Сравнение DXPE с PRTH

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение DXPE с PRTH

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DXP Enterprises, Inc. (DXPE) и Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DXPE или PRTH.

Корреляция

Корреляция между DXPE и PRTH составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DXPE и PRTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DXP Enterprises, Inc. (DXPE) и Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

DXPE

PRTH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DXPE:

3.39

PRTH:

2.84

Коэф-т Сортино

DXPE:

4.22

PRTH:

2.99

Коэф-т Омега

DXPE:

1.54

PRTH:

1.41

Коэф-т Кальмара

DXPE:

2.32

PRTH:

3.17

Коэф-т Мартина

DXPE:

17.51

PRTH:

19.05

Индекс Язвы

DXPE:

9.29%

PRTH:

12.04%

Дневная вол-ть

DXPE:

47.99%

PRTH:

80.87%

Макс. просадка

DXPE:

-96.88%

PRTH:

-88.12%

Текущая просадка

DXPE:

-21.95%

PRTH:

-15.05%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DXPE:

$1.41B

PRTH:

$854.10M

EPS

DXPE:

$3.88

PRTH:

-$0.42

Общая выручка (12 мес.)

DXPE:

$1.33B

PRTH:

$652.64M

Валовая прибыль (12 мес.)

DXPE:

$407.79M

PRTH:

$169.38M

EBITDA (12 мес.)

DXPE:

$133.32M

PRTH:

$143.75M

Доходность по периодам

С начала года, DXPE показывает доходность 8.82%, что значительно выше, чем у PRTH с доходностью -11.15%.

DXPE

С начала года

8.82%

1 месяц

-13.72%

6 месяцев

73.40%

1 год

158.21%

5 лет

22.45%

10 лет

6.75%

PRTH

С начала года

-11.15%

1 месяц

10.24%

6 месяцев

103.51%

1 год

231.43%

5 лет

34.73%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DXPE и PRTH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DXPE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PRTH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DXPE c PRTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DXP Enterprises, Inc. (DXPE) и Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXPE

PRTH

Показатель коэффициента Шарпа DXPE на текущий момент составляет 3.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRTH равному 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXPE и PRTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DXPE

PRTH

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXPE и PRTH

Ни DXPE, ни PRTH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DXPE и PRTH

Максимальная просадка DXPE за все время составила -96.88%, что больше максимальной просадки PRTH в -88.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXPE и PRTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DXPE

PRTH

Волатильность

Сравнение волатильности DXPE и PRTH

Текущая волатильность для DXP Enterprises, Inc. (DXPE) составляет 15.39%, в то время как у Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH) волатильность равна 18.27%. Это указывает на то, что DXPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

DXPE

PRTH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DXPE и PRTH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DXP Enterprises, Inc. и Priority Technology Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение DXPE с PRTH

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности DXPE и PRTH

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DXPE и PRTH

DXPE

PRTH

Сравнение DXPE c PRTH - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXPE и PRTH

Просадки

Сравнение просадок DXPE и PRTH

Волатильность

Сравнение волатильности DXPE и PRTH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DXPE и PRTH

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество