Сравнение DXPE с UI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DXP Enterprises, Inc. (DXPE) и Ubiquiti Inc. (UI).
Доходность
Сравнение доходности DXPE и UI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXPE и UI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXPE DXP Enterprises, Inc. | 27.27% | 32.89% | 145.16% | 22.32% | 7.32% | 15.47% | -44.16% | 43.00% | -5.85% | -14.88% |
UI Ubiquiti Inc. | 42.98% | 67.72% | 141.15% | -48.23% | -9.99% | 10.83% | 48.49% | 91.65% | 40.69% | 22.87% |
Фундаментальные показатели
DXPE:
$2.30B
UI:
$47.86B
DXPE:
$5.37
UI:
$14.67
DXPE:
26.01
UI:
53.86
DXPE:
0.36
UI:
3.49
DXPE:
1.14
UI:
16.10
DXPE:
4.61
UI:
47.13
DXPE:
$2.02B
UI:
$2.97B
DXPE:
$635.93M
UI:
$1.35B
DXPE:
$151.88M
UI:
$1.06B
Доходность по периодам
С начала года, DXPE показывает доходность 27.27%, что значительно ниже, чем у UI с доходностью 42.98%. За последние 10 лет акции DXPE уступали акциям UI по среднегодовой доходности: 23.10% против 38.35% соответственно.
DXPE
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 27.27%
- 6 месяцев
- 17.35%
- 1 год
- 69.86%
- 3 года*
- 73.14%
- 5 лет*
- 35.59%
- 10 лет*
- 23.10%
UI
- 1 день
- 7.24%
- 1 месяц
- 3.04%
- С начала года
- 42.98%
- 6 месяцев
- 19.94%
- 1 год
- 156.21%
- 3 года*
- 44.35%
- 5 лет*
- 23.51%
- 10 лет*
- 38.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXPE vs. UI — Ранг доходности на риск
DXPE
UI
Сравнение DXPE c UI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DXP Enterprises, Inc. (DXPE) и Ubiquiti Inc. (UI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXPE | UI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 2.51 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 3.02 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.44 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 4.53 | -2.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.06 | 10.02 | -3.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXPE | UI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 2.51 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.50 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.81 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.60 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между DXPE и UI составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXPE и UI
DXPE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXPE DXP Enterprises, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UI Ubiquiti Inc. | 0.38% | 0.51% | 0.72% | 1.72% | 0.88% | 0.65% | 0.50% | 0.58% | 0.50% |
Просадки
Сравнение просадок DXPE и UI
Максимальная просадка DXPE за все время составила -95.45%, что больше максимальной просадки UI в -77.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXPE и UI.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXPE | UI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.45% | -77.49% | -17.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.99% | -34.43% | +1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.98% | -69.44% | +31.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.28% | -72.21% | -5.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.32% | -5.81% | -6.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.82% | -26.60% | -28.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.32% | 15.57% | -4.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXPE и UI
Текущая волатильность для DXP Enterprises, Inc. (DXPE) составляет 11.14%, в то время как у Ubiquiti Inc. (UI) волатильность равна 17.01%. Это указывает на то, что DXPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXPE | UI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.14% | 17.01% | -5.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.03% | 40.64% | -1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.05% | 62.65% | -12.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.51% | 47.70% | -3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.39% | 47.38% | +9.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DXPE и UI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DXP Enterprises, Inc. и Ubiquiti Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DXPE и UI
DXPE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., DXP Enterprises, Inc. сообщила о валовой прибыли в 166.59M при выручке в 527.39M, что соответствует валовой рентабельности в 31.6%.
UI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила о валовой прибыли в 374.00M при выручке в 814.87M, что соответствует валовой рентабельности в 45.9%.
DXPE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., DXP Enterprises, Inc. сообщила об операционной прибыли в 45.91M при выручке в 527.39M, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
UI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила об операционной прибыли в 292.90M при выручке в 814.87M, что соответствует операционной рентабельности 35.9%.
DXPE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., DXP Enterprises, Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.82M при выручке в 527.39M, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
UI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила о чистой прибыли в 233.61M при выручке в 814.87M, что соответствует чистой рентабельности 28.7%.