Сравнение PEBK с PKG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. (PEBK) и Packaging Corporation of America (PKG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEBK или PKG.
Основные характеристики
| PEBK | PKG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -6.71% | 49.90% |
| Дох-ть за 1 год | 16.22% | 57.59% |
| Дох-ть за 3 года | 2.69% | 25.34% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.17% | 19.80% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.55% | 16.00% |
| Коэф-т Шарпа | 0.58 | 2.94 |
| Коэф-т Сортино | 1.17 | 4.20 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 0.58 | 5.49 |
| Коэф-т Мартина | 1.51 | 17.81 |
| Индекс Язвы | 10.75% | 3.20% |
| Дневная вол-ть | 28.02% | 19.40% |
| Макс. просадка | -76.41% | -66.88% |
| Текущая просадка | -13.16% | -0.87% |
Фундаментальные показатели
| PEBK | PKG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $156.21M | $21.70B |
| EPS | $3.33 | $8.91 |
| Цена/прибыль | 8.85 | 27.11 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 2.99 |
| Общая выручка (12 мес.) | $106.28M | $8.18B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $99.69M | $1.72B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.11M | $1.62B |
Корреляция
Корреляция между PEBK и PKG составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PEBK и PKG
С начала года, PEBK показывает доходность -6.71%, что значительно ниже, чем у PKG с доходностью 49.90%. За последние 10 лет акции PEBK уступали акциям PKG по среднегодовой доходности: 8.55% против 16.00% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PEBK c PKG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. (PEBK) и Packaging Corporation of America (PKG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEBK и PKG
Дивидендная доходность PEBK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности PKG в 2.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEBK Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. | 3.27% | 2.94% | 2.67% | 2.39% | 3.26% | 2.01% | 2.13% | 1.46% | 1.52% | 1.45% | 1.25% | 0.85% |
PKG Packaging Corporation of America | 2.09% | 3.07% | 3.71% | 2.94% | 2.44% | 2.82% | 3.59% | 2.09% | 2.78% | 3.49% | 2.05% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок PEBK и PKG
Максимальная просадка PEBK за все время составила -76.41%, что больше максимальной просадки PKG в -66.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEBK и PKG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PEBK и PKG
Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. (PEBK) имеет более высокую волатильность в 15.23% по сравнению с Packaging Corporation of America (PKG) с волатильностью 7.04%. Это указывает на то, что PEBK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PKG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PEBK и PKG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. и Packaging Corporation of America. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности