PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ULCC с JBLU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ULCC с JBLU

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Frontier Group Holdings, Inc. (ULCC) и JetBlue Airways Corporation (JBLU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ULCC или JBLU.

Корреляция

Корреляция между ULCC и JBLU составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ULCC и JBLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frontier Group Holdings, Inc. (ULCC) и JetBlue Airways Corporation (JBLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ULCC:

-0.38

JBLU:

-0.21

Коэф-т Сортино

ULCC:

-0.13

JBLU:

0.25

Коэф-т Омега

ULCC:

0.99

JBLU:

1.04

Коэф-т Кальмара

ULCC:

-0.36

JBLU:

-0.17

Коэф-т Мартина

ULCC:

-0.93

JBLU:

-0.64

Индекс Язвы

ULCC:

33.40%

JBLU:

23.44%

Дневная вол-ть

ULCC:

78.57%

JBLU:

77.29%

Макс. просадка

ULCC:

-87.04%

JBLU:

-90.91%

Текущая просадка

ULCC:

-81.01%

JBLU:

-84.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ULCC:

$947.50M

JBLU:

$1.72B

EPS

ULCC:

$0.30

JBLU:

-$0.78

Коэффициент P/S

ULCC:

0.25

JBLU:

0.19

Коэффициент P/B

ULCC:

1.39

JBLU:

0.65

Общая выручка (12 мес.)

ULCC:

$3.82B

JBLU:

$9.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

ULCC:

$854.00M

JBLU:

$1.72B

EBITDA (12 мес.)

ULCC:

$56.00M

JBLU:

$711.00M

Доходность по периодам

С начала года, ULCC показывает доходность -41.49%, что значительно ниже, чем у JBLU с доходностью -38.42%.

ULCC

С начала года

-41.49%

1 месяц

23.44%

6 месяцев

-38.10%

1 год

-29.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JBLU

С начала года

-38.42%

1 месяц

30.46%

6 месяцев

-24.02%

1 год

-16.12%

5 лет

-9.35%

10 лет

-13.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ULCC и JBLU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ULCC
Ранг риск-скорректированной доходности ULCC, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ULCC, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULCC, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULCC, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULCC, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULCC, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
JBLU
Ранг риск-скорректированной доходности JBLU, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JBLU, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBLU, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBLU, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBLU, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBLU, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ULCC c JBLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Group Holdings, Inc. (ULCC) и JetBlue Airways Corporation (JBLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ULCC на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа JBLU равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULCC и JBLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULCC и JBLU

Ни ULCC, ни JBLU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ULCC и JBLU

Максимальная просадка ULCC за все время составила -87.04%, примерно равная максимальной просадке JBLU в -90.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULCC и JBLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ULCC и JBLU

Frontier Group Holdings, Inc. (ULCC) имеет более высокую волатильность в 19.18% по сравнению с JetBlue Airways Corporation (JBLU) с волатильностью 17.79%. Это указывает на то, что ULCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JBLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ULCC и JBLU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Frontier Group Holdings, Inc. и JetBlue Airways Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20212022202320242025
912.00M
2.14B
(ULCC) Общая выручка
(JBLU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ULCC и JBLU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Frontier Group Holdings, Inc. и JetBlue Airways Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-80.0%-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%20212022202320242025
49.5%
42.4%
(ULCC) Валовая рентабельность
(JBLU) Валовая рентабельность
ULCC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Frontier Group Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 451.00M при выручке в 912.00M, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.

JBLU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JetBlue Airways Corporation сообщила о валовой прибыли в 908.00M при выручке в 2.14B, что соответствует валовой рентабельности в 42.4%.

ULCC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Frontier Group Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -46.00M при выручке в 912.00M, что соответствует операционной рентабельности -5.0%.

JBLU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JetBlue Airways Corporation сообщила об операционной прибыли в -174.00M при выручке в 2.14B, что соответствует операционной рентабельности -8.1%.

ULCC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Frontier Group Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.00M при выручке в 912.00M, что соответствует чистой рентабельности -4.7%.

JBLU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JetBlue Airways Corporation сообщила о чистой прибыли в -208.00M при выручке в 2.14B, что соответствует чистой рентабельности -9.7%.