Сравнение PEBK с IP
PEBK (Peoples Bancorp of North Carolina, Inc.) and IP (International Paper Company) are both stocks. PEBK operates in Banks - Regional (Financial Services), while IP operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, PEBK returned 11.99%/yr vs 2.38%/yr for IP. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PEBK и IP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEBK показывает доходность 15.35%, что значительно выше, чем у IP с доходностью -13.09%. За последние 10 лет акции PEBK превзошли акции IP по среднегодовой доходности: 11.99% против 2.38% соответственно.
PEBK
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- 15.35%
- 6 месяцев
- 26.03%
- 1 год
- 52.27%
- 3 года*
- 35.17%
- 5 лет*
- 13.65%
- 10 лет*
- 11.99%
IP
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 8.65%
- С начала года
- -13.09%
- 6 месяцев
- -12.71%
- 1 год
- -26.04%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- -7.39%
- 10 лет*
- 2.38%
Сравнение доходности по годам PEBK и IP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEBK Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. | 15.35% | 19.74% | 4.25% | -1.35% | 21.80% | 22.91% | -27.46% | 37.48% | -18.89% | 36.86% |
IP International Paper Company | -13.09% | -23.83% | 55.31% | 10.20% | -23.05% | 3.48% | 13.83% | 19.47% | -27.72% | 13.13% |
Correlation
The correlation between PEBK and IP is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 1995 г. | 0.11 |
Over the past year, PEBK and IP have become more correlated (0.35) than their long-term average of 0.11, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
PEBK:
$4.19
IP:
-$6.29
PEBK:
1.91
IP:
0.71
PEBK:
$101.93M
IP:
$24.97B
PEBK:
$61.81M
IP:
$7.44B
PEBK:
$22.28M
IP:
-$41.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEBK vs. IP — Ранг доходности на риск
PEBK
IP
Сравнение PEBK c IP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. (PEBK) и International Paper Company (IP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEBK | IP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.91 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.06 | -0.57 | +4.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.34 | -1.06 | +11.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEBK | IP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | -0.64 | +2.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | -0.23 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.07 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.19 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок PEBK и IP
Максимальная просадка PEBK за все время составила -84.20%, что меньше максимальной просадки IP в -90.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEBK и IP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEBK | IP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.20% | -90.62% | +6.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.94% | -45.52% | +32.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.20% | -48.61% | +23.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.58% | -48.61% | -0.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.44% | -55.27% | -1.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -40.71% | +37.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.77% | -20.88% | -6.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.07% | 24.62% | -19.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEBK и IP
Текущая волатильность для Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. (PEBK) составляет 6.80%, в то время как у International Paper Company (IP) волатильность равна 11.16%. Это указывает на то, что PEBK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEBK | IP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | 11.16% | -4.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.94% | 31.08% | -15.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.26% | 40.58% | -11.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.26% | 32.36% | -5.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.89% | 32.11% | +5.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEBK и IP
Дивидендная доходность PEBK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности IP в 5.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP International Paper Company | 5.54% | 4.70% | 3.44% | 5.12% | 5.34% | 4.08% | 4.12% | 4.37% | 4.77% | 3.21% | 3.36% | 4.35% |
PEBK Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. | 2.41% | 2.65% | 2.94% | 2.94% | 2.67% | 2.39% | 3.26% | 2.01% | 2.13% | 1.46% | 1.52% | 1.45% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PEBK и IP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. и International Paper Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PEBK и IP
PEBK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 20.88M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
IP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 5.97B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
PEBK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 20.88M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
IP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила об операционной прибыли в 76.00M при выручке в 5.97B, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
PEBK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.40M при выручке в 20.88M, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.
IP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила о чистой прибыли в 76.00M при выручке в 5.97B, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.
Часто задаваемые вопросы
PEBK and IP have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IP has higher volatility (11.16%) compared to PEBK (6.80%). In terms of maximum drawdown, PEBK dropped -84.20% vs IP's -90.62%.
PEBK currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEBK и IP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор