Сравнение ULCC с JBLU

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ULCC с JBLU

Последнее обновление 20 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Frontier Group Holdings, Inc. (ULCC) и JetBlue Airways Corporation (JBLU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ULCC или JBLU.

Корреляция

Корреляция между ULCC и JBLU составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ULCC и JBLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frontier Group Holdings, Inc. (ULCC) и JetBlue Airways Corporation (JBLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ULCC

JBLU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ULCC:

0.20

JBLU:

0.03

Коэф-т Сортино

ULCC:

0.82

JBLU:

0.53

Коэф-т Омега

ULCC:

1.10

JBLU:

1.08

Коэф-т Кальмара

ULCC:

0.16

JBLU:

0.03

Коэф-т Мартина

ULCC:

0.44

JBLU:

0.12

Индекс Язвы

ULCC:

32.45%

JBLU:

19.67%

Дневная вол-ть

ULCC:

70.93%

JBLU:

70.08%

Макс. просадка

ULCC:

-87.04%

JBLU:

-90.91%

Текущая просадка

ULCC:

-59.74%

JBLU:

-76.53%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ULCC:

$2.00B

JBLU:

$2.59B

EPS

ULCC:

$0.37

JBLU:

-$2.30

Общая выручка (12 мес.)

ULCC:

$3.78B

JBLU:

$9.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

ULCC:

$341.00M

JBLU:

$729.00M

EBITDA (12 мес.)

ULCC:

$6.00M

JBLU:

$109.00M

Доходность по периодам

С начала года, ULCC показывает доходность 24.05%, что значительно выше, чем у JBLU с доходностью -6.74%.

ULCC

С начала года

24.05%

1 месяц

2.80%

6 месяцев

152.00%

1 год

15.29%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JBLU

С начала года

-6.74%

1 месяц

-4.06%

6 месяцев

53.67%

1 год

4.56%

5 лет

-18.75%

10 лет

-8.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ULCC и JBLU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ULCC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

JBLU

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ULCC c JBLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Group Holdings, Inc. (ULCC) и JetBlue Airways Corporation (JBLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ULCC

JBLU

Показатель коэффициента Шарпа ULCC на текущий момент составляет 0.20, что выше коэффициента Шарпа JBLU равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULCC и JBLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ULCC

JBLU

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULCC и JBLU

Ни ULCC, ни JBLU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ULCC и JBLU

Максимальная просадка ULCC за все время составила -87.04%, примерно равная максимальной просадке JBLU в -90.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULCC и JBLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ULCC

JBLU

Волатильность

Сравнение волатильности ULCC и JBLU

Текущая волатильность для Frontier Group Holdings, Inc. (ULCC) составляет 24.34%, в то время как у JetBlue Airways Corporation (JBLU) волатильность равна 36.88%. Это указывает на то, что ULCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JBLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ULCC

JBLU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ULCC и JBLU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Frontier Group Holdings, Inc. и JetBlue Airways Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ULCC с JBLU

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ULCC и JBLU

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ULCC и JBLU

ULCC

JBLU

Сравнение ULCC c JBLU - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULCC и JBLU

Просадки

Сравнение просадок ULCC и JBLU

Волатильность

Сравнение волатильности ULCC и JBLU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ULCC и JBLU

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество