PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ULCC с UAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ULCC с UAL

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Frontier Group Holdings, Inc. (ULCC) и United Airlines Holdings, Inc. (UAL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ULCC или UAL.

Корреляция

Корреляция между ULCC и UAL составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ULCC и UAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frontier Group Holdings, Inc. (ULCC) и United Airlines Holdings, Inc. (UAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ULCC:

-0.38

UAL:

0.89

Коэф-т Сортино

ULCC:

-0.13

UAL:

1.59

Коэф-т Омега

ULCC:

0.99

UAL:

1.21

Коэф-т Кальмара

ULCC:

-0.36

UAL:

0.79

Коэф-т Мартина

ULCC:

-0.93

UAL:

2.59

Индекс Язвы

ULCC:

33.40%

UAL:

18.62%

Дневная вол-ть

ULCC:

78.57%

UAL:

55.58%

Макс. просадка

ULCC:

-87.04%

UAL:

-93.50%

Текущая просадка

ULCC:

-81.01%

UAL:

-28.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ULCC:

$947.50M

UAL:

$25.68B

EPS

ULCC:

$0.30

UAL:

$10.99

Коэффициент P/E

ULCC:

13.87

UAL:

7.15

Коэффициент P/S

ULCC:

0.25

UAL:

0.44

Коэффициент P/B

ULCC:

1.39

UAL:

2.00

Общая выручка (12 мес.)

ULCC:

$3.82B

UAL:

$57.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

ULCC:

$854.00M

UAL:

$22.03B

EBITDA (12 мес.)

ULCC:

$56.00M

UAL:

$7.65B

Доходность по периодам

С начала года, ULCC показывает доходность -41.49%, что значительно ниже, чем у UAL с доходностью -19.03%.

ULCC

С начала года

-41.49%

1 месяц

23.44%

6 месяцев

-38.10%

1 год

-29.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

UAL

С начала года

-19.03%

1 месяц

19.85%

6 месяцев

-12.09%

1 год

49.13%

5 лет

30.72%

10 лет

2.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ULCC и UAL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ULCC
Ранг риск-скорректированной доходности ULCC, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ULCC, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULCC, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULCC, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULCC, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULCC, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
UAL
Ранг риск-скорректированной доходности UAL, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UAL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ULCC c UAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Group Holdings, Inc. (ULCC) и United Airlines Holdings, Inc. (UAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ULCC на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа UAL равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULCC и UAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULCC и UAL

Ни ULCC, ни UAL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ULCC и UAL

Максимальная просадка ULCC за все время составила -87.04%, что меньше максимальной просадки UAL в -93.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULCC и UAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ULCC и UAL

Frontier Group Holdings, Inc. (ULCC) имеет более высокую волатильность в 19.18% по сравнению с United Airlines Holdings, Inc. (UAL) с волатильностью 10.85%. Это указывает на то, что ULCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ULCC и UAL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Frontier Group Holdings, Inc. и United Airlines Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20212022202320242025
912.00M
13.21B
(ULCC) Общая выручка
(UAL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ULCC и UAL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Frontier Group Holdings, Inc. и United Airlines Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%20212022202320242025
49.5%
62.6%
(ULCC) Валовая рентабельность
(UAL) Валовая рентабельность
ULCC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Frontier Group Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 451.00M при выручке в 912.00M, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.

UAL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., United Airlines Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.28B при выручке в 13.21B, что соответствует валовой рентабельности в 62.6%.

ULCC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Frontier Group Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -46.00M при выручке в 912.00M, что соответствует операционной рентабельности -5.0%.

UAL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., United Airlines Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 607.00M при выручке в 13.21B, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.

ULCC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Frontier Group Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.00M при выручке в 912.00M, что соответствует чистой рентабельности -4.7%.

UAL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., United Airlines Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 387.00M при выручке в 13.21B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.