Сравнение ULCC с UAL

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ULCC с UAL

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Frontier Group Holdings, Inc. (ULCC) и United Airlines Holdings, Inc. (UAL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ULCC или UAL.

Корреляция

Корреляция между ULCC и UAL составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ULCC и UAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frontier Group Holdings, Inc. (ULCC) и United Airlines Holdings, Inc. (UAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ULCC

UAL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ULCC:

-0.66

UAL:

1.03

Коэф-т Сортино

ULCC:

-0.78

UAL:

1.84

Коэф-т Омега

ULCC:

0.91

UAL:

1.24

Коэф-т Кальмара

ULCC:

-0.59

UAL:

0.98

Коэф-т Мартина

ULCC:

-1.57

UAL:

3.65

Индекс Язвы

ULCC:

32.63%

UAL:

16.37%

Дневная вол-ть

ULCC:

77.57%

UAL:

57.93%

Макс. просадка

ULCC:

-87.04%

UAL:

-93.50%

Текущая просадка

ULCC:

-85.53%

UAL:

-40.01%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ULCC:

$721.74M

UAL:

$21.65B

EPS

ULCC:

$0.37

UAL:

$10.99

Коэффициент P/E

ULCC:

8.57

UAL:

6.03

Коэффициент P/S

ULCC:

0.19

UAL:

0.38

Коэффициент P/B

ULCC:

1.19

UAL:

1.72

Общая выручка (12 мес.)

ULCC:

$2.91B

UAL:

$57.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

ULCC:

$403.00M

UAL:

$24.82B

EBITDA (12 мес.)

ULCC:

$85.00M

UAL:

$7.73B

Доходность по периодам

С начала года, ULCC показывает доходность -55.41%, что значительно ниже, чем у UAL с доходностью -31.72%.

ULCC

С начала года

-55.41%

1 месяц

-42.57%

6 месяцев

-54.65%

1 год

-54.45%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

UAL

С начала года

-31.72%

1 месяц

-10.45%

6 месяцев

-10.59%

1 год

29.04%

5 лет

19.06%

10 лет

0.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ULCC и UAL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ULCC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

UAL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ULCC c UAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Group Holdings, Inc. (ULCC) и United Airlines Holdings, Inc. (UAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

ULCC: -0.66

UAL: 1.03

Коэффициент Сортино

ULCC: -0.78

UAL: 1.84

Коэффициент Омега

ULCC: 0.91

UAL: 1.24

Коэффициент Кальмара

ULCC: -0.59

UAL: 1.21

Коэффициент Мартина

ULCC: -1.57

UAL: 3.65

Показатель коэффициента Шарпа ULCC на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа UAL равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULCC и UAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ULCC

UAL

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULCC и UAL

Ни ULCC, ни UAL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ULCC и UAL

Максимальная просадка ULCC за все время составила -87.04%, что меньше максимальной просадки UAL в -93.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULCC и UAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ULCC

UAL

Волатильность

Сравнение волатильности ULCC и UAL

Frontier Group Holdings, Inc. (ULCC) и United Airlines Holdings, Inc. (UAL) имеют волатильность 34.33% и 35.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ULCC

UAL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ULCC и UAL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Frontier Group Holdings, Inc. и United Airlines Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ULCC с UAL

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ULCC и UAL

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ULCC и UAL

ULCC

UAL

Сравнение ULCC c UAL - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULCC и UAL

Просадки

Сравнение просадок ULCC и UAL

Волатильность

Сравнение волатильности ULCC и UAL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ULCC и UAL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество