Сравнение UMAC с RCAT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Unusual Machines, Inc (UMAC) и Red Cat Holdings, Inc. (RCAT).

Доходность

Сравнение доходности UMAC и RCAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unusual Machines, Inc (UMAC) и Red Cat Holdings, Inc. (RCAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMAC и RCAT

	2026 (YTD)	2025	2024
UMAC Unusual Machines, Inc	-3.14%	-24.26%	455.12%
RCAT Red Cat Holdings, Inc.	53.22%	-38.29%	1,726.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UMAC:

$321.03M

RCAT:

$1.45B

EPS

UMAC:

-$0.73

RCAT:

-$0.71

Коэффициент P/S

UMAC:

28.78

RCAT:

30.28

Коэффициент P/B

UMAC:

1.84

RCAT:

5.90

Общая выручка (12 мес.)

UMAC:

$11.20M

RCAT:

$40.73M

Валовая прибыль (12 мес.)

UMAC:

$3.91M

RCAT:

$1.28M

EBITDA (12 мес.)

UMAC:

-$19.09M

RCAT:

-$60.91M

Доходность по периодам

С начала года, UMAC показывает доходность -3.14%, что значительно ниже, чем у RCAT с доходностью 53.22%.

UMAC

1 день: -0.48%

1 месяц: -13.16%

С начала года: -3.14%

6 месяцев: -16.96%

1 год: 100.65%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

RCAT

1 день: -7.18%

1 месяц: -11.12%

С начала года: 53.22%

6 месяцев: 16.05%

1 год: 90.14%

3 года*: 126.91%

5 лет*: 23.29%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Unusual Machines, Inc

Название символа

Red Cat Holdings, Inc.

Часто сравнивают с UMAC:

UMAC с ONDS UMAC с AVAV UMAC с LPTH UMAC с SERV UMAC с QQQ UMAC с KIM UMAC с KMB

Часто сравнивают с RCAT:

RCAT с ONDS RCAT с AVAV RCAT с RGTI RCAT с DPRO RCAT с KROS RCAT с UAVS RCAT с PLTR

Доходность на риск

UMAC vs. RCAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UMAC

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

RCAT

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMAC c RCAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unusual Machines, Inc (UMAC) и Red Cat Holdings, Inc. (RCAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	UMAC	RCAT	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.81	0.75	+0.05
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.90	1.81	+0.09
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.21	1.21	+0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.76	1.77	-0.01
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.92	3.85	+0.07
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMAC vs. RCAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMAC на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RCAT равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMAC и RCAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	UMAC	RCAT	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.81	0.75	+0.05
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.20	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.58	-0.06	+0.64

Корреляция

Корреляция между UMAC и RCAT составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMAC и RCAT

Ни UMAC, ни RCAT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UMAC и RCAT

Максимальная просадка UMAC за все время составила -75.61%, что меньше максимальной просадки RCAT в -99.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMAC и RCAT.

Загрузка...

Показатели просадок

	UMAC	RCAT	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-75.61%	-99.76%	+24.15%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-52.63%	-60.08%	+7.45%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-92.25%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-44.29%	-92.72%	+48.43%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-45.48%	-95.58%	+50.10%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	23.66%	27.67%	-4.01%

Волатильность

Сравнение волатильности UMAC и RCAT

Unusual Machines, Inc (UMAC) имеет более высокую волатильность в 42.55% по сравнению с Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) с волатильностью 37.35%. Это указывает на то, что UMAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	UMAC	RCAT	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	42.55%	37.35%	+5.20%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	86.55%	84.50%	+2.05%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	125.31%	120.46%	+4.85%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	162.84%	114.23%	+48.61%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	162.84%	251.37%	-88.53%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UMAC и RCAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Unusual Machines, Inc и Red Cat Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(UMAC) Общая выручка

(RCAT) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение UMAC с RCAT

Доходность

Сравнение доходности UMAC и RCAT

Сравнение доходности по годам UMAC и RCAT

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

UMAC

RCAT

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

UMAC vs. RCAT — Ранг доходности на риск

UMAC

RCAT

Сравнение UMAC c RCAT - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

UMAC vs. RCAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMAC и RCAT

Просадки

Сравнение просадок UMAC и RCAT

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности UMAC и RCAT

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UMAC и RCAT