Сравнение ULTI с XPAY
ULTI (REX IncomeMax Option Strategy ETF) and XPAY (Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ULTI charges 1.25%/yr vs 0.49%/yr for XPAY.
Доходность
Сравнение доходности ULTI и XPAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULTI показывает доходность 43.51%, что значительно выше, чем у XPAY с доходностью 11.30%.
ULTI
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 13.95%
- С начала года
- 43.51%
- 6 месяцев
- 18.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XPAY
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 4.66%
- С начала года
- 11.30%
- 6 месяцев
- 11.03%
- 1 год
- 27.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ULTI и XPAY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 43.51% | -38.31% |
XPAY Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF | 11.30% | 0.02% |
Correlation
The correlation between ULTI and XPAY is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULTI vs. XPAY — Ранг доходности на риск
ULTI
XPAY
Сравнение ULTI c XPAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX IncomeMax Option Strategy ETF (ULTI) и Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULTI | XPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | 1.23 | -1.53 |
Просадки
Сравнение просадок ULTI и XPAY
Максимальная просадка ULTI за все время составила -41.74%, что больше максимальной просадки XPAY в -18.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTI и XPAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULTI | XPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.74% | -18.20% | -23.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.47% | -0.26% | -11.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.02% | -2.36% | -25.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTI и XPAY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULTI | XPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.21% | 11.82% | +50.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.21% | 16.68% | +45.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.21% | 16.68% | +45.53% |
Сравнение комиссий ULTI и XPAY
ULTI берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии XPAY в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTI и XPAY
Дивидендная доходность ULTI за последние двенадцать месяцев составляет около 44.50%, что больше доходности XPAY в 20.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 44.50% | 14.96% | 0.00% |
XPAY Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF | 20.28% | 21.21% | 3.40% |
Часто задаваемые вопросы
ULTI and XPAY have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XPAY is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XPAY is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.25% for ULTI.
ULTI has the higher dividend yield at 44.50%, compared with 20.28% for XPAY.
They also come from different issuers: REX Shares and Roundhill. Their fees differ too: 1.25% for ULTI and 0.49% for XPAY.
Подберите оптимальное распределение для ULTI и XPAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор