Сравнение ULBI с EQH
ULBI (Ultralife Corporation) and EQH (Equitable Holdings, Inc.) are both stocks. ULBI operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while EQH operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 5 years, ULBI returned -5.76%/yr vs 9.89%/yr for EQH. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ULBI и EQH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULBI показывает доходность 15.03%, что значительно выше, чем у EQH с доходностью -6.30%.
ULBI
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- 8.40%
- С начала года
- 15.03%
- 6 месяцев
- 14.43%
- 1 год
- -14.99%
- 3 года*
- 10.86%
- 5 лет*
- -5.76%
- 10 лет*
- 3.10%
EQH
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 4.14%
- С начала года
- -6.30%
- 6 месяцев
- -7.48%
- 1 год
- -12.50%
- 3 года*
- 20.47%
- 5 лет*
- 9.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ULBI и EQH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULBI Ultralife Corporation | 15.03% | -23.22% | 9.24% | 76.68% | -36.09% | -6.65% | -12.45% | 9.48% | -28.19% |
EQH Equitable Holdings, Inc. | -6.30% | 3.17% | 45.04% | 19.63% | -10.17% | 31.00% | 6.52% | 53.13% | -14.75% |
Correlation
The correlation between ULBI and EQH is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2018 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
ULBI:
-$0.49
EQH:
-$3.67
ULBI:
0.58
EQH:
0.87
ULBI:
$187.86M
EQH:
$11.32B
ULBI:
$43.39M
EQH:
$6.96B
ULBI:
$6.73M
EQH:
-$759.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULBI vs. EQH — Ранг доходности на риск
ULBI
EQH
Сравнение ULBI c EQH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ultralife Corporation (ULBI) и Equitable Holdings, Inc. (EQH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ULBI | EQH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.94 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | -0.42 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | -0.82 | +0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ULBI и EQH
Максимальная просадка ULBI за все время составила -92.90%, что больше максимальной просадки EQH в -61.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULBI и EQH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULBI | EQH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.90% | -61.33% | -31.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.69% | -35.85% | -8.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.83% | -35.85% | -32.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.83% | -35.85% | -32.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.14% | -19.51% | -53.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.48% | -12.12% | -51.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.64% | 18.23% | +9.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULBI и EQH
Ultralife Corporation (ULBI) имеет более высокую волатильность в 18.04% по сравнению с Equitable Holdings, Inc. (EQH) с волатильностью 9.41%. Это указывает на то, что ULBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULBI | EQH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.04% | 9.41% | +8.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.57% | 25.38% | +16.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.63% | 31.86% | +25.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.99% | 33.05% | +25.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.53% | 38.75% | +15.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULBI и EQH
ULBI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQH Equitable Holdings, Inc. | 2.52% | 2.20% | 1.99% | 2.58% | 2.72% | 2.17% | 2.58% | 2.34% | 1.56% |
ULBI Ultralife Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ULBI и EQH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ultralife Corporation и Equitable Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ULBI и EQH
ULBI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ultralife Corporation сообщила о валовой прибыли в 10.11M при выручке в 47.45M, что соответствует валовой рентабельности в 21.3%.
EQH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equitable Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.61B при выручке в 4.23B, что соответствует валовой рентабельности в 85.2%.
ULBI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ultralife Corporation сообщила об операционной прибыли в -215.00K при выручке в 47.45M, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.
EQH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equitable Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.23B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ULBI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ultralife Corporation сообщила о чистой прибыли в -451.00K при выручке в 47.45M, что соответствует чистой рентабельности -1.0%.
EQH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equitable Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 621.00M при выручке в 4.23B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
ULBI and EQH have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ULBI has higher volatility (18.04%) compared to EQH (9.41%). In terms of maximum drawdown, ULBI dropped -92.90% vs EQH's -61.33%.
ULBI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ULBI и EQH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор