Сравнение UNH с CCI
UNH (UnitedHealth Group Incorporated) and CCI (Crown Castle International Corp.) are both stocks. UNH operates in Healthcare Plans (Healthcare), while CCI operates in REIT - Specialty (Real Estate). Over the past 10 years, UNH returned 13.32%/yr vs 4.09%/yr for CCI. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UNH и CCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNH показывает доходность 24.71%, что значительно выше, чем у CCI с доходностью 5.00%. За последние 10 лет акции UNH превзошли акции CCI по среднегодовой доходности: 13.32% против 4.09% соответственно.
UNH
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 24.71%
- 6 месяцев
- 20.44%
- 1 год
- 31.88%
- 3 года*
- -4.10%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 13.32%
CCI
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 2.83%
- С начала года
- 5.00%
- 6 месяцев
- 3.80%
- 1 год
- -3.53%
- 3 года*
- -2.02%
- 5 лет*
- -9.83%
- 10 лет*
- 4.09%
Сравнение доходности по годам UNH и CCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 24.71% | -33.14% | -2.41% | 0.80% | 6.94% | 45.20% | 21.25% | 20.00% | 14.52% | 39.83% |
CCI Crown Castle International Corp. | 5.00% | 2.96% | -16.39% | -10.24% | -32.57% | 35.08% | 15.49% | 35.45% | 1.75% | 32.97% |
Correlation
The correlation between UNH and CCI is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1998 г. | 0.19 |
The correlation between UNH and CCI shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UNH:
$371.75B
CCI:
$40.27B
UNH:
$13.23
CCI:
$2.42
UNH:
30.88
CCI:
38.03
UNH:
0.83
CCI:
9.56
UNH:
$449.71B
CCI:
$4.21B
UNH:
$84.55B
CCI:
$2.03B
UNH:
$22.99B
CCI:
$2.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNH vs. CCI — Ранг доходности на риск
UNH
CCI
Сравнение UNH c CCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UnitedHealth Group Incorporated (UNH) и Crown Castle International Corp. (CCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNH | CCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.00 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | -0.12 | +1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.43 | -0.20 | +2.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNH и CCI
Максимальная просадка UNH за все время составила -74.37%, что меньше максимальной просадки CCI в -97.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNH и CCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNH | CCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.37% | -97.52% | +23.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.96% | -30.01% | +1.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.39% | -30.77% | -30.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.39% | -55.48% | -5.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.39% | -55.48% | -5.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.27% | -45.30% | +13.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.77% | -25.92% | +11.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.19% | 17.81% | -4.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNH и CCI
Текущая волатильность для UnitedHealth Group Incorporated (UNH) составляет 7.60%, в то время как у Crown Castle International Corp. (CCI) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что UNH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNH | CCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.60% | 9.07% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.86% | 22.61% | +8.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.10% | 26.97% | +13.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.87% | 26.63% | +5.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.18% | 25.99% | +4.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNH и CCI
Дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности CCI в 4.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCI Crown Castle International Corp. | 4.61% | 5.35% | 6.90% | 5.43% | 4.41% | 2.62% | 3.10% | 3.22% | 3.94% | 3.51% | 4.15% | 3.87% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 2.16% | 2.64% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UNH и CCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UnitedHealth Group Incorporated и Crown Castle International Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UNH и CCI
UNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 25.41B при выручке в 111.72B, что соответствует валовой рентабельности в 22.7%.
CCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
UNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 8.99B при выручке в 111.72B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
CCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила об операционной прибыли в 465.00M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 46.0%.
UNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 6.28B при выручке в 111.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
CCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
Часто задаваемые вопросы
UNH and CCI have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCI has higher volatility (9.07%) compared to UNH (7.60%). In terms of maximum drawdown, UNH dropped -74.37% vs CCI's -97.52%.
UNH currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNH и CCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор