90.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DXPE составила 27.62%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
DXP Enterprises, Inc.
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -9.83%
- С начала года
- 41.39%
- 6 месяцев
- 56.75%
- 1 год
- 90.70%
- 3 года*
- 66.30%
- 5 лет*
- 37.42%
- 10 лет*
- 27.62%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DXPE по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 мая 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.19%, а средняя месячная доходность — +2.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.0 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2001 г. с доходностью +112.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -56.8%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DXPE закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 2 дек. 1999 г. с доходностью +130.9%, в то время как худший день был 5 нояб. 1999 г. с доходностью -44.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18.45% | 6.47% | 0.91% | 22.20% | -15.05% | 7.01% | 41.39% | ||||||
| 2025 | 22.60% | -10.68% | -9.07% | 7.54% | -6.53% | 6.01% | 29.22% | 10.26% | -4.65% | 0.49% | -21.45% | 16.81% | 32.89% |
| 2024 | -4.39% | 10.24% | 51.27% | -9.25% | 1.89% | -7.73% | 19.46% | 0.44% | -2.98% | -8.02% | 49.29% | 12.76% | 145.16% |
| 2023 | 9.98% | -4.59% | -6.88% | -6.39% | 26.87% | 13.89% | 4.31% | -6.35% | -1.77% | -6.70% | -10.18% | 15.10% | 22.32% |
| 2022 | 11.22% | 0.56% | -5.64% | -12.77% | 29.83% | -0.16% | 11.00% | -21.82% | -10.91% | 20.82% | -9.72% | 6.66% | 7.32% |
| 2021 | 4.32% | 29.54% | 0.43% | -2.98% | 5.53% | 7.80% | -1.95% | -8.18% | -1.37% | 11.46% | -16.17% | -7.09% | 15.47% |
Метрики бенчмарка
DXP Enterprises, Inc. has an annualized alpha of 45.49%, beta of 1.07, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 08, 1998.
- This stock captured 207.90% of S&P 500 Index gains and 148.58% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.06 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 45.49%
- Бета
- 1.07
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 207.90%
- Участие в снижении
- 148.58%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DXPE имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DXP Enterprises, Inc. (DXPE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DXPE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.41 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 2.93 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.72 | 13.52 | -5.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
DXP Enterprises, Inc. показал максимальную просадку в 95.45%, зарегистрированную 21 дек. 2000 г.. Полное восстановление заняло 1148 торговых сессий.
Текущая просадка DXP Enterprises, Inc. составляет 14.48%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -95.45%дек. 2000 г. | 2y 3mo | 4y 7mo | 6y 11moавг. 1998 г. - июль 2005 г. |
Обвал COVID2020 | -90.40%март 2020 г. | 6y 2mo | 5y 4mo | 11y 7moянв. 2014 г. - авг. 2025 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -74.17%март 2009 г. | 5mo 17d | 2y 10mo | 3y 3moсент. 2008 г. - янв. 2012 г. |
Медвежий рынок 2006 года2006 | -63.55%сент. 2006 г. | 4mo 17d | 1y 11mo | 2y 3moмай 2006 г. - авг. 2008 г. |
Медвежий рынок 2005 года2005 | -51.10%нояб. 2005 г. | 1mo 3d | 4mo 7d | 5mo 10dокт. 2005 г. - март 2006 г. |
Показатели просадок
| DXPE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.45% | -56.78% | -38.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.99% | -9.10% | -23.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.99% | -18.90% | -14.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.98% | -25.43% | -12.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.28% | -33.92% | -43.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.48% | -0.74% | -13.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.54% | -10.72% | -43.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.79% | 1.97% | +9.82% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей DXP Enterprises, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается DXP Enterprises, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Industrial Distribution. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DXPE в сравнении с другими компаниями отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у DXPE коэффициент P/E составляет 29.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DXPE по сравнению с другими компаниями отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у DXPE коэффициент PEG составляет 0.4. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DXPE по сравнению с другими компаниями в отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у DXPE коэффициент P/S составляет 1.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DXPE по сравнению с другими компаниями в отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у DXPE коэффициент P/B составляет 5.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с DXPE
Добавьте DXP Enterprises, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DXPE