- ISIN
- US35909R1086
- CUSIP
- 35909R108
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Airlines
- Дата IPO
- 1 апр. 2021 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$2.13
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.80B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.19B
- EBITDA (12 мес.)
- -$240.00M
- Годовой диапазон
- $3.02 - $6.66
- Целевая цена
- $6.67
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -5.22%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -164.86%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ULCC
Frontier Group Holdings, Inc. (ULCC) прибавил 24.2% с начала года. По цене $6 за акцию ULCC торгуется на 12.2% ниже 52-недельного максимума в $7. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ULCC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $295.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Frontier Group Holdings, Inc. (ULCC) показал доход в 24.20% с начала года и 47.73% за последние 12 месяцев.
Frontier Group Holdings, Inc.
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- 33.87%
- С начала года
- 24.20%
- 6 месяцев
- 17.47%
- 1 год
- 47.73%
- 3 года*
- -13.44%
- 5 лет*
- -21.69%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность ULCC по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 апр. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.1 лет.
Исторически 40% месяцев были с положительной доходностью, а 60% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2026 г. с доходностью +66.7%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -39.7%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ULCC закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 12 авг. 2025 г. с доходностью +29.6%, в то время как худший день был 4 мая 2023 г. с доходностью -19.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.49% | -4.31% | -20.50% | 2.83% | 66.67% | -3.31% | 24.20% | ||||||
| 2025 | 18.57% | -14.59% | -39.72% | -31.34% | 34.90% | -9.70% | 20.66% | 11.87% | -9.90% | -12.57% | 18.13% | 3.29% | -33.76% |
| 2024 | -10.81% | 42.51% | 16.86% | -25.52% | -9.44% | -9.87% | -20.08% | -7.87% | 47.38% | 13.64% | -4.11% | 21.96% | 30.22% |
| 2023 | 22.49% | -6.52% | -16.33% | -3.56% | -13.28% | 17.50% | -3.83% | -32.47% | -22.93% | -29.96% | 15.34% | 39.64% | -46.84% |
| 2022 | -3.61% | -1.53% | -12.03% | -6.35% | 1.32% | -12.84% | 54.54% | -10.91% | -24.81% | 35.15% | -0.53% | -21.24% | -24.32% |
| 2021 | 11.62% | 1.33% | -20.08% | -13.50% | 4.00% | 3.00% | -0.89% | -14.70% | 1.65% | -28.01% |
Метрики бенчмарка
Frontier Group Holdings, Inc. has an annualized alpha of -20.98%, beta of 1.77, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 05, 2021.
- This stock participated in 223.72% of S&P 500 Index downside but only 162.38% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.19 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -20.98%
- Бета
- 1.77
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 162.38%
- Участие в снижении
- 223.72%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ULCC имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Frontier Group Holdings, Inc. (ULCC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ULCC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.41 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 2.98 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | 13.78 | -11.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Frontier Group Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 87.04%, зарегистрированную 12 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Frontier Group Holdings, Inc. составляет 73.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -87.04%авг. 2024 г. | 3y 2mo | — | 5y 4dиюнь 2021 г. - сейчас |
Коррекция 2021 года2021 | -12.21%май 2021 г. | 1mo 8d | 12d | 1mo 20dапр. 2021 г. - июнь 2021 г. |
Показатели просадок
| ULCC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.04% | -56.78% | -30.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.45% | -9.10% | -43.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.90% | -18.90% | -54.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.80% | -25.43% | -60.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.30% | -0.33% | -72.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.34% | -10.72% | -49.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.44% | 1.97% | +22.47% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Frontier Group Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Frontier Group Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Airlines. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ULCC по сравнению с другими компаниями в отрасли Airlines. В настоящее время у ULCC коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ULCC
Добавьте Frontier Group Holdings, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ULCC