Сравнение DXPE с PRIM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DXP Enterprises, Inc. (DXPE) и Primoris Services Corporation (PRIM).
Доходность
Сравнение доходности DXPE и PRIM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXPE и PRIM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXPE DXP Enterprises, Inc. | 27.27% | 32.89% | 145.16% | 22.32% | 7.32% | 15.47% | -44.16% | 43.00% | -5.85% | -14.88% |
PRIM Primoris Services Corporation | 15.29% | 63.08% | 131.14% | 52.60% | -7.46% | -12.38% | 25.81% | 17.62% | -28.93% | 20.39% |
Фундаментальные показатели
DXPE:
$2.30B
PRIM:
$7.84B
DXPE:
$5.37
PRIM:
$5.02
DXPE:
26.01
PRIM:
28.51
DXPE:
0.36
PRIM:
1.12
DXPE:
1.14
PRIM:
1.03
DXPE:
4.61
PRIM:
4.66
DXPE:
$2.02B
PRIM:
$7.57B
DXPE:
$635.93M
PRIM:
$813.11M
DXPE:
$151.88M
PRIM:
$479.66M
Доходность по периодам
С начала года, DXPE показывает доходность 27.27%, что значительно выше, чем у PRIM с доходностью 15.29%. За последние 10 лет акции DXPE превзошли акции PRIM по среднегодовой доходности: 23.10% против 20.28% соответственно.
DXPE
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 27.27%
- 6 месяцев
- 17.35%
- 1 год
- 69.86%
- 3 года*
- 73.14%
- 5 лет*
- 35.59%
- 10 лет*
- 23.10%
PRIM
- 1 день
- 6.49%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- 15.29%
- 6 месяцев
- 4.29%
- 1 год
- 149.86%
- 3 года*
- 80.55%
- 5 лет*
- 34.67%
- 10 лет*
- 20.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXPE vs. PRIM — Ранг доходности на риск
DXPE
PRIM
Сравнение DXPE c PRIM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DXP Enterprises, Inc. (DXPE) и Primoris Services Corporation (PRIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXPE | PRIM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 3.18 | -1.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 3.47 | -1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.46 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 6.89 | -4.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.06 | 18.62 | -12.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXPE | PRIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 3.18 | -1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.86 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.49 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.45 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между DXPE и PRIM составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXPE и PRIM
DXPE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRIM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXPE DXP Enterprises, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRIM Primoris Services Corporation | 0.22% | 0.26% | 0.34% | 0.72% | 1.09% | 1.00% | 0.87% | 1.08% | 1.25% | 0.83% | 0.97% | 0.93% |
Просадки
Сравнение просадок DXPE и PRIM
Максимальная просадка DXPE за все время составила -95.45%, что больше максимальной просадки PRIM в -68.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXPE и PRIM.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXPE | PRIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.45% | -68.51% | -26.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.99% | -21.91% | -11.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.98% | -53.27% | +15.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.28% | -65.73% | -11.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.32% | -15.49% | +3.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.82% | -22.74% | -32.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.32% | 8.10% | +3.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXPE и PRIM
Текущая волатильность для DXP Enterprises, Inc. (DXPE) составляет 11.14%, в то время как у Primoris Services Corporation (PRIM) волатильность равна 16.62%. Это указывает на то, что DXPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXPE | PRIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.14% | 16.62% | -5.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.03% | 35.30% | +3.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.05% | 47.40% | +2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.51% | 40.67% | +3.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.39% | 41.48% | +14.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DXPE и PRIM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DXP Enterprises, Inc. и Primoris Services Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DXPE и PRIM
DXPE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., DXP Enterprises, Inc. сообщила о валовой прибыли в 166.59M при выручке в 527.39M, что соответствует валовой рентабельности в 31.6%.
PRIM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Primoris Services Corporation сообщила о валовой прибыли в 175.00M при выручке в 1.86B, что соответствует валовой рентабельности в 9.4%.
DXPE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., DXP Enterprises, Inc. сообщила об операционной прибыли в 45.91M при выручке в 527.39M, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
PRIM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Primoris Services Corporation сообщила об операционной прибыли в 76.47M при выручке в 1.86B, что соответствует операционной рентабельности 4.1%.
DXPE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., DXP Enterprises, Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.82M при выручке в 527.39M, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
PRIM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Primoris Services Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.80M при выручке в 1.86B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.