Сравнение UMAC с SHIP
UMAC (Unusual Machines, Inc) and SHIP (Seanergy Maritime Holdings Corp.) are both stocks. UMAC operates in Computer Hardware (Technology), while SHIP operates in Marine Shipping (Industrials). Over the past year, UMAC returned 340.65% vs 148.11% for SHIP. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UMAC и SHIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UMAC показывает доходность 153.53%, что значительно выше, чем у SHIP с доходностью 70.02%.
UMAC
- 1 день
- 11.92%
- 1 месяц
- 137.67%
- С начала года
- 153.53%
- 6 месяцев
- 195.25%
- 1 год
- 340.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHIP
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -7.43%
- С начала года
- 70.02%
- 6 месяцев
- 47.88%
- 1 год
- 148.11%
- 3 года*
- 59.76%
- 5 лет*
- 15.82%
- 10 лет*
- -42.73%
Сравнение доходности по годам UMAC и SHIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UMAC Unusual Machines, Inc | 153.53% | -24.26% | 455.12% |
SHIP Seanergy Maritime Holdings Corp. | 70.02% | 38.48% | 3.17% |
Correlation
The correlation between UMAC and SHIP is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2024 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
UMAC:
$1.55B
SHIP:
$322.25M
UMAC:
-$0.18
SHIP:
$1.00
UMAC:
59.21
SHIP:
2.02
UMAC:
4.69
SHIP:
1.15
UMAC:
$17.25M
SHIP:
$158.10M
UMAC:
$5.92M
SHIP:
$62.63M
UMAC:
-$28.96M
SHIP:
$78.01M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UMAC vs. SHIP — Ранг доходности на риск
UMAC
SHIP
Сравнение UMAC c SHIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unusual Machines, Inc (UMAC) и Seanergy Maritime Holdings Corp. (SHIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMAC | SHIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.49 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.52 | 8.03 | -1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.25 | 19.87 | -6.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMAC | SHIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 3.51 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | -0.10 | +1.20 |
Просадки
Сравнение просадок UMAC и SHIP
Максимальная просадка UMAC за все время составила -75.61%, что меньше максимальной просадки SHIP в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMAC и SHIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UMAC | SHIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.61% | -100.00% | +24.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.63% | -18.56% | -34.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -57.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -69.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.35% | -99.98% | +96.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.26% | -86.56% | +42.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.86% | 7.48% | +18.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMAC и SHIP
Unusual Machines, Inc (UMAC) имеет более высокую волатильность в 59.12% по сравнению с Seanergy Maritime Holdings Corp. (SHIP) с волатильностью 16.57%. Это указывает на то, что UMAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UMAC | SHIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 59.12% | 16.57% | +42.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 98.82% | 34.00% | +64.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.55% | 42.51% | +94.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 164.18% | 52.10% | +112.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 164.18% | 98.56% | +65.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMAC и SHIP
UMAC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHIP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SHIP Seanergy Maritime Holdings Corp. | 2.78% | 3.58% | 10.58% | 1.28% | 25.23% |
UMAC Unusual Machines, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UMAC и SHIP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Unusual Machines, Inc и Seanergy Maritime Holdings Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UMAC and SHIP have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UMAC has higher volatility (59.12%) compared to SHIP (16.57%). In terms of maximum drawdown, UMAC dropped -75.61% vs SHIP's -100.00%.
SHIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.51 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UMAC и SHIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор