Сравнение PEBK с PKG
PEBK (Peoples Bancorp of North Carolina, Inc.) and PKG (Packaging Corporation of America) are both stocks. PEBK operates in Banks - Regional (Financial Services), while PKG operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, PEBK returned 12.24%/yr vs 15.74%/yr for PKG. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PEBK и PKG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEBK показывает доходность 17.95%, что значительно выше, чем у PKG с доходностью 9.59%. За последние 10 лет акции PEBK уступали акциям PKG по среднегодовой доходности: 12.24% против 15.74% соответственно.
PEBK
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- 6.02%
- С начала года
- 17.95%
- 6 месяцев
- 25.59%
- 1 год
- 56.96%
- 3 года*
- 35.57%
- 5 лет*
- 14.16%
- 10 лет*
- 12.24%
PKG
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 9.59%
- 6 месяцев
- 15.65%
- 1 год
- 19.07%
- 3 года*
- 24.22%
- 5 лет*
- 12.16%
- 10 лет*
- 15.74%
Сравнение доходности по годам PEBK и PKG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEBK Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. | 17.95% | 19.74% | 4.25% | -1.35% | 21.80% | 22.91% | -27.46% | 37.48% | -18.89% | 36.86% |
PKG Packaging Corporation of America | 9.59% | -6.08% | 41.70% | 31.90% | -2.62% | 1.55% | 27.20% | 38.35% | -28.85% | 45.51% |
Correlation
The correlation between PEBK and PKG is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2000 г. | 0.10 |
Over the past year, PEBK and PKG have become more correlated (0.39) than their long-term average of 0.10, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
PEBK:
$4.19
PKG:
$8.25
PEBK:
10.03
PKG:
27.22
PEBK:
4.88
PKG:
35.87
PEBK:
1.96
PKG:
2.19
PEBK:
$101.93M
PKG:
$9.22B
PEBK:
$61.81M
PKG:
$1.89B
PEBK:
$22.28M
PKG:
$1.84B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEBK vs. PKG — Ранг доходности на риск
PEBK
PKG
Сравнение PEBK c PKG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. (PEBK) и Packaging Corporation of America (PKG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEBK | PKG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.15 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.42 | 1.11 | +3.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.26 | 2.46 | +8.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEBK | PKG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 0.71 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.48 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.58 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.48 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок PEBK и PKG
Максимальная просадка PEBK за все время составила -84.20%, что больше максимальной просадки PKG в -66.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEBK и PKG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEBK | PKG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.20% | -66.88% | -17.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.94% | -17.21% | +4.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.20% | -28.43% | +3.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.58% | -31.78% | -17.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.44% | -38.18% | -18.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -8.24% | +7.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.76% | -11.72% | -16.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.07% | 7.76% | -2.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEBK и PKG
Текущая волатильность для Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. (PEBK) составляет 7.09%, в то время как у Packaging Corporation of America (PKG) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что PEBK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PKG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEBK | PKG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 8.36% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.01% | 20.13% | -4.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.32% | 26.88% | +2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.28% | 25.34% | +1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.89% | 27.32% | +10.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEBK и PKG
Дивидендная доходность PEBK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности PKG в 2.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEBK Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. | 2.35% | 2.65% | 2.94% | 2.94% | 2.67% | 2.39% | 3.26% | 2.01% | 2.13% | 1.46% | 1.52% | 1.45% |
PKG Packaging Corporation of America | 2.23% | 2.42% | 2.22% | 3.07% | 3.71% | 2.94% | 2.44% | 2.82% | 3.59% | 2.09% | 2.78% | 3.49% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PEBK и PKG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. и Packaging Corporation of America. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PEBK и PKG
PEBK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 20.88M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PKG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Packaging Corporation of America сообщила о валовой прибыли в 452.90M при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.
PEBK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 20.88M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PKG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Packaging Corporation of America сообщила об операционной прибыли в 272.60M при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
PEBK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.40M при выручке в 20.88M, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.
PKG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Packaging Corporation of America сообщила о чистой прибыли в 170.90M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
Часто задаваемые вопросы
PEBK and PKG have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PKG has higher volatility (8.36%) compared to PEBK (7.09%). In terms of maximum drawdown, PEBK dropped -84.20% vs PKG's -66.88%.
PEBK currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEBK и PKG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор