Сравнение PEBK с AMCR
PEBK (Peoples Bancorp of North Carolina, Inc.) and AMCR (Amcor plc) are both stocks. PEBK operates in Banks - Regional (Financial Services), while AMCR operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, PEBK returned 14.16%/yr vs -4.57%/yr for AMCR. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PEBK и AMCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEBK показывает доходность 17.95%, что значительно выше, чем у AMCR с доходностью -7.03%.
PEBK
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- 6.02%
- С начала года
- 17.95%
- 6 месяцев
- 25.59%
- 1 год
- 56.96%
- 3 года*
- 35.57%
- 5 лет*
- 14.16%
- 10 лет*
- 12.24%
AMCR
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- -7.03%
- 6 месяцев
- -6.80%
- 1 год
- -11.86%
- 3 года*
- -3.96%
- 5 лет*
- -4.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PEBK и AMCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEBK Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. | 17.95% | 19.74% | 4.25% | -1.35% | 21.80% | 22.91% | -27.46% | 20.50% |
AMCR Amcor plc | -7.03% | -6.17% | 2.61% | -14.97% | 3.20% | 6.16% | 13.41% | -0.71% |
Correlation
The correlation between PEBK and AMCR is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2019 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
PEBK:
$4.19
AMCR:
$1.59
PEBK:
10.03
AMCR:
23.72
PEBK:
1.96
AMCR:
0.72
PEBK:
$101.93M
AMCR:
$22.19B
PEBK:
$61.81M
AMCR:
$4.10B
PEBK:
$22.28M
AMCR:
$2.58B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEBK vs. AMCR — Ранг доходности на риск
PEBK
AMCR
Сравнение PEBK c AMCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. (PEBK) и Amcor plc (AMCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEBK | AMCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.95 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.42 | -0.45 | +4.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.26 | -0.82 | +12.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEBK | AMCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | -0.38 | +2.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | -0.18 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | -0.03 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок PEBK и AMCR
Максимальная просадка PEBK за все время составила -84.20%, что больше максимальной просадки AMCR в -47.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEBK и AMCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEBK | AMCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.20% | -47.21% | -36.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.94% | -26.51% | +13.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.20% | -29.92% | +4.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.58% | -34.24% | -15.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -31.42% | +30.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.76% | -14.52% | -13.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.07% | 14.53% | -9.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEBK и AMCR
Текущая волатильность для Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. (PEBK) составляет 7.09%, в то время как у Amcor plc (AMCR) волатильность равна 11.37%. Это указывает на то, что PEBK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEBK | AMCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 11.37% | -4.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.01% | 25.31% | -9.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.32% | 31.17% | -1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.28% | 25.00% | +2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.89% | 29.23% | +8.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEBK и AMCR
Дивидендная доходность PEBK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности AMCR в 6.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCR Amcor plc | 6.87% | 6.15% | 5.34% | 5.11% | 4.05% | 3.93% | 3.93% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PEBK Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. | 2.35% | 2.65% | 2.94% | 2.94% | 2.67% | 2.39% | 3.26% | 2.01% | 2.13% | 1.46% | 1.52% | 1.45% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PEBK и AMCR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. и Amcor plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PEBK и AMCR
PEBK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 20.88M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AMCR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 5.91B, что соответствует валовой рентабельности в 20.1%.
PEBK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 20.88M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AMCR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила об операционной прибыли в 461.00M при выручке в 5.91B, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.
PEBK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.40M при выручке в 20.88M, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.
AMCR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила о чистой прибыли в 278.00M при выручке в 5.91B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
PEBK and AMCR have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMCR has higher volatility (11.37%) compared to PEBK (7.09%). In terms of maximum drawdown, PEBK dropped -84.20% vs AMCR's -47.21%.
PEBK currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEBK и AMCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор