Сравнение PEBK с CBT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. (PEBK) и Cabot Corporation (CBT).
Доходность
Сравнение доходности PEBK и CBT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEBK и CBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEBK Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. | 10.67% | 19.74% | 4.25% | -1.35% | 21.80% | 22.91% | -27.46% | 37.48% | -18.89% | 36.86% |
CBT Cabot Corporation | 15.24% | -25.68% | 11.25% | 27.63% | 21.38% | 28.40% | -2.16% | 14.25% | -28.70% | 24.65% |
Фундаментальные показатели
PEBK:
$3.14
CBT:
$8.70
PEBK:
12.65
CBT:
8.72
PEBK:
6.15
CBT:
0.47
PEBK:
2.39
CBT:
0.75
PEBK:
$104.90M
CBT:
$3.61B
PEBK:
$79.36M
CBT:
$705.00M
PEBK:
$27.97M
CBT:
$596.00M
Доходность по периодам
С начала года, PEBK показывает доходность 10.67%, что значительно ниже, чем у CBT с доходностью 15.24%. За последние 10 лет акции PEBK превзошли акции CBT по среднегодовой доходности: 11.52% против 7.21% соответственно.
PEBK
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 3.25%
- С начала года
- 10.67%
- 6 месяцев
- 33.18%
- 1 год
- 65.45%
- 3 года*
- 11.88%
- 5 лет*
- 14.45%
- 10 лет*
- 11.52%
CBT
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- 15.24%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- -2.53%
- 3 года*
- 1.78%
- 5 лет*
- 9.66%
- 10 лет*
- 7.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEBK vs. CBT — Ранг доходности на риск
PEBK
CBT
Сравнение PEBK c CBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. (PEBK) и Cabot Corporation (CBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEBK | CBT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | -0.24 | +1.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | -0.13 | +2.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.98 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.99 | -0.25 | +4.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.04 | -0.54 | +9.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEBK | CBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | -0.24 | +1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.29 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.21 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.21 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между PEBK и CBT составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEBK и CBT
Дивидендная доходность PEBK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности CBT в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEBK Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. | 2.47% | 2.65% | 2.94% | 2.94% | 2.67% | 2.39% | 3.26% | 2.01% | 2.13% | 1.46% | 1.52% | 1.45% |
CBT Cabot Corporation | 2.37% | 2.69% | 1.85% | 1.88% | 2.21% | 2.53% | 3.12% | 2.90% | 3.04% | 2.02% | 2.22% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок PEBK и CBT
Максимальная просадка PEBK за все время составила -84.20%, примерно равная максимальной просадке CBT в -82.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEBK и CBT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEBK | CBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.20% | -82.87% | -1.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.94% | -28.82% | +15.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.58% | -48.78% | -0.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.44% | -67.20% | +10.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -32.89% | +32.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.90% | -20.79% | -7.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.71% | 13.54% | -7.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEBK и CBT
Текущая волатильность для Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. (PEBK) составляет 5.59%, в то время как у Cabot Corporation (CBT) волатильность равна 8.72%. Это указывает на то, что PEBK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEBK | CBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 8.72% | -3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.77% | 22.68% | -2.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.16% | 32.87% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.33% | 33.39% | -6.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.83% | 35.24% | +2.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PEBK и CBT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. и Cabot Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PEBK и CBT
PEBK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. сообщила о валовой прибыли в 24.64M при выручке в 31.15M, что соответствует валовой рентабельности в 79.1%.
CBT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cabot Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 849.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PEBK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.76M при выручке в 31.15M, что соответствует операционной рентабельности 28.1%.
CBT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cabot Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 849.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PEBK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.63M при выручке в 31.15M, что соответствует чистой рентабельности 21.3%.
CBT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cabot Corporation сообщила о чистой прибыли в 73.00M при выручке в 849.00M, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.