Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $24.63B
- Enterprise Value
- $924.60M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $17.03
- Коэффициент P/E
- 3.39
- Коэффициент PEG
- 0.70
- Общая выручка (12 мес.)
- $33.44B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $26.59B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.93B
- Годовой диапазон
- $45.05 - $64.52
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.87%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 20.92%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в United Overseas Bank Ltd ADR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
United Overseas Bank Ltd ADR (UOVEY) показал доход в 5.91% с начала года и 9.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UOVEY составила 12.98%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.24%.
United Overseas Bank Ltd ADR
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 5.91%
- 6 месяцев
- 6.64%
- 1 год
- 9.28%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- 13.93%
- 10 лет*
- 12.98%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +33.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -24.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении UOVEY закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +28.4%, в то время как худший день был 24 окт. 2008 г. с доходностью -18.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.21% | -3.07% | -1.72% | 0.87% | 5.91% | ||||||||
| 2025 | 3.20% | 3.62% | -1.31% | -2.03% | 3.35% | 3.12% | -2.23% | 1.66% | -2.32% | -0.65% | -1.24% | 3.56% | 8.71% |
| 2024 | -2.41% | -1.27% | 4.56% | 4.93% | 2.29% | 0.99% | 5.07% | 2.53% | 3.58% | -2.33% | 11.99% | -2.04% | 30.56% |
| 2023 | -0.79% | -2.33% | 1.37% | -2.39% | -3.53% | 0.65% | 9.63% | -5.04% | -0.81% | -5.54% | 3.84% | 5.92% | -0.12% |
| 2022 | 11.74% | -0.02% | 4.22% | -5.22% | -1.34% | -11.63% | 5.91% | -0.66% | -6.71% | 8.33% | 17.29% | -0.59% | 19.27% |
| 2021 | 2.93% | 4.63% | 5.33% | 3.07% | 1.35% | -3.41% | 0.75% | 0.18% | -0.05% | 5.08% | -5.76% | 6.46% | 21.72% |
Метрики бенчмарка
United Overseas Bank Ltd ADR: годовая альфа составляет 3.69%, бета — 0.82, а R² — 0.36 относительно S&P 500 Index с 16.07.2007.
- Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (94.64%) было выше, чем в снижении (94.39%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- R² 0.36 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этой акции — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.69%
- Бета
- 0.82
- R²
- 0.36
- Участие в росте
- 94.64%
- Участие в снижении
- 94.39%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UOVEY имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для United Overseas Bank Ltd ADR (UOVEY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| UOVEY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 0.92 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 1.41 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.21 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 1.41 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.73 | 6.61 | -4.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для UOVEY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность United Overseas Bank Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.46 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.46 | $3.46 | $2.59 | $2.42 | $1.75 | $1.47 | $0.85 | $1.83 | $1.72 | $1.58 | $2.27 | $1.60 |
Дивидендный доход | 6.00% | 6.35% | 4.85% | 5.58% | 3.83% | 3.68% | 2.50% | 4.66% | 4.76% | 3.99% | 8.08% | 5.82% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для United Overseas Bank Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.74 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.72 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.46 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.32 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.59 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.42 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.75 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.47 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У United Overseas Bank Ltd ADR дивидендная доходность составляет 6.00%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У United Overseas Bank Ltd ADR коэффициент выплат составляет 63.30%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что United Overseas Bank Ltd ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
United Overseas Bank Ltd ADR показал максимальную просадку в 65.99%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 277 торговых сессий.
Текущая просадка United Overseas Bank Ltd ADR составляет 7.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -65.99% | 7 мая 2008 г. | 211 | 9 мар. 2009 г. | 277 | 14 апр. 2010 г. | 488 |
| -43.81% | 1 мая 2018 г. | 477 | 23 мар. 2020 г. | 398 | 19 окт. 2021 г. | 875 |
| -34.7% | 2 авг. 2011 г. | 82 | 25 нояб. 2011 г. | 343 | 11 апр. 2013 г. | 425 |
| -34.41% | 24 июл. 2014 г. | 376 | 20 янв. 2016 г. | 324 | 3 мая 2017 г. | 700 |
| -23.39% | 12 окт. 2007 г. | 69 | 22 янв. 2008 г. | 64 | 23 апр. 2008 г. | 133 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей United Overseas Bank Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается United Overseas Bank Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для UOVEY в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у UOVEY коэффициент P/E составляет 3.4. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для UOVEY по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у UOVEY коэффициент PEG составляет 0.7. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для UOVEY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у UOVEY коэффициент P/S составляет 1.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для UOVEY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у UOVEY коэффициент P/B составляет 0.5. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |