Сравнение PEBK с CBT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. (PEBK) и Cabot Corporation (CBT).
Доходность
Сравнение доходности PEBK и CBT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEBK и CBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEBK Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. | 10.25% | 19.74% | 4.25% | -1.35% | 21.80% | 22.91% | -27.46% | 37.48% | -18.89% | 36.86% |
CBT Cabot Corporation | 14.27% | -25.68% | 11.25% | 27.63% | 21.38% | 28.40% | -2.16% | 14.25% | -28.70% | 24.65% |
Фундаментальные показатели
PEBK:
$3.14
CBT:
$8.70
PEBK:
12.60
CBT:
8.65
PEBK:
6.12
CBT:
0.46
PEBK:
2.38
CBT:
0.75
PEBK:
$104.90M
CBT:
$3.61B
PEBK:
$79.36M
CBT:
$705.00M
PEBK:
$27.97M
CBT:
$596.00M
Доходность по периодам
С начала года, PEBK показывает доходность 10.25%, что значительно ниже, чем у CBT с доходностью 14.27%. За последние 10 лет акции PEBK превзошли акции CBT по среднегодовой доходности: 11.88% против 7.01% соответственно.
PEBK
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 3.22%
- С начала года
- 10.25%
- 6 месяцев
- 33.42%
- 1 год
- 51.07%
- 3 года*
- 11.26%
- 5 лет*
- 14.36%
- 10 лет*
- 11.88%
CBT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 14.27%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- -8.14%
- 3 года*
- 1.53%
- 5 лет*
- 9.48%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEBK vs. CBT — Ранг доходности на риск
PEBK
CBT
Сравнение PEBK c CBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. (PEBK) и Cabot Corporation (CBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEBK | CBT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | -0.25 | +1.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | -0.15 | +2.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.98 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | -0.24 | +4.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.66 | -0.53 | +9.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEBK | CBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | -0.25 | +1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.29 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.20 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.21 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между PEBK и CBT составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEBK и CBT
Дивидендная доходность PEBK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности CBT в 2.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEBK Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. | 2.48% | 2.65% | 2.94% | 2.94% | 2.67% | 2.39% | 3.26% | 2.01% | 2.13% | 1.46% | 1.52% | 1.45% |
CBT Cabot Corporation | 2.39% | 2.69% | 1.85% | 1.88% | 2.21% | 2.53% | 3.12% | 2.90% | 3.04% | 2.02% | 2.22% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок PEBK и CBT
Максимальная просадка PEBK за все время составила -84.20%, примерно равная максимальной просадке CBT в -82.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEBK и CBT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEBK | CBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.20% | -82.87% | -1.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.94% | -29.59% | +16.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.58% | -48.78% | -0.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.44% | -67.20% | +10.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -33.45% | +32.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.91% | -20.79% | -7.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.71% | 13.53% | -7.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEBK и CBT
Текущая волатильность для Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. (PEBK) составляет 5.61%, в то время как у Cabot Corporation (CBT) волатильность равна 8.70%. Это указывает на то, что PEBK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEBK | CBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 8.70% | -3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.88% | 22.69% | -2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.19% | 32.88% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.34% | 33.40% | -6.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.84% | 35.25% | +2.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PEBK и CBT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. и Cabot Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PEBK и CBT
PEBK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. сообщила о валовой прибыли в 24.64M при выручке в 31.15M, что соответствует валовой рентабельности в 79.1%.
CBT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cabot Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 849.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PEBK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.76M при выручке в 31.15M, что соответствует операционной рентабельности 28.1%.
CBT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cabot Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 849.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PEBK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.63M при выручке в 31.15M, что соответствует чистой рентабельности 21.3%.
CBT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cabot Corporation сообщила о чистой прибыли в 73.00M при выручке в 849.00M, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.