PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMAC с KIM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UMAC с KIM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Unusual Machines, Inc (UMAC) и Kimco Realty Corporation (KIM).

Доходность

Сравнение доходности UMAC и KIM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unusual Machines, Inc (UMAC) и Kimco Realty Corporation (KIM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMAC и KIM

2026 (YTD)20252024
UMAC
Unusual Machines, Inc		-3.14%-24.26%455.12%
KIM
Kimco Realty Corporation		11.99%-9.26%25.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UMAC:

$321.03M

KIM:

$15.13B

EPS

UMAC:

-$0.73

KIM:

$0.86

Коэффициент P/S

UMAC:

28.78

KIM:

7.09

Коэффициент P/B

UMAC:

1.84

KIM:

1.46

Общая выручка (12 мес.)

UMAC:

$11.20M

KIM:

$2.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

UMAC:

$3.91M

KIM:

$1.48B

EBITDA (12 мес.)

UMAC:

-$19.09M

KIM:

$1.05B

Доходность по периодам

С начала года, UMAC показывает доходность -3.14%, что значительно ниже, чем у KIM с доходностью 11.99%.

UMAC

1 день
-0.48%
1 месяц
-13.16%
С начала года
-3.14%
6 месяцев
-16.96%
1 год
100.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KIM

1 день
-0.09%
1 месяц
-3.65%
С начала года
11.99%
6 месяцев
6.85%
1 год
11.32%
3 года*
9.93%
5 лет*
7.75%
10 лет*
2.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Unusual Machines, Inc

Kimco Realty Corporation

Часто сравнивают с UMAC:
UMAC с ONDSUMAC с RCATUMAC с AVAVUMAC с LPTHUMAC с SERVUMAC с QQQUMAC с KMB
Часто сравнивают с KIM:
KIM с BRXKIM с OKIM с AVBKIM с VNQKIM с ADCKIM с KBWYKIM с AGNC

Доходность на риск

UMAC vs. KIM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMAC
Ранг доходности на риск UMAC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMAC: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMAC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMAC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMAC: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMAC: 7272
Ранг коэф-та Мартина
KIM
Ранг доходности на риск KIM: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KIM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KIM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KIM: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KIM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KIM: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMAC c KIM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unusual Machines, Inc (UMAC) и Kimco Realty Corporation (KIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMACKIMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.51

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

0.88

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.11

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

0.84

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.92

1.86

+2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMAC vs. KIM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMAC на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа KIM равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMAC и KIM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMACKIMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.51

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.27

+0.31

Корреляция

Корреляция между UMAC и KIM составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMAC и KIM

UMAC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KIM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UMAC
Unusual Machines, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KIM
Kimco Realty Corporation		4.54%4.98%4.14%4.79%3.97%2.76%3.60%5.41%7.65%6.01%4.11%3.68%

Просадки

Сравнение просадок UMAC и KIM

Максимальная просадка UMAC за все время составила -75.61%, что меньше максимальной просадки KIM в -85.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMAC и KIM.

Загрузка...

Показатели просадок

UMACKIMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.61%

-85.65%

+10.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.63%

-12.82%

-39.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.29%

-6.72%

-37.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.48%

-22.93%

-22.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.66%

5.81%

+17.85%

Волатильность

Сравнение волатильности UMAC и KIM

Unusual Machines, Inc (UMAC) имеет более высокую волатильность в 42.55% по сравнению с Kimco Realty Corporation (KIM) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что UMAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UMACKIMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

42.55%

4.73%

+37.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

86.55%

12.77%

+73.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

125.31%

22.31%

+103.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

162.84%

26.05%

+136.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

162.84%

33.94%

+128.90%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UMAC и KIM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Unusual Machines, Inc и Kimco Realty Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
4.90M
542.46M
(UMAC) Общая выручка
(KIM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию