Сравнение UNFI с MKC
UNFI (United Natural Foods, Inc.) and MKC (McCormick & Company, Incorporated) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — UNFI in Food Distribution, MKC in Packaged Foods. Over the past 10 years, UNFI returned 1.70%/yr vs 1.82%/yr for MKC. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UNFI и MKC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNFI показывает доходность 49.66%, что значительно выше, чем у MKC с доходностью -27.49%. За последние 10 лет акции UNFI уступали акциям MKC по среднегодовой доходности: 1.70% против 1.82% соответственно.
UNFI
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 49.66%
- 6 месяцев
- 53.58%
- 1 год
- 136.57%
- 3 года*
- 32.54%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- 1.70%
MKC
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 5.61%
- С начала года
- -27.49%
- 6 месяцев
- -25.55%
- 1 год
- -31.93%
- 3 года*
- -16.44%
- 5 лет*
- -9.29%
- 10 лет*
- 1.82%
Сравнение доходности по годам UNFI и MKC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNFI United Natural Foods, Inc. | 49.66% | 23.29% | 68.27% | -58.07% | -21.13% | 207.33% | 82.31% | -17.28% | -78.51% | 3.25% |
MKC McCormick & Company, Incorporated | -27.49% | -8.33% | 13.97% | -15.68% | -12.65% | 2.67% | 14.70% | 23.65% | 39.01% | 11.34% |
Correlation
The correlation between UNFI and MKC is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 1996 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
UNFI:
$3.16B
MKC:
$13.19B
UNFI:
-$0.62
MKC:
$6.10
UNFI:
0.10
MKC:
1.85
UNFI:
1.98
MKC:
1.89
UNFI:
$31.21B
MKC:
$7.11B
UNFI:
$4.18B
MKC:
$2.70B
UNFI:
$342.00M
MKC:
$1.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNFI vs. MKC — Ранг доходности на риск
UNFI
MKC
Сравнение UNFI c MKC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Natural Foods, Inc. (UNFI) и McCormick & Company, Incorporated (MKC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNFI | MKC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.80 | +0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.98 | -0.85 | +5.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.81 | -1.69 | +14.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNFI и MKC
Максимальная просадка UNFI за все время составила -93.50%, что больше максимальной просадки MKC в -52.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNFI и MKC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNFI | MKC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.50% | -52.02% | -41.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.00% | -39.50% | +12.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.28% | -47.65% | -10.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.14% | -52.02% | -32.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.66% | -52.02% | -37.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.67% | -48.49% | +8.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.30% | -11.03% | -26.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.47% | 19.92% | -9.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNFI и MKC
United Natural Foods, Inc. (UNFI) имеет более высокую волатильность в 18.04% по сравнению с McCormick & Company, Incorporated (MKC) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что UNFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNFI | MKC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.04% | 6.12% | +11.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.73% | 23.28% | +7.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.67% | 28.06% | +20.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.24% | 24.34% | +28.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.64% | 24.17% | +37.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNFI и MKC
UNFI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MKC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKC McCormick & Company, Incorporated | 3.80% | 2.69% | 2.24% | 2.32% | 1.81% | 1.44% | 1.68% | 1.37% | 1.53% | 1.89% | 1.89% | 1.91% |
UNFI United Natural Foods, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UNFI и MKC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Natural Foods, Inc. и McCormick & Company, Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UNFI и MKC
UNFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Natural Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.05B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 13.6%.
MKC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 708.90M при выручке в 1.87B, что соответствует валовой рентабельности в 37.8%.
UNFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Natural Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.
MKC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 227.50M при выручке в 1.87B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
UNFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Natural Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 33.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.
MKC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 1.87B, что соответствует чистой рентабельности 54.2%.
Часто задаваемые вопросы
UNFI and MKC have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNFI has higher volatility (18.04%) compared to MKC (6.12%). In terms of maximum drawdown, UNFI dropped -93.50% vs MKC's -52.02%.
UNFI currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNFI и MKC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор