Сравнение ULTI с CHPY
ULTI (REX IncomeMax Option Strategy ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ULTI charges 1.25%/yr vs 0.99%/yr for CHPY.
Доходность
Сравнение доходности ULTI и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULTI показывает доходность 43.51%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 82.97%.
ULTI
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 13.95%
- С начала года
- 43.51%
- 6 месяцев
- 18.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 23.37%
- С начала года
- 82.97%
- 6 месяцев
- 82.98%
- 1 год
- 143.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ULTI и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 43.51% | -38.31% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 82.97% | 0.46% |
Correlation
The correlation between ULTI and CHPY is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULTI vs. CHPY — Ранг доходности на риск
ULTI
CHPY
Сравнение ULTI c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX IncomeMax Option Strategy ETF (ULTI) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULTI | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | 4.71 | -5.01 |
Просадки
Сравнение просадок ULTI и CHPY
Максимальная просадка ULTI за все время составила -41.74%, что больше максимальной просадки CHPY в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTI и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULTI | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.74% | -12.17% | -29.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.47% | -1.51% | -9.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.02% | -1.98% | -26.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTI и CHPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULTI | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.21% | 27.61% | +34.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.21% | 33.16% | +29.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.21% | 33.16% | +29.05% |
Сравнение комиссий ULTI и CHPY
ULTI берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии CHPY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTI и CHPY
Дивидендная доходность ULTI за последние двенадцать месяцев составляет около 44.50%, что больше доходности CHPY в 28.83%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 28.83% | 28.19% |
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 44.50% | 14.96% |
Часто задаваемые вопросы
ULTI and CHPY have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHPY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHPY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.25% for ULTI.
ULTI has the higher dividend yield at 44.50%, compared with 28.83% for CHPY.
They also come from different issuers: REX Shares and YieldMax. Their fees differ too: 1.25% for ULTI and 0.99% for CHPY.
Подберите оптимальное распределение для ULTI и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор