PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DXPE с SN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DXPE с SN

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DXP Enterprises, Inc. (DXPE) и SharkNinja Inc. (SN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DXPE или SN.

Корреляция

Корреляция между DXPE и SN составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DXPE и SN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DXP Enterprises, Inc. (DXPE) и SharkNinja Inc. (SN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
123.04%
123.22%
DXPE
SN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DXPE:

1.35

SN:

0.54

Коэф-т Сортино

DXPE:

1.90

SN:

1.26

Коэф-т Омега

DXPE:

1.24

SN:

1.20

Коэф-т Кальмара

DXPE:

0.94

SN:

0.89

Коэф-т Мартина

DXPE:

4.48

SN:

2.73

Индекс Язвы

DXPE:

12.99%

SN:

13.83%

Дневная вол-ть

DXPE:

50.05%

SN:

54.92%

Макс. просадка

DXPE:

-96.88%

SN:

-42.64%

Текущая просадка

DXPE:

-26.47%

SN:

-19.39%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DXPE:

$1.44B

SN:

$11.81B

EPS

DXPE:

$4.22

SN:

$3.11

Коэффициент P/E

DXPE:

21.81

SN:

27.05

Коэффициент PEG

DXPE:

2.10

SN:

1.98

Коэффициент P/S

DXPE:

0.80

SN:

2.14

Коэффициент P/B

DXPE:

3.42

SN:

6.10

Общая выручка (12 мес.)

DXPE:

$1.39B

SN:

$4.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

DXPE:

$432.40M

SN:

$2.13B

EBITDA (12 мес.)

DXPE:

$143.67M

SN:

$573.28M

Доходность по периодам

С начала года, DXPE показывает доходность 2.53%, что значительно выше, чем у SN с доходностью -5.25%.

DXPE

С начала года

2.53%

1 месяц

4.00%

6 месяцев

19.14%

1 год

65.94%

5 лет

39.58%

10 лет

6.82%

SN

С начала года

-5.25%

1 месяц

17.14%

6 месяцев

-11.54%

1 год

29.29%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DXPE и SN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DXPE
Ранг риск-скорректированной доходности DXPE, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DXPE, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXPE, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXPE, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXPE, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXPE, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
SN
Ранг риск-скорректированной доходности SN, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SN, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SN, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SN, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SN, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DXPE c SN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DXP Enterprises, Inc. (DXPE) и SharkNinja Inc. (SN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DXPE на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа SN равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXPE и SN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.35
0.54
DXPE
SN

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXPE и SN

Ни DXPE, ни SN не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023
DXPE
DXP Enterprises, Inc.		0.00%0.00%0.00%
SN
SharkNinja Inc.		0.00%0.00%2.11%

Просадки

Сравнение просадок DXPE и SN

Максимальная просадка DXPE за все время составила -96.88%, что больше максимальной просадки SN в -42.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXPE и SN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-20.85%
-19.39%
DXPE
SN

Волатильность

Сравнение волатильности DXPE и SN

Текущая волатильность для DXP Enterprises, Inc. (DXPE) составляет 11.22%, в то время как у SharkNinja Inc. (SN) волатильность равна 17.57%. Это указывает на то, что DXPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.22%
17.57%
DXPE
SN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DXPE и SN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DXP Enterprises, Inc. и SharkNinja Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
470.91M
1.79B
(DXPE) Общая выручка
(SN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DXPE и SN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности DXP Enterprises, Inc. и SharkNinja Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
31.5%
47.0%
(DXPE) Валовая рентабельность
(SN) Валовая рентабельность
DXPE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DXP Enterprises, Inc. сообщила о валовой прибыли в 148.49M при выручке в 470.91M, что соответствует валовой рентабельности в 31.5%.

SN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SharkNinja Inc. сообщила о валовой прибыли в 839.47M при выручке в 1.79B, что соответствует валовой рентабельности в 47.0%.

DXPE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DXP Enterprises, Inc. сообщила об операционной прибыли в 39.29M при выручке в 470.91M, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.

SN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SharkNinja Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.12M при выручке в 1.79B, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.

DXPE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DXP Enterprises, Inc. сообщила о чистой прибыли в 21.36M при выручке в 470.91M, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.

SN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SharkNinja Inc. сообщила о чистой прибыли в 128.72M при выручке в 1.79B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.