Сравнение ULTY с BLOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и Nicholas Crypto Income ETF (BLOX).
ULTY и BLOX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г.. BLOX - это активно управляемый фонд от Nicholas. Фонд был запущен 16 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности ULTY и BLOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ULTY и BLOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | -3.10% | -4.62% |
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | -18.45% | 9.24% |
Доходность по периодам
С начала года, ULTY показывает доходность -3.10%, что значительно выше, чем у BLOX с доходностью -18.45%.
ULTY
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -3.10%
- 6 месяцев
- -18.46%
- 1 год
- 10.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLOX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -12.15%
- С начала года
- -18.45%
- 6 месяцев
- -37.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ULTY и BLOX
ULTY берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии BLOX в 1.03%.
Доходность на риск
ULTY vs. BLOX — Ранг доходности на риск
ULTY
BLOX
Сравнение ULTY c BLOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и Nicholas Crypto Income ETF (BLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ULTY | BLOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULTY | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | -0.25 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между ULTY и BLOX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTY и BLOX
Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 133.15%, что больше доходности BLOX в 42.04%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 133.15% | 142.99% | 111.70% |
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 42.04% | 22.69% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ULTY и BLOX
Максимальная просадка ULTY за все время составила -26.85%, что меньше максимальной просадки BLOX в -47.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и BLOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ULTY | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.85% | -47.09% | +20.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.55% | -43.63% | +23.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.06% | -16.70% | +7.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTY и BLOX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ULTY | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.10% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.28% | 55.26% | -29.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.62% | 55.26% | -27.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.62% | 55.26% | -27.64% |