Сравнение UNFI с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United Natural Foods, Inc. (UNFI) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Доходность
Сравнение доходности UNFI и COST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UNFI и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNFI United Natural Foods, Inc. | 33.17% | 23.29% | 68.27% | -58.07% | -21.13% | 207.33% | 82.31% | -17.28% | -78.51% | 3.25% |
COST Costco Wholesale Corporation | 17.86% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Фундаментальные показатели
UNFI:
-$1.28
COST:
$25.63
UNFI:
0.09
COST:
1.18
UNFI:
$31.54B
COST:
$286.27B
UNFI:
$4.21B
COST:
$19.33B
UNFI:
$264.00M
COST:
$12.73B
Доходность по периодам
С начала года, UNFI показывает доходность 33.17%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 17.86%. За последние 10 лет акции UNFI уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 1.16% против 22.54% соответственно.
UNFI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 18.19%
- С начала года
- 33.17%
- 6 месяцев
- 11.99%
- 1 год
- 59.80%
- 3 года*
- 18.26%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- 1.16%
COST
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 17.86%
- 6 месяцев
- 11.02%
- 1 год
- 5.74%
- 3 года*
- 28.60%
- 5 лет*
- 24.74%
- 10 лет*
- 22.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNFI vs. COST — Ранг доходности на риск
UNFI
COST
Сравнение UNFI c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Natural Foods, Inc. (UNFI) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UNFI | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.29 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 0.56 | +1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.07 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 0.36 | +1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.15 | 0.72 | +3.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNFI | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.29 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 1.10 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 1.03 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.59 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между UNFI и COST составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNFI и COST
UNFI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNFI United Natural Foods, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.51% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Просадки
Сравнение просадок UNFI и COST
Максимальная просадка UNFI за все время составила -93.50%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNFI и COST.
Загрузка...
Показатели просадок
| UNFI | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.50% | -53.39% | -40.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.49% | -19.35% | -13.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.14% | -31.40% | -52.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.66% | -31.40% | -58.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.32% | -5.23% | -41.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.29% | -13.40% | -23.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.01% | 9.67% | +5.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNFI и COST
United Natural Foods, Inc. (UNFI) имеет более высокую волатильность в 15.17% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что UNFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UNFI | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.17% | 4.77% | +10.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.81% | 13.41% | +17.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.67% | 20.14% | +30.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.83% | 22.51% | +31.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.62% | 21.90% | +39.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UNFI и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Natural Foods, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UNFI и COST
UNFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., United Natural Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.05B при выручке в 7.95B, что соответствует валовой рентабельности в 13.2%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -8.80B при выручке в 69.60B, что соответствует валовой рентабельности в -12.6%.
UNFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., United Natural Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.00M при выручке в 7.95B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.61B при выручке в 69.60B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
UNFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., United Natural Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.00M при выручке в 7.95B, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.04B при выручке в 69.60B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.