Сравнение UOVEY с V
UOVEY (United Overseas Bank Ltd ADR) and V (Visa Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — UOVEY in Banks - Regional, V in Credit Services. Over the past 10 years, UOVEY returned 14.63%/yr vs 17.07%/yr for V. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UOVEY и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UOVEY показывает доходность 14.74%, что значительно выше, чем у V с доходностью -5.37%. За последние 10 лет акции UOVEY уступали акциям V по среднегодовой доходности: 14.63% против 17.07% соответственно.
UOVEY
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 3.50%
- С начала года
- 14.74%
- 6 месяцев
- 14.44%
- 1 год
- 15.71%
- 3 года*
- 20.67%
- 5 лет*
- 15.72%
- 10 лет*
- 14.63%
V
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- -5.37%
- 6 месяцев
- -6.55%
- 1 год
- -3.51%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 17.07%
Сравнение доходности по годам UOVEY и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UOVEY United Overseas Bank Ltd ADR | 14.74% | 8.71% | 30.56% | -0.12% | 19.27% | 21.72% | -10.55% | 14.12% | -5.10% | 47.64% |
V Visa Inc. | -5.37% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between UOVEY and V is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.33 |
The correlation between UOVEY and V shifts across timeframes, from 0.18 (3 years) to 0.33 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UOVEY:
SGD 17.03
V:
$15.24
UOVEY:
4.66
V:
21.69
UOVEY:
0.96
V:
1.33
UOVEY:
1.50
V:
11.21
UOVEY:
SGD 33.44B
V:
$43.03B
UOVEY:
SGD 26.59B
V:
$16.94B
UOVEY:
SGD 2.93B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UOVEY vs. V — Ранг доходности на риск
UOVEY
V
Сравнение UOVEY c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Overseas Bank Ltd ADR (UOVEY) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UOVEY | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.99 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | -0.21 | +1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.00 | -0.44 | +3.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UOVEY и V
Максимальная просадка UOVEY за все время составила -65.99%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UOVEY и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UOVEY | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.99% | -51.90% | -14.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.80% | -17.18% | +7.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.21% | -20.38% | +1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.13% | -28.60% | +5.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.81% | -36.36% | -7.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -10.76% | +10.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.71% | -8.27% | -3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.26% | 8.08% | -2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности UOVEY и V
Текущая волатильность для United Overseas Bank Ltd ADR (UOVEY) составляет 4.09%, в то время как у Visa Inc. (V) волатильность равна 5.94%. Это указывает на то, что UOVEY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UOVEY | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 5.94% | -1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.23% | 16.80% | -4.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.74% | 21.30% | -6.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.74% | 22.85% | -5.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.52% | 24.43% | -3.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UOVEY и V
Дивидендная доходность UOVEY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности V в 0.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UOVEY United Overseas Bank Ltd ADR | 4.61% | 6.35% | 4.85% | 5.58% | 3.83% | 3.68% | 2.50% | 4.66% | 4.76% | 3.99% | 8.08% | 5.82% |
V Visa Inc. | 0.79% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UOVEY и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Overseas Bank Ltd ADR и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UOVEY и V
UOVEY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Overseas Bank Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 5.75B при выручке в 12.60B, что соответствует валовой рентабельности в 45.7%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
UOVEY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Overseas Bank Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 2.19B при выручке в 12.60B, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
UOVEY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Overseas Bank Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 1.85B при выручке в 12.60B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
UOVEY and V have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
V has higher volatility (5.94%) compared to UOVEY (4.09%). In terms of maximum drawdown, UOVEY dropped -65.99% vs V's -51.90%.
UOVEY currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UOVEY и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор