Сравнение UNFI с WY
UNFI (United Natural Foods, Inc.) and WY (Weyerhaeuser Company) are both stocks. UNFI operates in Food Distribution (Consumer Defensive), while WY operates in REIT - Specialty (Real Estate). Over the past 10 years, UNFI returned 1.70%/yr vs 2.43%/yr for WY. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UNFI и WY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNFI показывает доходность 49.66%, что значительно выше, чем у WY с доходностью 6.71%. За последние 10 лет акции UNFI уступали акциям WY по среднегодовой доходности: 1.70% против 2.43% соответственно.
UNFI
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 49.66%
- 6 месяцев
- 53.58%
- 1 год
- 136.57%
- 3 года*
- 32.54%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- 1.70%
WY
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- 10.51%
- С начала года
- 6.71%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- -4.00%
- 3 года*
- -3.74%
- 5 лет*
- -2.81%
- 10 лет*
- 2.43%
Сравнение доходности по годам UNFI и WY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNFI United Natural Foods, Inc. | 49.66% | 23.29% | 68.27% | -58.07% | -21.13% | 207.33% | 82.31% | -17.28% | -78.51% | 3.25% |
WY Weyerhaeuser Company | 6.71% | -13.05% | -16.61% | 18.04% | -20.44% | 26.92% | 13.04% | 45.57% | -35.46% | 21.60% |
Correlation
The correlation between UNFI and WY is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 1996 г. | 0.28 |
The correlation between UNFI and WY shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UNFI:
-$0.62
WY:
$0.73
UNFI:
0.10
WY:
1.95
UNFI:
$31.21B
WY:
$6.92B
UNFI:
$4.18B
WY:
$928.00M
UNFI:
$342.00M
WY:
$999.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNFI vs. WY — Ранг доходности на риск
UNFI
WY
Сравнение UNFI c WY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Natural Foods, Inc. (UNFI) и Weyerhaeuser Company (WY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNFI | WY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.98 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.98 | -0.29 | +5.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.81 | -0.61 | +13.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNFI и WY
Максимальная просадка UNFI за все время составила -93.50%, что больше максимальной просадки WY в -75.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNFI и WY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNFI | WY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.50% | -75.69% | -17.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.00% | -19.78% | -7.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.28% | -37.98% | -20.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.14% | -43.02% | -41.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.66% | -61.69% | -27.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.67% | -31.89% | -7.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.30% | -21.92% | -15.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.47% | 10.21% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNFI и WY
United Natural Foods, Inc. (UNFI) имеет более высокую волатильность в 18.04% по сравнению с Weyerhaeuser Company (WY) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что UNFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNFI | WY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.04% | 7.77% | +10.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.73% | 18.29% | +12.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.67% | 25.98% | +22.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.24% | 26.20% | +27.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.64% | 32.18% | +29.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNFI и WY
UNFI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNFI United Natural Foods, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WY Weyerhaeuser Company | 3.38% | 3.55% | 3.34% | 4.77% | 7.00% | 2.87% | 1.52% | 4.50% | 6.04% | 3.55% | 4.12% | 4.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UNFI и WY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Natural Foods, Inc. и Weyerhaeuser Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UNFI и WY
UNFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Natural Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.05B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 13.6%.
WY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила о валовой прибыли в 318.00M при выручке в 1.73B, что соответствует валовой рентабельности в 18.4%.
UNFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Natural Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.
WY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила об операционной прибыли в 247.00M при выручке в 1.73B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
UNFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Natural Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 33.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.
WY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила о чистой прибыли в 156.00M при выручке в 1.73B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
Часто задаваемые вопросы
UNFI and WY have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNFI has higher volatility (18.04%) compared to WY (7.77%). In terms of maximum drawdown, UNFI dropped -93.50% vs WY's -75.69%.
UNFI currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNFI и WY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор