Сравнение DXPE с PRIM
DXPE (DXP Enterprises, Inc.) and PRIM (Primoris Services Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — DXPE in Industrial Distribution, PRIM in Engineering & Construction. Over the past 10 years, DXPE returned 27.62%/yr vs 20.60%/yr for PRIM. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DXPE и PRIM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXPE показывает доходность 41.39%, что значительно выше, чем у PRIM с доходностью 1.82%. За последние 10 лет акции DXPE превзошли акции PRIM по среднегодовой доходности: 27.62% против 20.60% соответственно.
DXPE
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -9.83%
- С начала года
- 41.39%
- 6 месяцев
- 56.75%
- 1 год
- 90.70%
- 3 года*
- 66.30%
- 5 лет*
- 37.42%
- 10 лет*
- 27.62%
PRIM
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -31.92%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 72.30%
- 3 года*
- 66.34%
- 5 лет*
- 32.36%
- 10 лет*
- 20.60%
Сравнение доходности по годам DXPE и PRIM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXPE DXP Enterprises, Inc. | 41.39% | 32.89% | 145.16% | 22.32% | 7.32% | 15.47% | -44.16% | 43.00% | -5.85% | -14.88% |
PRIM Primoris Services Corporation | 1.82% | 63.08% | 131.14% | 52.60% | -7.46% | -12.38% | 25.81% | 17.62% | -28.93% | 20.39% |
Correlation
The correlation between DXPE and PRIM is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2008 г. | 0.45 |
The correlation between DXPE and PRIM shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.51 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DXPE:
$2.54B
PRIM:
$6.92B
DXPE:
$5.35
PRIM:
$4.53
DXPE:
29.04
PRIM:
27.90
DXPE:
0.40
PRIM:
1.09
DXPE:
1.24
PRIM:
0.92
DXPE:
4.96
PRIM:
4.11
DXPE:
$2.06B
PRIM:
$7.49B
DXPE:
$654.27M
PRIM:
$777.15M
DXPE:
$210.11M
PRIM:
$437.56M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXPE vs. PRIM — Ранг доходности на риск
DXPE
PRIM
Сравнение DXPE c PRIM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DXP Enterprises, Inc. (DXPE) и Primoris Services Corporation (PRIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXPE | PRIM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.32 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 1.45 | +1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.72 | 4.98 | +2.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXPE | PRIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 1.03 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.69 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.46 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.41 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок DXPE и PRIM
Максимальная просадка DXPE за все время составила -95.45%, что больше максимальной просадки PRIM в -68.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXPE и PRIM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXPE | PRIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.45% | -68.51% | -26.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.99% | -50.11% | +17.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.99% | -50.11% | +17.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.98% | -51.19% | +13.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.28% | -65.73% | -11.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.48% | -37.75% | +23.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.54% | -22.73% | -31.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.79% | 14.57% | -2.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXPE и PRIM
Текущая волатильность для DXP Enterprises, Inc. (DXPE) составляет 24.05%, в то время как у Primoris Services Corporation (PRIM) волатильность равна 73.85%. Это указывает на то, что DXPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXPE | PRIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.05% | 73.85% | -49.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.50% | 79.90% | -44.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.45% | 70.80% | -19.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.35% | 47.45% | -2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.10% | 45.03% | +11.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXPE и PRIM
DXPE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRIM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXPE DXP Enterprises, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRIM Primoris Services Corporation | 0.25% | 0.26% | 0.34% | 0.72% | 1.09% | 1.00% | 0.87% | 1.08% | 1.25% | 0.83% | 0.97% | 0.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DXPE и PRIM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DXP Enterprises, Inc. и Primoris Services Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DXPE и PRIM
DXPE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DXP Enterprises, Inc. сообщила о валовой прибыли в 168.61M при выручке в 521.66M, что соответствует валовой рентабельности в 32.3%.
PRIM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primoris Services Corporation сообщила о валовой прибыли в 134.70M при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 8.6%.
DXPE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DXP Enterprises, Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.47M при выручке в 521.66M, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
PRIM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primoris Services Corporation сообщила об операционной прибыли в 24.40M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.
DXPE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DXP Enterprises, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.96M при выручке в 521.66M, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.
PRIM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primoris Services Corporation сообщила о чистой прибыли в 17.40M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 1.1%.
Часто задаваемые вопросы
DXPE and PRIM have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRIM has higher volatility (73.85%) compared to DXPE (24.05%). In terms of maximum drawdown, DXPE dropped -95.45% vs PRIM's -68.51%.
DXPE currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXPE и PRIM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор