Сравнение UNH с WY
UNH (UnitedHealth Group Incorporated) and WY (Weyerhaeuser Company) are both stocks. UNH operates in Healthcare Plans (Healthcare), while WY operates in REIT - Specialty (Real Estate). Over the past 10 years, UNH returned 13.32%/yr vs 2.43%/yr for WY. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UNH и WY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNH показывает доходность 24.71%, что значительно выше, чем у WY с доходностью 6.71%. За последние 10 лет акции UNH превзошли акции WY по среднегодовой доходности: 13.32% против 2.43% соответственно.
UNH
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 3.72%
- С начала года
- 24.71%
- 6 месяцев
- 20.44%
- 1 год
- 33.97%
- 3 года*
- -4.10%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 13.32%
WY
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- 10.51%
- С начала года
- 6.71%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- -4.00%
- 3 года*
- -3.74%
- 5 лет*
- -2.81%
- 10 лет*
- 2.43%
Сравнение доходности по годам UNH и WY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 24.71% | -33.14% | -2.41% | 0.80% | 6.94% | 45.20% | 21.25% | 20.00% | 14.52% | 39.83% |
WY Weyerhaeuser Company | 6.71% | -13.05% | -16.61% | 18.04% | -20.44% | 26.92% | 13.04% | 45.57% | -35.46% | 21.60% |
Correlation
The correlation between UNH and WY is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.25 |
The correlation between UNH and WY shifts across timeframes, from 0.11 (3 years) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UNH:
$13.23
WY:
$0.73
UNH:
30.88
WY:
33.92
UNH:
0.83
WY:
1.95
UNH:
$449.71B
WY:
$6.92B
UNH:
$84.55B
WY:
$928.00M
UNH:
$22.99B
WY:
$999.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNH vs. WY — Ранг доходности на риск
UNH
WY
Сравнение UNH c WY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UnitedHealth Group Incorporated (UNH) и Weyerhaeuser Company (WY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNH | WY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.98 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | -0.29 | +1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.43 | -0.61 | +3.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNH и WY
Максимальная просадка UNH за все время составила -74.37%, примерно равная максимальной просадке WY в -75.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNH и WY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNH | WY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.37% | -75.69% | +1.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.96% | -19.78% | -9.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.39% | -37.98% | -23.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.39% | -43.02% | -18.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.39% | -61.69% | +0.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.27% | -31.89% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.77% | -21.92% | +7.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.19% | 10.21% | +2.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNH и WY
UnitedHealth Group Incorporated (UNH) и Weyerhaeuser Company (WY) имеют волатильность 7.60% и 7.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNH | WY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.60% | 7.77% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.86% | 18.29% | +12.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.10% | 25.98% | +14.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.87% | 26.20% | +5.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.18% | 32.18% | -2.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNH и WY
Дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности WY в 3.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 2.16% | 2.64% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% |
WY Weyerhaeuser Company | 3.38% | 3.55% | 3.34% | 4.77% | 7.00% | 2.87% | 1.52% | 4.50% | 6.04% | 3.55% | 4.12% | 4.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UNH и WY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UnitedHealth Group Incorporated и Weyerhaeuser Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UNH и WY
UNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 25.41B при выручке в 111.72B, что соответствует валовой рентабельности в 22.7%.
WY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила о валовой прибыли в 318.00M при выручке в 1.73B, что соответствует валовой рентабельности в 18.4%.
UNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 8.99B при выручке в 111.72B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
WY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила об операционной прибыли в 247.00M при выручке в 1.73B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
UNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 6.28B при выручке в 111.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
WY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила о чистой прибыли в 156.00M при выручке в 1.73B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
Часто задаваемые вопросы
UNH and WY have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WY has higher volatility (7.77%) compared to UNH (7.60%). In terms of maximum drawdown, UNH dropped -74.37% vs WY's -75.69%.
UNH currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNH и WY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор