Сравнение PEBK с SHW
PEBK (Peoples Bancorp of North Carolina, Inc.) and SHW (The Sherwin-Williams Company) are both stocks. PEBK operates in Banks - Regional (Financial Services), while SHW operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, PEBK returned 11.99%/yr vs 12.85%/yr for SHW. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PEBK и SHW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEBK показывает доходность 15.35%, что значительно выше, чем у SHW с доходностью -8.06%. За последние 10 лет акции PEBK уступали акциям SHW по среднегодовой доходности: 11.99% против 12.85% соответственно.
PEBK
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- 15.35%
- 6 месяцев
- 26.03%
- 1 год
- 52.27%
- 3 года*
- 35.17%
- 5 лет*
- 13.65%
- 10 лет*
- 11.99%
SHW
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- -8.06%
- 6 месяцев
- -12.18%
- 1 год
- -16.35%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- 1.83%
- 10 лет*
- 12.85%
Сравнение доходности по годам PEBK и SHW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEBK Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. | 15.35% | 19.74% | 4.25% | -1.35% | 21.80% | 22.91% | -27.46% | 37.48% | -18.89% | 36.86% |
SHW The Sherwin-Williams Company | -8.06% | -3.83% | 9.90% | 32.73% | -31.96% | 44.90% | 27.05% | 49.70% | -3.23% | 54.11% |
Correlation
The correlation between PEBK and SHW is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 1995 г. | 0.06 |
Over the past year, PEBK and SHW have become more correlated (0.29) than their long-term average of 0.06, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
PEBK:
$4.19
SHW:
$10.42
PEBK:
9.81
SHW:
28.45
PEBK:
4.77
SHW:
2.77
PEBK:
1.91
SHW:
3.09
PEBK:
$101.93M
SHW:
$23.94B
PEBK:
$61.81M
SHW:
$11.76B
PEBK:
$22.28M
SHW:
$4.29B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEBK vs. SHW — Ранг доходности на риск
PEBK
SHW
Сравнение PEBK c SHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. (PEBK) и The Sherwin-Williams Company (SHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEBK | SHW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.90 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.06 | -0.77 | +4.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.34 | -1.64 | +11.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEBK | SHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | -0.67 | +2.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.07 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.49 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.54 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок PEBK и SHW
Максимальная просадка PEBK за все время составила -84.20%, что больше максимальной просадки SHW в -52.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEBK и SHW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEBK | SHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.20% | -52.02% | -32.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.94% | -21.36% | +8.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.20% | -25.69% | +0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.58% | -42.46% | -7.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.44% | -42.46% | -13.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -24.80% | +21.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.77% | -11.62% | -16.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.07% | 9.97% | -4.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEBK и SHW
Текущая волатильность для Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. (PEBK) составляет 6.80%, в то время как у The Sherwin-Williams Company (SHW) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что PEBK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEBK | SHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | 7.49% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.94% | 18.40% | -2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.26% | 24.66% | +4.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.26% | 26.12% | +1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.89% | 26.51% | +11.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEBK и SHW
Дивидендная доходность PEBK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности SHW в 1.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEBK Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. | 2.41% | 2.65% | 2.94% | 2.94% | 2.67% | 2.39% | 3.26% | 2.01% | 2.13% | 1.46% | 1.52% | 1.45% |
SHW The Sherwin-Williams Company | 1.07% | 0.98% | 0.84% | 0.78% | 1.01% | 0.62% | 0.73% | 0.77% | 0.87% | 0.83% | 1.25% | 1.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PEBK и SHW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. и The Sherwin-Williams Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PEBK и SHW
PEBK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 20.88M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SHW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о валовой прибыли в 2.78B при выручке в 5.67B, что соответствует валовой рентабельности в 49.1%.
PEBK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 20.88M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
SHW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила об операционной прибыли в 810.90M при выручке в 5.67B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
PEBK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.40M при выручке в 20.88M, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.
SHW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о чистой прибыли в 534.70M при выручке в 5.67B, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
Часто задаваемые вопросы
PEBK and SHW have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHW has higher volatility (7.49%) compared to PEBK (6.80%). In terms of maximum drawdown, PEBK dropped -84.20% vs SHW's -52.02%.
PEBK currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEBK и SHW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор