Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $322.59M
- Enterprise Value
- $222.42M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.73
- Общая выручка (12 мес.)
- $11.20M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $3.91M
- EBITDA (12 мес.)
- -$19.09M
- Годовой диапазон
- $4.45 - $23.38
- Целевая цена
- $20.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -10.51%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -10.97%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Unusual Machines, Inc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Unusual Machines, Inc (UMAC) показал доход в -2.67% с начала года и 93.75% за последние 12 месяцев.
Unusual Machines, Inc
- 1 день
- 11.71%
- 1 месяц
- -9.16%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -17.88%
- 1 год
- 93.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 февр. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.73%, а средняя месячная доходность — +35.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.2 лет.
Исторически 38% месяцев были с положительной доходностью, а 62% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +901.6%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -41.6%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении UMAC закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 29 нояб. 2024 г. с доходностью +89.4%, в то время как худший день был 5 мая 2025 г. с доходностью -27.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.71% | -1.44% | -9.16% | -2.67% | |||||||||
| 2025 | -28.42% | -40.37% | -10.86% | -7.97% | -15.79% | 72.78% | 7.82% | 3.90% | 57.29% | -0.86% | -41.55% | 45.60% | -24.26% |
| 2024 | -6.27% | -38.38% | -30.85% | 19.83% | -10.34% | 39.23% | -9.94% | -6.75% | 23.03% | 901.60% | -10.20% | 455.12% |
Метрики бенчмарка
Unusual Machines, Inc: годовая альфа составляет 354.51%, бета — 2.35, а R² — 0.05 относительно S&P 500 Index с 15.02.2024.
- Эта акция участвовал в 850.90% роста S&P 500 Index и в 242.06% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.05 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 354.51%
- Бета
- 2.35
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 850.90%
- Участие в снижении
- 242.06%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UMAC имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Unusual Machines, Inc (UMAC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| UMAC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.90 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.39 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.40 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.64 | 6.61 | -2.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для UMAC в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Unusual Machines, Inc показал максимальную просадку в 75.61%, зарегистрированную 7 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 232 торговые сессии.
Текущая просадка Unusual Machines, Inc составляет 44.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -75.61% | 31 дек. 2024 г. | 66 | 7 апр. 2025 г. | 232 | 11 мар. 2026 г. | 298 |
| -70.29% | 16 февр. 2024 г. | 60 | 13 мая 2024 г. | 133 | 20 нояб. 2024 г. | 193 |
| -53.5% | 2 дек. 2024 г. | 5 | 6 дек. 2024 г. | 15 | 30 дек. 2024 г. | 20 |
| -49.89% | 13 мар. 2026 г. | 12 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -9.31% | 26 нояб. 2024 г. | 1 | 26 нояб. 2024 г. | 1 | 27 нояб. 2024 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Unusual Machines, Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Unusual Machines, Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Computer Hardware. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для UMAC по сравнению с другими компаниями в отрасли Computer Hardware. В настоящее время у UMAC коэффициент P/S составляет 28.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для UMAC по сравнению с другими компаниями в отрасли Computer Hardware. В настоящее время у UMAC коэффициент P/B составляет 1.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |