Сравнение PEBK с SHW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. (PEBK) и The Sherwin-Williams Company (SHW).
Доходность
Сравнение доходности PEBK и SHW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEBK и SHW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEBK Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. | 10.25% | 19.74% | 4.25% | -1.35% | 21.80% | 22.91% | -27.46% | 37.48% | -18.89% | 36.86% |
SHW The Sherwin-Williams Company | 0.74% | -3.83% | 9.90% | 32.73% | -31.96% | 44.90% | 27.05% | 49.70% | -3.23% | 54.11% |
Фундаментальные показатели
PEBK:
$317.10M
SHW:
$81.03B
PEBK:
$3.14
SHW:
$10.28
PEBK:
12.60
SHW:
31.69
PEBK:
6.12
SHW:
3.27
PEBK:
2.38
SHW:
3.45
PEBK:
2.02
SHW:
17.62
PEBK:
$104.90M
SHW:
$23.59B
PEBK:
$79.36M
SHW:
$11.53B
PEBK:
$27.97M
SHW:
$4.30B
Доходность по периодам
С начала года, PEBK показывает доходность 10.25%, что значительно выше, чем у SHW с доходностью 0.74%. За последние 10 лет акции PEBK уступали акциям SHW по среднегодовой доходности: 11.88% против 14.05% соответственно.
PEBK
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 3.22%
- С начала года
- 10.25%
- 6 месяцев
- 33.42%
- 1 год
- 51.07%
- 3 года*
- 11.26%
- 5 лет*
- 14.36%
- 10 лет*
- 11.88%
SHW
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -8.54%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- -4.11%
- 1 год
- -6.26%
- 3 года*
- 14.17%
- 5 лет*
- 6.39%
- 10 лет*
- 14.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEBK vs. SHW — Ранг доходности на риск
PEBK
SHW
Сравнение PEBK c SHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. (PEBK) и The Sherwin-Williams Company (SHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEBK | SHW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | -0.25 | +1.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | -0.20 | +2.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.98 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | -0.31 | +4.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.66 | -0.74 | +9.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEBK | SHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | -0.25 | +1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.25 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.54 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.55 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между PEBK и SHW составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEBK и SHW
Дивидендная доходность PEBK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности SHW в 0.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEBK Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. | 2.48% | 2.65% | 2.94% | 2.94% | 2.67% | 2.39% | 3.26% | 2.01% | 2.13% | 1.46% | 1.52% | 1.45% |
SHW The Sherwin-Williams Company | 0.97% | 0.98% | 0.84% | 0.78% | 1.01% | 0.62% | 0.73% | 0.77% | 0.87% | 0.83% | 1.25% | 1.03% |
Просадки
Сравнение просадок PEBK и SHW
Максимальная просадка PEBK за все время составила -84.20%, что больше максимальной просадки SHW в -52.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEBK и SHW.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEBK | SHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.20% | -52.02% | -32.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.94% | -18.74% | +5.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.58% | -42.46% | -7.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.44% | -42.46% | -13.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -17.61% | +16.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.91% | -11.59% | -16.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.71% | 8.02% | -2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEBK и SHW
Текущая волатильность для Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. (PEBK) составляет 5.61%, в то время как у The Sherwin-Williams Company (SHW) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что PEBK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEBK | SHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 8.12% | -2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.88% | 16.56% | +3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.19% | 25.11% | +8.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.34% | 25.75% | +1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.84% | 26.27% | +11.57% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PEBK и SHW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. и The Sherwin-Williams Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PEBK и SHW
PEBK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. сообщила о валовой прибыли в 24.64M при выручке в 31.15M, что соответствует валовой рентабельности в 79.1%.
SHW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о валовой прибыли в 2.73B при выручке в 5.61B, что соответствует валовой рентабельности в 48.6%.
PEBK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.76M при выручке в 31.15M, что соответствует операционной рентабельности 28.1%.
SHW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила об операционной прибыли в 775.80M при выручке в 5.61B, что соответствует операционной рентабельности 13.8%.
PEBK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.63M при выручке в 31.15M, что соответствует чистой рентабельности 21.3%.
SHW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о чистой прибыли в 476.80M при выручке в 5.61B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.