- ISIN
- US91532F1021
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Computer Hardware
- Дата IPO
- 14 февр. 2024 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $939.58M
- Enterprise Value
- $720.68M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.18
- Общая выручка (12 мес.)
- $17.25M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $5.92M
- EBITDA (12 мес.)
- -$28.96M
- Годовой диапазон
- $7.25 - $34.36
- Целевая цена
- $22.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -1.66%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -1.70%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности UMAC
Unusual Machines, Inc (UMAC) прибавил 53.2% с начала года. По цене $20 за акцию UMAC торгуется на 43.2% ниже 52-недельного максимума в $34.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Unusual Machines, Inc (UMAC) показал доход в 53.22% с начала года и 138.34% за последние 12 месяцев.
Unusual Machines, Inc
- 1 день
- -9.25%
- 1 месяц
- 16.33%
- С начала года
- 53.22%
- 6 месяцев
- 49.35%
- 1 год
- 138.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность UMAC по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 февр. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.74%, а средняя месячная доходность — +33.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.2 лет.
Исторически 41% месяцев были с положительной доходностью, а 59% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +901.6%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -41.6%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении UMAC закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 29 нояб. 2024 г. с доходностью +89.4%, в то время как худший день был 5 мая 2025 г. с доходностью -27.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.71% | -1.44% | -9.16% | 17.66% | 117.82% | -38.58% | 53.22% | ||||||
| 2025 | -28.42% | -40.37% | -10.86% | -7.97% | -15.79% | 72.78% | 7.82% | 3.90% | 57.29% | -0.86% | -41.55% | 45.60% | -24.26% |
| 2024 | -29.00% | -38.38% | -30.85% | 19.83% | -10.34% | 39.23% | -9.94% | -6.75% | 23.03% | 901.60% | -10.20% | 320.50% |
Метрики бенчмарка
Unusual Machines, Inc has an annualized alpha of 317.60%, beta of 2.42, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 14, 2024.
- This stock captured 958.83% of S&P 500 Index gains and 294.89% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.05 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 317.60%
- Бета
- 2.42
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 958.83%
- Участие в снижении
- 294.89%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UMAC имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Unusual Machines, Inc (UMAC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UMAC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.30 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 2.29 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.30 | 10.15 | -4.84 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Unusual Machines, Inc показал максимальную просадку в 75.61%, зарегистрированную 7 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 232 торговые сессии.
Текущая просадка Unusual Machines, Inc составляет 41.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -75.61%апр. 2025 г. | 3mo 7d | 11mo 8d | 1y 2moдек. 2024 г. - март 2026 г. |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -74.00%май 2024 г. | 2mo 29d | 6mo 13d | 9mo 12dфевр. 2024 г. - нояб. 2024 г. |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -53.50%дек. 2024 г. | 4d | 24d | 28dдек. 2024 г. - дек. 2024 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -49.89%март 2026 г. | 17d | 1mo 29d | 2mo 16dмарт 2026 г. - май 2026 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -41.59%июнь 2026 г. | 21d | — | 22d 4hиюнь 2026 г. - сейчас |
Показатели просадок
| UMAC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.61% | -56.78% | -18.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.63% | -9.10% | -43.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.59% | -3.31% | -38.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.95% | -10.71% | -35.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.20% | 2.05% | +24.15% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Unusual Machines, Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Unusual Machines, Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Computer Hardware. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для UMAC по сравнению с другими компаниями в отрасли Computer Hardware. В настоящее время у UMAC коэффициент P/S составляет 35.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для UMAC по сравнению с другими компаниями в отрасли Computer Hardware. В настоящее время у UMAC коэффициент P/B составляет 2.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с UMAC
Добавьте Unusual Machines, Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с UMAC