Сравнение UNFI с CCI
UNFI (United Natural Foods, Inc.) and CCI (Crown Castle International Corp.) are both stocks. UNFI operates in Food Distribution (Consumer Defensive), while CCI operates in REIT - Specialty (Real Estate). Over the past 10 years, UNFI returned 1.70%/yr vs 4.09%/yr for CCI. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UNFI и CCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNFI показывает доходность 49.66%, что значительно выше, чем у CCI с доходностью 5.00%. За последние 10 лет акции UNFI уступали акциям CCI по среднегодовой доходности: 1.70% против 4.09% соответственно.
UNFI
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 49.66%
- 6 месяцев
- 53.58%
- 1 год
- 136.57%
- 3 года*
- 32.54%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- 1.70%
CCI
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 6.35%
- С начала года
- 5.00%
- 6 месяцев
- 3.80%
- 1 год
- -2.96%
- 3 года*
- -2.02%
- 5 лет*
- -9.83%
- 10 лет*
- 4.09%
Сравнение доходности по годам UNFI и CCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNFI United Natural Foods, Inc. | 49.66% | 23.29% | 68.27% | -58.07% | -21.13% | 207.33% | 82.31% | -17.28% | -78.51% | 3.25% |
CCI Crown Castle International Corp. | 5.00% | 2.96% | -16.39% | -10.24% | -32.57% | 35.08% | 15.49% | 35.45% | 1.75% | 32.97% |
Correlation
The correlation between UNFI and CCI is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1998 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
UNFI:
$3.16B
CCI:
$40.27B
UNFI:
-$0.62
CCI:
$2.42
UNFI:
0.10
CCI:
9.56
UNFI:
$31.21B
CCI:
$4.21B
UNFI:
$4.18B
CCI:
$2.03B
UNFI:
$342.00M
CCI:
$2.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNFI vs. CCI — Ранг доходности на риск
UNFI
CCI
Сравнение UNFI c CCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Natural Foods, Inc. (UNFI) и Crown Castle International Corp. (CCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNFI | CCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.00 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.98 | -0.12 | +5.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.81 | -0.20 | +13.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNFI и CCI
Максимальная просадка UNFI за все время составила -93.50%, примерно равная максимальной просадке CCI в -97.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNFI и CCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNFI | CCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.50% | -97.52% | +4.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.00% | -30.01% | +3.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.28% | -30.77% | -27.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.14% | -55.48% | -28.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.66% | -55.48% | -34.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.67% | -45.30% | +5.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.30% | -25.92% | -11.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.47% | 17.81% | -7.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNFI и CCI
United Natural Foods, Inc. (UNFI) имеет более высокую волатильность в 18.04% по сравнению с Crown Castle International Corp. (CCI) с волатильностью 9.07%. Это указывает на то, что UNFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNFI | CCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.04% | 9.07% | +8.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.73% | 22.61% | +8.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.67% | 26.97% | +21.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.24% | 26.63% | +26.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.64% | 25.99% | +35.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNFI и CCI
UNFI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCI Crown Castle International Corp. | 3.46% | 5.35% | 6.90% | 5.43% | 4.41% | 2.62% | 3.10% | 3.22% | 3.94% | 3.51% | 4.15% | 3.87% |
UNFI United Natural Foods, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UNFI и CCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Natural Foods, Inc. и Crown Castle International Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UNFI и CCI
UNFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Natural Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.05B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 13.6%.
CCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
UNFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Natural Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.
CCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила об операционной прибыли в 465.00M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 46.0%.
UNFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Natural Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 33.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.
CCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
Часто задаваемые вопросы
UNFI and CCI have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNFI has higher volatility (18.04%) compared to CCI (9.07%). In terms of maximum drawdown, UNFI dropped -93.50% vs CCI's -97.52%.
UNFI currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNFI и CCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор