PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение URBN с DOCU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение URBN с DOCU

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Urban Outfitters, Inc. (URBN) и DocuSign, Inc. (DOCU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: URBN или DOCU.

Корреляция

Корреляция между URBN и DOCU составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности URBN и DOCU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Urban Outfitters, Inc. (URBN) и DocuSign, Inc. (DOCU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
27.01%
109.64%
URBN
DOCU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

URBN:

0.51

DOCU:

0.92

Коэф-т Сортино

URBN:

1.10

DOCU:

1.73

Коэф-т Омега

URBN:

1.15

DOCU:

1.22

Коэф-т Кальмара

URBN:

0.89

DOCU:

0.51

Коэф-т Мартина

URBN:

1.77

DOCU:

2.93

Индекс Язвы

URBN:

14.86%

DOCU:

14.64%

Дневная вол-ть

URBN:

50.86%

DOCU:

49.53%

Макс. просадка

URBN:

-77.07%

DOCU:

-87.57%

Текущая просадка

URBN:

-14.26%

DOCU:

-73.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

URBN:

$5.05B

DOCU:

$16.69B

EPS

URBN:

$4.26

DOCU:

$5.08

Коэффициент P/E

URBN:

12.80

DOCU:

16.23

Коэффициент PEG

URBN:

1.69

DOCU:

0.41

Коэффициент P/S

URBN:

0.91

DOCU:

5.61

Коэффициент P/B

URBN:

2.04

DOCU:

8.30

Общая выручка (12 мес.)

URBN:

$4.35B

DOCU:

$2.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

URBN:

$1.52B

DOCU:

$1.79B

EBITDA (12 мес.)

URBN:

$519.28M

DOCU:

$295.65M

Доходность по периодам

С начала года, URBN показывает доходность -5.58%, что значительно выше, чем у DOCU с доходностью -7.39%.

URBN

С начала года

-5.58%

1 месяц

2.72%

6 месяцев

37.38%

1 год

25.75%

5 лет

24.00%

10 лет

2.59%

DOCU

С начала года

-7.39%

1 месяц

5.98%

6 месяцев

4.93%

1 год

45.41%

5 лет

-6.52%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности URBN и DOCU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
URBN
Ранг риск-скорректированной доходности URBN, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URBN, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URBN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URBN, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URBN, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URBN, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
DOCU
Ранг риск-скорректированной доходности DOCU, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOCU, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCU, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCU, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCU, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCU, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение URBN c DOCU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Urban Outfitters, Inc. (URBN) и DocuSign, Inc. (DOCU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа URBN на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа DOCU равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URBN и DOCU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.51
0.92
URBN
DOCU

Дивиденды

Сравнение дивидендов URBN и DOCU

Ни URBN, ни DOCU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок URBN и DOCU

Максимальная просадка URBN за все время составила -77.07%, что меньше максимальной просадки DOCU в -87.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URBN и DOCU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-14.26%
-73.14%
URBN
DOCU

Волатильность

Сравнение волатильности URBN и DOCU

Текущая волатильность для Urban Outfitters, Inc. (URBN) составляет 11.10%, в то время как у DocuSign, Inc. (DOCU) волатильность равна 12.90%. Это указывает на то, что URBN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOCU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.10%
12.90%
URBN
DOCU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей URBN и DOCU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Urban Outfitters, Inc. и DocuSign, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
1.64B
776.25M
(URBN) Общая выручка
(DOCU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности URBN и DOCU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Urban Outfitters, Inc. и DocuSign, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
32.3%
79.4%
(URBN) Валовая рентабельность
(DOCU) Валовая рентабельность
URBN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Urban Outfitters, Inc. сообщила о валовой прибыли в 527.68M при выручке в 1.64B, что соответствует валовой рентабельности в 32.3%.

DOCU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DocuSign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 616.04M при выручке в 776.25M, что соответствует валовой рентабельности в 79.4%.

URBN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Urban Outfitters, Inc. сообщила об операционной прибыли в 125.31M при выручке в 1.64B, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.

DOCU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DocuSign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 60.47M при выручке в 776.25M, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.

URBN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Urban Outfitters, Inc. сообщила о чистой прибыли в 120.30M при выручке в 1.64B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.

DOCU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DocuSign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 83.49M при выручке в 776.25M, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.