Сравнение UOVEY с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United Overseas Bank Ltd ADR (UOVEY) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Доходность
Сравнение доходности UOVEY и JPM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UOVEY и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UOVEY United Overseas Bank Ltd ADR | 5.91% | 8.71% | 30.56% | -0.12% | 19.27% | 21.72% | -10.55% | 14.12% | -5.10% | 47.64% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -7.92% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Фундаментальные показатели
UOVEY:
$24.63B
JPM:
$825.20B
UOVEY:
$17.03
JPM:
$20.42
UOVEY:
3.39
JPM:
14.47
UOVEY:
0.70
JPM:
1.60
UOVEY:
1.09
JPM:
3.22
UOVEY:
0.48
JPM:
2.41
UOVEY:
$33.44B
JPM:
$256.52B
UOVEY:
$26.59B
JPM:
$168.20B
UOVEY:
$2.93B
JPM:
$78.84B
Доходность по периодам
С начала года, UOVEY показывает доходность 5.91%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью -7.92%. За последние 10 лет акции UOVEY уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 12.98% против 20.50% соответственно.
UOVEY
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 5.91%
- 6 месяцев
- 6.64%
- 1 год
- 9.28%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- 13.93%
- 10 лет*
- 12.98%
JPM
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -7.92%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- 34.51%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- 20.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UOVEY vs. JPM — Ранг доходности на риск
UOVEY
JPM
Сравнение UOVEY c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Overseas Bank Ltd ADR (UOVEY) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UOVEY | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 0.94 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 1.34 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.19 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 1.48 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.73 | 4.00 | -2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UOVEY | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 0.94 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.70 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.75 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.34 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между UOVEY и JPM составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UOVEY и JPM
Дивидендная доходность UOVEY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что больше доходности JPM в 1.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UOVEY United Overseas Bank Ltd ADR | 6.00% | 6.35% | 4.85% | 5.58% | 3.83% | 3.68% | 2.50% | 4.66% | 4.76% | 3.99% | 8.08% | 5.82% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.96% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок UOVEY и JPM
Максимальная просадка UOVEY за все время составила -65.99%, что меньше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UOVEY и JPM.
Загрузка...
Показатели просадок
| UOVEY | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.99% | -76.16% | +10.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.21% | -15.47% | -0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.13% | -38.77% | +15.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.81% | -43.63% | -0.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.19% | -11.72% | +4.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.80% | -17.66% | +5.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.25% | 5.72% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности UOVEY и JPM
Текущая волатильность для United Overseas Bank Ltd ADR (UOVEY) составляет 4.68%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что UOVEY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UOVEY | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 6.28% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.37% | 17.19% | -5.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.83% | 25.24% | -7.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.82% | 24.34% | -6.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.68% | 27.38% | -6.70% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UOVEY и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Overseas Bank Ltd ADR и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UOVEY и JPM
UOVEY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., United Overseas Bank Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 5.75B при выручке в 12.60B, что соответствует валовой рентабельности в 45.7%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 41.14B при выручке в 45.80B, что соответствует валовой рентабельности в 89.8%.
UOVEY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., United Overseas Bank Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 2.19B при выручке в 12.60B, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 17.16B при выручке в 45.80B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
UOVEY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., United Overseas Bank Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 1.85B при выручке в 12.60B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 13.03B при выручке в 45.80B, что соответствует чистой рентабельности 28.4%.