Сравнение PEBK с PKG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. (PEBK) и Packaging Corporation of America (PKG).
Доходность
Сравнение доходности PEBK и PKG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEBK и PKG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEBK Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. | 10.25% | 19.74% | 4.25% | -1.35% | 21.80% | 22.91% | -27.46% | 37.48% | -18.89% | 36.86% |
PKG Packaging Corporation of America | 3.05% | -6.08% | 41.70% | 31.90% | -2.62% | 1.55% | 27.20% | 38.35% | -28.85% | 45.51% |
Фундаментальные показатели
PEBK:
$317.10M
PKG:
$18.93B
PEBK:
$3.14
PKG:
$8.60
PEBK:
12.60
PKG:
24.56
PEBK:
6.12
PKG:
32.36
PEBK:
2.38
PKG:
2.11
PEBK:
2.02
PKG:
4.12
PEBK:
$104.90M
PKG:
$8.99B
PEBK:
$79.36M
PKG:
$1.89B
PEBK:
$27.97M
PKG:
$1.76B
Доходность по периодам
С начала года, PEBK показывает доходность 10.25%, что значительно выше, чем у PKG с доходностью 3.05%. За последние 10 лет акции PEBK уступали акциям PKG по среднегодовой доходности: 11.88% против 16.63% соответственно.
PEBK
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 3.22%
- С начала года
- 10.25%
- 6 месяцев
- 33.42%
- 1 год
- 51.07%
- 3 года*
- 11.26%
- 5 лет*
- 14.36%
- 10 лет*
- 11.88%
PKG
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -8.09%
- С начала года
- 3.05%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- 8.27%
- 3 года*
- 18.18%
- 5 лет*
- 12.56%
- 10 лет*
- 16.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEBK vs. PKG — Ранг доходности на риск
PEBK
PKG
Сравнение PEBK c PKG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. (PEBK) и Packaging Corporation of America (PKG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEBK | PKG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 0.30 | +1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 0.64 | +1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.08 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | 0.54 | +3.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.66 | 1.43 | +7.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEBK | PKG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 0.30 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.51 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.61 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.47 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между PEBK и PKG составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEBK и PKG
Дивидендная доходность PEBK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности PKG в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEBK Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. | 2.48% | 2.65% | 2.94% | 2.94% | 2.67% | 2.39% | 3.26% | 2.01% | 2.13% | 1.46% | 1.52% | 1.45% |
PKG Packaging Corporation of America | 2.37% | 2.42% | 2.22% | 3.07% | 3.71% | 2.94% | 2.44% | 2.82% | 3.59% | 2.09% | 2.78% | 3.49% |
Просадки
Сравнение просадок PEBK и PKG
Максимальная просадка PEBK за все время составила -84.20%, что больше максимальной просадки PKG в -66.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEBK и PKG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEBK | PKG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.20% | -66.88% | -17.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.94% | -17.21% | +4.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.58% | -31.78% | -17.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.44% | -38.18% | -18.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -13.72% | +13.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.91% | -11.72% | -16.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.71% | 6.53% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEBK и PKG
Текущая волатильность для Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. (PEBK) составляет 5.61%, в то время как у Packaging Corporation of America (PKG) волатильность равна 7.87%. Это указывает на то, что PEBK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PKG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEBK | PKG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 7.87% | -2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.88% | 18.65% | +1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.19% | 27.48% | +5.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.34% | 24.86% | +2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.84% | 27.13% | +10.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PEBK и PKG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. и Packaging Corporation of America. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PEBK и PKG
PEBK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. сообщила о валовой прибыли в 24.64M при выручке в 31.15M, что соответствует валовой рентабельности в 79.1%.
PKG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Packaging Corporation of America сообщила о валовой прибыли в 447.50M при выручке в 2.36B, что соответствует валовой рентабельности в 18.9%.
PEBK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.76M при выручке в 31.15M, что соответствует операционной рентабельности 28.1%.
PKG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Packaging Corporation of America сообщила об операционной прибыли в 282.20M при выручке в 2.36B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
PEBK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.63M при выручке в 31.15M, что соответствует чистой рентабельности 21.3%.
PKG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Packaging Corporation of America сообщила о чистой прибыли в 101.10M при выручке в 2.36B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.