Сравнение DXPE с SN

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение DXPE с SN

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DXP Enterprises, Inc. (DXPE) и SharkNinja Inc. (SN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DXPE или SN.

Корреляция

Корреляция между DXPE и SN составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DXPE и SN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DXP Enterprises, Inc. (DXPE) и SharkNinja Inc. (SN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

DXPE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DXPE:

3.39

SN:

2.40

Коэф-т Сортино

DXPE:

4.22

SN:

2.94

Коэф-т Омега

DXPE:

1.54

SN:

1.45

Коэф-т Кальмара

DXPE:

2.32

SN:

4.86

Коэф-т Мартина

DXPE:

17.51

SN:

16.16

Индекс Язвы

DXPE:

9.29%

SN:

5.95%

Дневная вол-ть

DXPE:

47.99%

SN:

40.00%

Макс. просадка

DXPE:

-96.88%

SN:

-36.42%

Текущая просадка

DXPE:

-21.95%

SN:

-10.09%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DXPE:

$1.41B

SN:

$14.44B

EPS

DXPE:

$3.88

SN:

$3.12

Цена/прибыль

DXPE:

23.17

SN:

32.98

PEG коэффициент

DXPE:

2.10

SN:

2.26

Общая выручка (12 мес.)

DXPE:

$1.33B

SN:

$3.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

DXPE:

$407.79M

SN:

$1.81B

EBITDA (12 мес.)

DXPE:

$133.32M

SN:

$540.88M

Доходность по периодам

С начала года, DXPE показывает доходность 8.82%, что значительно выше, чем у SN с доходностью 5.68%.

DXPE

С начала года

8.82%

1 месяц

-13.72%

6 месяцев

73.40%

1 год

158.21%

5 лет

22.45%

10 лет

6.75%

С начала года

5.68%

1 месяц

-7.85%

6 месяцев

14.51%

1 год

93.29%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DXPE и SN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DXPE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DXPE c SN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DXP Enterprises, Inc. (DXPE) и SharkNinja Inc. (SN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXPE

Показатель коэффициента Шарпа DXPE на текущий момент составляет 3.39, что выше коэффициента Шарпа SN равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXPE и SN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DXPE

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXPE и SN

Ни DXPE, ни SN не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023
DXPE DXP Enterprises, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%
SN SharkNinja Inc.	0.00%	0.00%	2.11%

Просадки

Сравнение просадок DXPE и SN

Максимальная просадка DXPE за все время составила -96.88%, что больше максимальной просадки SN в -36.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXPE и SN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DXPE

Волатильность

Сравнение волатильности DXPE и SN

DXP Enterprises, Inc. (DXPE) имеет более высокую волатильность в 15.39% по сравнению с SharkNinja Inc. (SN) с волатильностью 11.22%. Это указывает на то, что DXPE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

DXPE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DXPE и SN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DXP Enterprises, Inc. и SharkNinja Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение DXPE с SN

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности DXPE и SN

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DXPE и SN

DXPE

SN

Сравнение DXPE c SN - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXPE и SN

Просадки

Сравнение просадок DXPE и SN

Волатильность

Сравнение волатильности DXPE и SN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DXPE и SN

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество