Сравнение PEBK с FISI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. (PEBK) и Financial Institutions, Inc. (FISI).
Доходность
Сравнение доходности PEBK и FISI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEBK и FISI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEBK Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. | 10.25% | 19.74% | 4.25% | -1.35% | 21.80% | 22.91% | -27.46% | 37.48% | -18.89% | 36.86% |
FISI Financial Institutions, Inc. | 4.05% | 19.47% | 35.54% | -6.75% | -19.99% | 46.37% | -26.01% | 29.19% | -14.77% | -6.52% |
Фундаментальные показатели
PEBK:
$3.14
FISI:
-$1.37
PEBK:
2.38
FISI:
2.44
PEBK:
$104.90M
FISI:
$266.69M
PEBK:
$79.36M
FISI:
$114.52M
PEBK:
$27.97M
FISI:
-$40.26M
Доходность по периодам
С начала года, PEBK показывает доходность 10.25%, что значительно выше, чем у FISI с доходностью 4.05%. За последние 10 лет акции PEBK превзошли акции FISI по среднегодовой доходности: 11.88% против 5.34% соответственно.
PEBK
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 3.22%
- С начала года
- 10.25%
- 6 месяцев
- 33.42%
- 1 год
- 51.07%
- 3 года*
- 11.26%
- 5 лет*
- 14.36%
- 10 лет*
- 11.88%
FISI
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- 4.05%
- 6 месяцев
- 20.78%
- 1 год
- 34.95%
- 3 года*
- 25.08%
- 5 лет*
- 6.38%
- 10 лет*
- 5.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEBK vs. FISI — Ранг доходности на риск
PEBK
FISI
Сравнение PEBK c FISI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. (PEBK) и Financial Institutions, Inc. (FISI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEBK | FISI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 1.16 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 1.75 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.24 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | 2.23 | +1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.66 | 6.01 | +2.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEBK | FISI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.16 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.20 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.15 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.15 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между PEBK и FISI составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEBK и FISI
Дивидендная доходность PEBK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности FISI в 3.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEBK Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. | 2.48% | 2.65% | 2.94% | 2.94% | 2.67% | 2.39% | 3.26% | 2.01% | 2.13% | 1.46% | 1.52% | 1.45% |
FISI Financial Institutions, Inc. | 3.90% | 3.98% | 4.40% | 5.63% | 4.76% | 3.40% | 4.62% | 3.12% | 3.74% | 2.73% | 2.37% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок PEBK и FISI
Максимальная просадка PEBK за все время составила -84.20%, что меньше максимальной просадки FISI в -89.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEBK и FISI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEBK | FISI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.20% | -89.98% | +5.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.94% | -15.40% | +2.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.58% | -52.44% | +2.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.44% | -56.38% | -0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -7.71% | +7.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.91% | -26.54% | -1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.71% | 5.71% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEBK и FISI
Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. (PEBK) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с Financial Institutions, Inc. (FISI) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что PEBK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FISI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEBK | FISI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 4.93% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.88% | 20.12% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.19% | 30.31% | +2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.34% | 31.99% | -4.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.84% | 36.03% | +1.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PEBK и FISI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. и Financial Institutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PEBK и FISI
PEBK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. сообщила о валовой прибыли в 24.64M при выручке в 31.15M, что соответствует валовой рентабельности в 79.1%.
FISI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Financial Institutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 60.75M при выручке в 96.26M, что соответствует валовой рентабельности в 63.1%.
PEBK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.76M при выручке в 31.15M, что соответствует операционной рентабельности 28.1%.
FISI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Financial Institutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 25.24M при выручке в 96.26M, что соответствует операционной рентабельности 26.2%.
PEBK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.63M при выручке в 31.15M, что соответствует чистой рентабельности 21.3%.
FISI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Financial Institutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.48M при выручке в 96.26M, что соответствует чистой рентабельности 21.3%.