Сравнение DXPE с PRTH

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение DXPE с PRTH

Последнее обновление 7 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DXP Enterprises, Inc. (DXPE) и Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DXPE или PRTH.

Корреляция

Корреляция между DXPE и PRTH составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности DXPE и PRTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DXP Enterprises, Inc. (DXPE) и Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

DXPE

PRTH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DXPE:

0.74

PRTH:

1.19

Коэф-т Сортино

DXPE:

1.38

PRTH:

1.87

Коэф-т Омега

DXPE:

1.17

PRTH:

1.25

Коэф-т Кальмара

DXPE:

0.57

PRTH:

1.40

Коэф-т Мартина

DXPE:

2.99

PRTH:

5.94

Индекс Язвы

DXPE:

11.90%

PRTH:

17.05%

Дневная вол-ть

DXPE:

47.87%

PRTH:

85.33%

Макс. просадка

DXPE:

-96.88%

PRTH:

-88.12%

Текущая просадка

DXPE:

-36.24%

PRTH:

-46.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DXPE:

$1.15B

PRTH:

$521.65M

EPS

DXPE:

$4.22

PRTH:

-$0.31

Общая выручка (12 мес.)

DXPE:

$1.39B

PRTH:

$673.98M

Валовая прибыль (12 мес.)

DXPE:

$432.40M

PRTH:

$357.43M

EBITDA (12 мес.)

DXPE:

$143.67M

PRTH:

$153.49M

Доходность по периодам

С начала года, DXPE показывает доходность -11.10%, что значительно выше, чем у PRTH с доходностью -44.17%.

DXPE

С начала года

-11.10%

1 месяц

-6.66%

6 месяцев

41.03%

1 год

31.80%

5 лет

42.89%

10 лет

4.98%

PRTH

С начала года

-44.17%

1 месяц

-14.36%

6 месяцев

4.13%

1 год

104.36%

5 лет

27.85%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DXPE и PRTH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DXPE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PRTH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DXPE c PRTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DXP Enterprises, Inc. (DXPE) и Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

DXPE: 0.74

PRTH: 1.19

Коэффициент Сортино

DXPE: 1.38

PRTH: 1.87

Коэффициент Омега

DXPE: 1.17

PRTH: 1.25

Коэффициент Кальмара

DXPE: 1.13

PRTH: 1.40

Коэффициент Мартина

DXPE: 2.99

PRTH: 5.94

Показатель коэффициента Шарпа DXPE на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа PRTH равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXPE и PRTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DXPE

PRTH

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXPE и PRTH

Ни DXPE, ни PRTH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DXPE и PRTH

Максимальная просадка DXPE за все время составила -96.88%, что больше максимальной просадки PRTH в -88.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXPE и PRTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DXPE

PRTH

Волатильность

Сравнение волатильности DXPE и PRTH

Текущая волатильность для DXP Enterprises, Inc. (DXPE) составляет 18.60%, в то время как у Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH) волатильность равна 20.02%. Это указывает на то, что DXPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

DXPE

PRTH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DXPE и PRTH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DXP Enterprises, Inc. и Priority Technology Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение DXPE с PRTH

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности DXPE и PRTH

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DXPE и PRTH

DXPE

PRTH

Сравнение DXPE c PRTH - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXPE и PRTH

Просадки

Сравнение просадок DXPE и PRTH

Волатильность

Сравнение волатильности DXPE и PRTH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DXPE и PRTH

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество