PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DXPE с PRTH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DXPE с PRTH

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DXP Enterprises, Inc. (DXPE) и Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DXPE или PRTH.

Корреляция

Корреляция между DXPE и PRTH составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DXPE и PRTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DXP Enterprises, Inc. (DXPE) и Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DXPE:

1.54

PRTH:

1.39

Коэф-т Сортино

DXPE:

2.31

PRTH:

2.01

Коэф-т Омега

DXPE:

1.29

PRTH:

1.26

Коэф-т Кальмара

DXPE:

1.21

PRTH:

1.75

Коэф-т Мартина

DXPE:

6.16

PRTH:

5.40

Индекс Язвы

DXPE:

12.18%

PRTH:

22.50%

Дневная вол-ть

DXPE:

49.49%

PRTH:

88.73%

Макс. просадка

DXPE:

-96.88%

PRTH:

-88.12%

Текущая просадка

DXPE:

-22.10%

PRTH:

-38.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DXPE:

$1.41B

PRTH:

$599.75M

EPS

DXPE:

$4.80

PRTH:

-$0.11

Коэффициент P/S

DXPE:

0.76

PRTH:

0.67

Коэффициент P/B

DXPE:

3.17

PRTH:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

DXPE:

$1.87B

PRTH:

$898.61M

Валовая прибыль (12 мес.)

DXPE:

$582.66M

PRTH:

$301.57M

EBITDA (12 мес.)

DXPE:

$194.63M

PRTH:

$147.94M

Доходность по периодам

С начала года, DXPE показывает доходность 8.62%, что значительно выше, чем у PRTH с доходностью -35.15%.

DXPE

С начала года

8.62%

1 месяц

11.06%

6 месяцев

31.10%

1 год

75.58%

3 года

47.05%

5 лет

42.04%

10 лет

8.00%

PRTH

С начала года

-35.15%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-9.29%

1 год

121.51%

3 года

16.82%

5 лет

35.63%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DXP Enterprises, Inc.

Priority Technology Holdings, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DXPE и PRTH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DXPE
Ранг риск-скорректированной доходности DXPE, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DXPE, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXPE, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXPE, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXPE, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXPE, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
PRTH
Ранг риск-скорректированной доходности PRTH, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRTH, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRTH, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRTH, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRTH, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRTH, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DXPE c PRTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DXP Enterprises, Inc. (DXPE) и Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DXPE на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRTH равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXPE и PRTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXPE и PRTH

Ни DXPE, ни PRTH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DXPE и PRTH

Максимальная просадка DXPE за все время составила -96.88%, что больше максимальной просадки PRTH в -88.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXPE и PRTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DXPE и PRTH

Текущая волатильность для DXP Enterprises, Inc. (DXPE) составляет 10.80%, в то время как у Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH) волатильность равна 22.18%. Это указывает на то, что DXPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DXPE и PRTH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DXP Enterprises, Inc. и Priority Technology Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20212022202320242025
476.57M
224.63M
(DXPE) Общая выручка
(PRTH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DXPE и PRTH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности DXP Enterprises, Inc. и Priority Technology Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%20212022202320242025
31.5%
38.9%
(DXPE) Валовая рентабельность
(PRTH) Валовая рентабельность
DXPE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DXP Enterprises, Inc. сообщила о валовой прибыли в 150.27M при выручке в 476.57M, что соответствует валовой рентабельности в 31.5%.

PRTH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Priority Technology Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 87.28M при выручке в 224.63M, что соответствует валовой рентабельности в 38.9%.

DXPE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DXP Enterprises, Inc. сообщила об операционной прибыли в 40.52M при выручке в 476.57M, что соответствует операционной рентабельности 8.5%.

PRTH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Priority Technology Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 32.63M при выручке в 224.63M, что соответствует операционной рентабельности 14.5%.

DXPE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DXP Enterprises, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.59M при выручке в 476.57M, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.

PRTH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Priority Technology Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.27M при выручке в 224.63M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.