Сравнение ULCC с UAL

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ULCC с UAL

Последнее обновление 18 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Frontier Group Holdings, Inc. (ULCC) и United Airlines Holdings, Inc. (UAL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ULCC или UAL.

Корреляция

Корреляция между ULCC и UAL составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ULCC и UAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frontier Group Holdings, Inc. (ULCC) и United Airlines Holdings, Inc. (UAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ULCC

UAL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ULCC:

0.26

UAL:

3.48

Коэф-т Сортино

ULCC:

0.89

UAL:

4.46

Коэф-т Омега

ULCC:

1.11

UAL:

1.53

Коэф-т Кальмара

ULCC:

0.21

UAL:

2.47

Коэф-т Мартина

ULCC:

0.56

UAL:

14.99

Индекс Язвы

ULCC:

32.44%

UAL:

10.04%

Дневная вол-ть

ULCC:

70.66%

UAL:

43.23%

Макс. просадка

ULCC:

-87.04%

UAL:

-93.50%

Текущая просадка

ULCC:

-59.61%

UAL:

-5.66%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ULCC:

$1.99B

UAL:

$34.29B

EPS

ULCC:

$0.37

UAL:

$9.77

Цена/прибыль

ULCC:

23.92

UAL:

10.67

Общая выручка (12 мес.)

ULCC:

$2.77B

UAL:

$57.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

ULCC:

$258.00M

UAL:

$17.14B

EBITDA (12 мес.)

ULCC:

$6.00M

UAL:

$7.81B

Доходность по периодам

С начала года, ULCC показывает доходность 24.47%, что значительно выше, чем у UAL с доходностью 7.37%.

ULCC

С начала года

24.47%

1 месяц

3.15%

6 месяцев

152.86%

1 год

10.90%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

UAL

С начала года

7.37%

1 месяц

-2.91%

6 месяцев

146.19%

1 год

148.30%

5 лет

5.62%

10 лет

4.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ULCC и UAL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ULCC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

UAL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ULCC c UAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Group Holdings, Inc. (ULCC) и United Airlines Holdings, Inc. (UAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ULCC

UAL

Показатель коэффициента Шарпа ULCC на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа UAL равного 3.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULCC и UAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ULCC

UAL

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULCC и UAL

Ни ULCC, ни UAL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ULCC и UAL

Максимальная просадка ULCC за все время составила -87.04%, что меньше максимальной просадки UAL в -93.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULCC и UAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ULCC

UAL

Волатильность

Сравнение волатильности ULCC и UAL

Frontier Group Holdings, Inc. (ULCC) имеет более высокую волатильность в 23.56% по сравнению с United Airlines Holdings, Inc. (UAL) с волатильностью 10.87%. Это указывает на то, что ULCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ULCC

UAL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ULCC и UAL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Frontier Group Holdings, Inc. и United Airlines Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ULCC с UAL

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ULCC и UAL

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ULCC и UAL

ULCC

UAL

Сравнение ULCC c UAL - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULCC и UAL

Просадки

Сравнение просадок ULCC и UAL

Волатильность

Сравнение волатильности ULCC и UAL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ULCC и UAL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество