PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DXPE с UI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DXPE с UI

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DXP Enterprises, Inc. (DXPE) и Ubiquiti Inc. (UI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DXPE или UI.

Корреляция

Корреляция между DXPE и UI составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DXPE и UI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DXP Enterprises, Inc. (DXPE) и Ubiquiti Inc. (UI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
294.55%
2,474.51%
DXPE
UI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DXPE:

1.35

UI:

4.96

Коэф-т Сортино

DXPE:

1.90

UI:

4.69

Коэф-т Омега

DXPE:

1.24

UI:

1.67

Коэф-т Кальмара

DXPE:

0.94

UI:

3.84

Коэф-т Мартина

DXPE:

4.48

UI:

19.93

Индекс Язвы

DXPE:

12.99%

UI:

13.42%

Дневная вол-ть

DXPE:

50.05%

UI:

52.75%

Макс. просадка

DXPE:

-96.88%

UI:

-77.49%

Текущая просадка

DXPE:

-26.47%

UI:

-3.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DXPE:

$1.44B

UI:

$20.78B

EPS

DXPE:

$4.22

UI:

$7.35

Коэффициент P/E

DXPE:

21.81

UI:

46.74

Коэффициент PEG

DXPE:

2.10

UI:

0.82

Коэффициент P/S

DXPE:

0.80

UI:

9.66

Коэффициент P/B

DXPE:

3.42

UI:

71.39

Общая выручка (12 мес.)

DXPE:

$1.39B

UI:

$1.66B

Валовая прибыль (12 мес.)

DXPE:

$432.40M

UI:

$682.99M

EBITDA (12 мес.)

DXPE:

$143.67M

UI:

$495.51M

Доходность по периодам

С начала года, DXPE показывает доходность 2.53%, что значительно ниже, чем у UI с доходностью 24.80%. За последние 10 лет акции DXPE уступали акциям UI по среднегодовой доходности: 6.82% против 30.85% соответственно.

DXPE

С начала года

2.53%

1 месяц

4.00%

6 месяцев

19.14%

1 год

65.94%

5 лет

39.58%

10 лет

6.82%

UI

С начала года

24.80%

1 месяц

33.15%

6 месяцев

32.62%

1 год

258.24%

5 лет

18.25%

10 лет

30.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DXPE и UI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DXPE
Ранг риск-скорректированной доходности DXPE, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DXPE, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXPE, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXPE, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXPE, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXPE, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
UI
Ранг риск-скорректированной доходности UI, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UI, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DXPE c UI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DXP Enterprises, Inc. (DXPE) и Ubiquiti Inc. (UI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DXPE на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа UI равного 4.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXPE и UI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.35
4.96
DXPE
UI

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXPE и UI

DXPE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DXPE
DXP Enterprises, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UI
Ubiquiti Inc.		0.58%0.72%1.72%0.88%0.65%0.50%0.58%0.50%0.00%0.00%0.00%0.57%

Просадки

Сравнение просадок DXPE и UI

Максимальная просадка DXPE за все время составила -96.88%, что больше максимальной просадки UI в -77.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXPE и UI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-26.47%
-3.91%
DXPE
UI

Волатильность

Сравнение волатильности DXPE и UI

Текущая волатильность для DXP Enterprises, Inc. (DXPE) составляет 11.22%, в то время как у Ubiquiti Inc. (UI) волатильность равна 18.06%. Это указывает на то, что DXPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.22%
18.06%
DXPE
UI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DXPE и UI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DXP Enterprises, Inc. и Ubiquiti Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M300.00M400.00M500.00M600.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
470.91M
599.88M
(DXPE) Общая выручка
(UI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DXPE и UI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности DXP Enterprises, Inc. и Ubiquiti Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
31.5%
41.2%
(DXPE) Валовая рентабельность
(UI) Валовая рентабельность
DXPE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DXP Enterprises, Inc. сообщила о валовой прибыли в 148.49M при выручке в 470.91M, что соответствует валовой рентабельности в 31.5%.

UI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ubiquiti Inc. сообщила о валовой прибыли в 247.23M при выручке в 599.88M, что соответствует валовой рентабельности в 41.2%.

DXPE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DXP Enterprises, Inc. сообщила об операционной прибыли в 39.29M при выручке в 470.91M, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.

UI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ubiquiti Inc. сообщила об операционной прибыли в 178.81M при выручке в 599.88M, что соответствует операционной рентабельности 29.8%.

DXPE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DXP Enterprises, Inc. сообщила о чистой прибыли в 21.36M при выручке в 470.91M, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.

UI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ubiquiti Inc. сообщила о чистой прибыли в 136.80M при выручке в 599.88M, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.