Сравнение ULCC с NVD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Frontier Group Holdings, Inc. (ULCC) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD).
NVD - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ULCC и NVD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ULCC и NVD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ULCC Frontier Group Holdings, Inc. | -20.38% | -33.76% | 30.22% | -18.87% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 4.20% | -73.27% | -93.09% | -15.28% |
Доходность по периодам
С начала года, ULCC показывает доходность -20.38%, что значительно ниже, чем у NVD с доходностью 4.20%.
ULCC
- 1 день
- 6.23%
- 1 месяц
- -7.18%
- С начала года
- -20.38%
- 6 месяцев
- -10.39%
- 1 год
- -13.19%
- 3 года*
- -27.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVD
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- 5.23%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- -3.12%
- 1 год
- -75.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULCC vs. NVD — Ранг доходности на риск
ULCC
NVD
Сравнение ULCC c NVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Group Holdings, Inc. (ULCC) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ULCC | NVD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | -0.91 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.39 | -1.60 | +1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.80 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | -0.90 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | -1.02 | +0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULCC | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | -0.91 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | -0.85 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между ULCC и NVD составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULCC и NVD
ULCC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.35%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ULCC Frontier Group Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 11.35% | 11.83% | 8.68% | 15.78% |
Просадки
Сравнение просадок ULCC и NVD
Максимальная просадка ULCC за все время составила -87.04%, что меньше максимальной просадки NVD в -98.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULCC и NVD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ULCC | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.04% | -98.85% | +11.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.45% | -84.54% | +32.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.88% | -98.60% | +15.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.67% | -80.51% | +20.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.08% | 74.07% | -51.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULCC и NVD
Текущая волатильность для Frontier Group Holdings, Inc. (ULCC) составляет 19.77%, в то время как у GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) волатильность равна 21.21%. Это указывает на то, что ULCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ULCC | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.77% | 21.21% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.21% | 52.07% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.62% | 82.53% | +2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.04% | 93.56% | -25.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.04% | 93.56% | -25.52% |