Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.35B
- Enterprise Value
- $2.16B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $5.37
- Коэффициент P/E
- 26.60
- Коэффициент PEG
- 0.37
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.02B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $635.93M
- EBITDA (12 мес.)
- $151.88M
- Годовой диапазон
- $67.68 - $171.70
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.26%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 17.79%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DXP Enterprises, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
DXP Enterprises, Inc. (DXPE) показал доход в 30.18% с начала года и 72.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DXPE составила 23.38%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.24%.
DXP Enterprises, Inc.
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 30.18%
- 6 месяцев
- 16.20%
- 1 год
- 72.40%
- 3 года*
- 74.45%
- 5 лет*
- 36.20%
- 10 лет*
- 23.38%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 мая 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.19%, а средняя месячная доходность — +2.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.0 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2001 г. с доходностью +112.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -56.8%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DXPE закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 2 дек. 1999 г. с доходностью +130.9%, в то время как худший день был 5 нояб. 1999 г. с доходностью -44.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18.45% | 6.47% | 0.91% | 2.28% | 30.18% | ||||||||
| 2025 | 22.60% | -10.68% | -9.07% | 7.54% | -6.53% | 6.01% | 29.22% | 10.26% | -4.65% | 0.49% | -21.45% | 16.81% | 32.89% |
| 2024 | -4.39% | 10.24% | 51.27% | -9.25% | 1.89% | -7.73% | 19.46% | 0.44% | -2.98% | -8.02% | 49.29% | 12.76% | 145.16% |
| 2023 | 9.98% | -4.59% | -6.88% | -6.39% | 26.87% | 13.89% | 4.31% | -6.35% | -1.77% | -6.70% | -10.18% | 15.10% | 22.32% |
| 2022 | 11.22% | 0.56% | -5.64% | -12.77% | 29.83% | -0.16% | 11.00% | -21.82% | -10.91% | 20.82% | -9.72% | 6.66% | 7.32% |
| 2021 | 4.32% | 29.54% | 0.43% | -2.98% | 5.53% | 7.80% | -1.95% | -8.18% | -1.37% | 11.46% | -16.17% | -7.09% | 15.47% |
Метрики бенчмарка
DXP Enterprises, Inc.: годовая альфа составляет 46.03%, бета — 1.07, а R² — 0.06 относительно S&P 500 Index с 08.05.1998.
- Эта акция участвовал в 213.04% роста S&P 500 Index и в 149.28% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.06 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 46.03%
- Бета
- 1.07
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 213.04%
- Участие в снижении
- 149.28%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DXPE имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DXP Enterprises, Inc. (DXPE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DXPE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 0.92 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 1.41 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.21 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 1.41 | +0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.50 | 6.61 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для DXPE в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
DXP Enterprises, Inc. показал максимальную просадку в 95.45%, зарегистрированную 21 дек. 2000 г.. Полное восстановление заняло 1148 торговых сессий.
Текущая просадка DXP Enterprises, Inc. составляет 10.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -95.45% | 27 авг. 1998 г. | 587 | 21 дек. 2000 г. | 1148 | 21 июл. 2005 г. | 1735 |
| -90.4% | 2 янв. 2014 г. | 1565 | 20 мар. 2020 г. | 1354 | 11 авг. 2025 г. | 2919 |
| -74.17% | 23 сент. 2008 г. | 115 | 9 мар. 2009 г. | 713 | 4 янв. 2012 г. | 828 |
| -63.55% | 11 мая 2006 г. | 95 | 25 сент. 2006 г. | 486 | 29 авг. 2008 г. | 581 |
| -51.1% | 5 окт. 2005 г. | 24 | 7 нояб. 2005 г. | 86 | 14 мар. 2006 г. | 110 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей DXP Enterprises, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается DXP Enterprises, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Industrial Distribution. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DXPE в сравнении с другими компаниями отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у DXPE коэффициент P/E составляет 26.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DXPE по сравнению с другими компаниями отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у DXPE коэффициент PEG составляет 0.4. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DXPE по сравнению с другими компаниями в отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у DXPE коэффициент P/S составляет 1.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DXPE по сравнению с другими компаниями в отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у DXPE коэффициент P/B составляет 4.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |