Сравнение ULTY с GOOP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP).
ULTY и GOOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г.. GOOP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ULTY и GOOP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ULTY и GOOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | -3.10% | -0.84% | 0.54% |
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | -7.56% | 52.46% | 27.41% |
Доходность по периодам
С начала года, ULTY показывает доходность -3.10%, что значительно выше, чем у GOOP с доходностью -7.56%.
ULTY
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -3.10%
- 6 месяцев
- -18.46%
- 1 год
- 10.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOP
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- -7.56%
- 6 месяцев
- 15.37%
- 1 год
- 68.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ULTY и GOOP
ULTY берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии GOOP в 0.99%.
Доходность на риск
ULTY vs. GOOP — Ранг доходности на риск
ULTY
GOOP
Сравнение ULTY c GOOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ULTY | GOOP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 2.41 | -1.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 3.20 | -2.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.42 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 3.03 | -2.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | 12.30 | -11.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULTY | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 2.41 | -1.99 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 1.26 | -1.32 |
Корреляция
Корреляция между ULTY и GOOP составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTY и GOOP
Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 133.15%, что больше доходности GOOP в 13.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 133.15% | 142.99% | 111.70% | 0.00% |
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 13.52% | 11.79% | 13.73% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок ULTY и GOOP
Максимальная просадка ULTY за все время составила -26.85%, примерно равная максимальной просадке GOOP в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и GOOP.
Загрузка...
Показатели просадок
| ULTY | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.85% | -27.49% | +0.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.16% | -23.32% | -0.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.55% | -15.24% | -5.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.06% | -6.44% | -2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.12% | 5.75% | +5.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTY и GOOP
Текущая волатильность для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) составляет 9.06%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что ULTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ULTY | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.06% | 11.35% | -2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.10% | 20.01% | -2.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.28% | 28.37% | -3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.62% | 24.75% | +2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.62% | 24.75% | +2.87% |