Сравнение PEBK с FISI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. (PEBK) и Financial Institutions, Inc. (FISI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEBK или FISI.
Основные характеристики
| PEBK | FISI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -6.71% | 30.93% |
| Дох-ть за 1 год | 16.22% | 70.51% |
| Дох-ть за 3 года | 2.69% | -1.79% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.17% | 1.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.55% | 4.83% |
| Коэф-т Шарпа | 0.58 | 1.69 |
| Коэф-т Сортино | 1.17 | 2.51 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 0.58 | 1.46 |
| Коэф-т Мартина | 1.51 | 4.80 |
| Индекс Язвы | 10.75% | 14.29% |
| Дневная вол-ть | 28.02% | 40.49% |
| Макс. просадка | -76.41% | -89.98% |
| Текущая просадка | -13.16% | -7.58% |
Фундаментальные показатели
| PEBK | FISI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $156.21M | $432.96M |
| EPS | $3.33 | $3.59 |
| Цена/прибыль | 8.85 | 7.79 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 1.91 |
| Общая выручка (12 мес.) | $106.28M | $368.47M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $99.69M | $368.47M |
| EBITDA (12 мес.) | $1.11M | $11.18M |
Корреляция
Корреляция между PEBK и FISI составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PEBK и FISI
С начала года, PEBK показывает доходность -6.71%, что значительно ниже, чем у FISI с доходностью 30.93%. За последние 10 лет акции PEBK превзошли акции FISI по среднегодовой доходности: 8.55% против 4.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PEBK c FISI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. (PEBK) и Financial Institutions, Inc. (FISI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEBK и FISI
Дивидендная доходность PEBK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности FISI в 4.50%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEBK Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. | 3.27% | 2.94% | 2.67% | 2.39% | 3.26% | 2.01% | 2.13% | 1.46% | 1.52% | 1.45% | 1.25% | 0.85% |
FISI Financial Institutions, Inc. | 4.50% | 5.63% | 4.76% | 3.40% | 4.62% | 3.12% | 3.74% | 2.73% | 2.37% | 2.86% | 3.06% | 2.99% |
Просадки
Сравнение просадок PEBK и FISI
Максимальная просадка PEBK за все время составила -76.41%, что меньше максимальной просадки FISI в -89.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEBK и FISI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PEBK и FISI
Текущая волатильность для Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. (PEBK) составляет 15.23%, в то время как у Financial Institutions, Inc. (FISI) волатильность равна 16.65%. Это указывает на то, что PEBK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FISI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PEBK и FISI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. и Financial Institutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности