Сравнение DXPE с SN

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение DXPE с SN

Последнее обновление 2 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DXP Enterprises, Inc. (DXPE) и SharkNinja Inc. (SN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DXPE или SN.

Корреляция

Корреляция между DXPE и SN составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности DXPE и SN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DXP Enterprises, Inc. (DXPE) и SharkNinja Inc. (SN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

DXPE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DXPE:

1.16

SN:

0.83

Коэф-т Сортино

DXPE:

1.90

SN:

1.36

Коэф-т Омега

DXPE:

1.23

SN:

1.19

Коэф-т Кальмара

DXPE:

0.87

SN:

1.30

Коэф-т Мартина

DXPE:

4.71

SN:

3.95

Индекс Язвы

DXPE:

11.53%

SN:

8.91%

Дневная вол-ть

DXPE:

46.73%

SN:

42.42%

Макс. просадка

DXPE:

-96.88%

SN:

-36.42%

Текущая просадка

DXPE:

-28.04%

SN:

-26.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DXPE:

$1.30B

SN:

$11.82B

EPS

DXPE:

$4.22

SN:

$3.11

Цена/прибыль

DXPE:

19.64

SN:

27.07

PEG коэффициент

DXPE:

2.10

SN:

1.70

Общая выручка (12 мес.)

DXPE:

$1.39B

SN:

$4.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

DXPE:

$432.40M

SN:

$2.13B

EBITDA (12 мес.)

DXPE:

$143.67M

SN:

$589.82M

Доходность по периодам

С начала года, DXPE показывает доходность 0.34%, что значительно выше, чем у SN с доходностью -13.52%.

DXPE

С начала года

0.34%

1 месяц

-8.37%

6 месяцев

55.89%

1 год

54.35%

5 лет

48.37%

10 лет

6.25%

С начала года

-13.52%

1 месяц

-19.88%

6 месяцев

-21.99%

1 год

36.53%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DXPE и SN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DXPE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DXPE c SN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DXP Enterprises, Inc. (DXPE) и SharkNinja Inc. (SN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

DXPE: 1.16

SN: 0.83

Коэффициент Сортино

DXPE: 1.90

SN: 1.36

Коэффициент Омега

DXPE: 1.23

SN: 1.19

Коэффициент Кальмара

DXPE: 1.91

SN: 1.30

Коэффициент Мартина

DXPE: 4.71

SN: 3.95

Показатель коэффициента Шарпа DXPE на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа SN равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXPE и SN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DXPE

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXPE и SN

Ни DXPE, ни SN не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023
DXPE DXP Enterprises, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%
SN SharkNinja Inc.	0.00%	0.00%	2.11%

Просадки

Сравнение просадок DXPE и SN

Максимальная просадка DXPE за все время составила -96.88%, что больше максимальной просадки SN в -36.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXPE и SN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DXPE

Волатильность

Сравнение волатильности DXPE и SN

DXP Enterprises, Inc. (DXPE) имеет более высокую волатильность в 17.20% по сравнению с SharkNinja Inc. (SN) с волатильностью 14.37%. Это указывает на то, что DXPE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

DXPE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DXPE и SN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DXP Enterprises, Inc. и SharkNinja Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение DXPE с SN

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности DXPE и SN

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DXPE и SN

DXPE

SN

Сравнение DXPE c SN - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXPE и SN

Просадки

Сравнение просадок DXPE и SN

Волатильность

Сравнение волатильности DXPE и SN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DXPE и SN

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество