PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ULCC с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ULCC с NVDA

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Frontier Group Holdings, Inc. (ULCC) и NVIDIA Corporation (NVDA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ULCC или NVDA.

Корреляция

Корреляция между ULCC и NVDA составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ULCC и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frontier Group Holdings, Inc. (ULCC) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ULCC:

-0.38

NVDA:

0.62

Коэф-т Сортино

ULCC:

-0.13

NVDA:

1.19

Коэф-т Омега

ULCC:

0.99

NVDA:

1.15

Коэф-т Кальмара

ULCC:

-0.36

NVDA:

0.98

Коэф-т Мартина

ULCC:

-0.93

NVDA:

2.42

Индекс Язвы

ULCC:

33.40%

NVDA:

14.92%

Дневная вол-ть

ULCC:

78.57%

NVDA:

59.74%

Макс. просадка

ULCC:

-87.04%

NVDA:

-89.73%

Текущая просадка

ULCC:

-81.01%

NVDA:

-17.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ULCC:

$947.50M

NVDA:

$3.00T

EPS

ULCC:

$0.30

NVDA:

$2.94

Коэффициент P/E

ULCC:

13.87

NVDA:

41.84

Коэффициент P/S

ULCC:

0.25

NVDA:

23.00

Коэффициент P/B

ULCC:

1.39

NVDA:

35.88

Общая выручка (12 мес.)

ULCC:

$3.82B

NVDA:

$104.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

ULCC:

$854.00M

NVDA:

$77.45B

EBITDA (12 мес.)

ULCC:

$56.00M

NVDA:

$68.38B

Доходность по периодам

С начала года, ULCC показывает доходность -41.49%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью -8.40%.

ULCC

С начала года

-41.49%

1 месяц

23.44%

6 месяцев

-38.10%

1 год

-29.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NVDA

С начала года

-8.40%

1 месяц

10.88%

6 месяцев

-15.31%

1 год

36.89%

5 лет

74.20%

10 лет

73.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ULCC и NVDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ULCC
Ранг риск-скорректированной доходности ULCC, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ULCC, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULCC, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULCC, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULCC, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULCC, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг риск-скорректированной доходности NVDA, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ULCC c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Group Holdings, Inc. (ULCC) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ULCC на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULCC и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULCC и NVDA

ULCC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ULCC
Frontier Group Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.03%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок ULCC и NVDA

Максимальная просадка ULCC за все время составила -87.04%, примерно равная максимальной просадке NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULCC и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ULCC и NVDA

Frontier Group Holdings, Inc. (ULCC) имеет более высокую волатильность в 19.18% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 14.02%. Это указывает на то, что ULCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ULCC и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Frontier Group Holdings, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20212022202320242025
912.00M
39.33B
(ULCC) Общая выручка
(NVDA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ULCC и NVDA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Frontier Group Holdings, Inc. и NVIDIA Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%20212022202320242025
49.5%
73.0%
(ULCC) Валовая рентабельность
(NVDA) Валовая рентабельность
ULCC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Frontier Group Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 451.00M при выручке в 912.00M, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.

NVDA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 28.72B при выручке в 39.33B, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.

ULCC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Frontier Group Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -46.00M при выручке в 912.00M, что соответствует операционной рентабельности -5.0%.

NVDA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 24.03B при выручке в 39.33B, что соответствует операционной рентабельности 61.1%.

ULCC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Frontier Group Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.00M при выручке в 912.00M, что соответствует чистой рентабельности -4.7%.

NVDA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 22.09B при выручке в 39.33B, что соответствует чистой рентабельности 56.2%.