Сравнение ULBI с DELL
ULBI (Ultralife Corporation) and DELL (Dell Technologies Inc.) are both stocks. ULBI operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while DELL operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, ULBI returned -6.89%/yr vs 56.74%/yr for DELL. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ULBI и DELL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULBI показывает доходность 8.92%, что значительно ниже, чем у DELL с доходностью 247.40%.
ULBI
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- 8.92%
- 6 месяцев
- 5.41%
- 1 год
- -22.61%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- -6.89%
- 10 лет*
- 2.51%
DELL
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 47.04%
- С начала года
- 247.40%
- 6 месяцев
- 240.64%
- 1 год
- 265.42%
- 3 года*
- 108.01%
- 5 лет*
- 56.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ULBI и DELL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULBI Ultralife Corporation | 8.92% | -23.22% | 9.24% | 76.68% | -36.09% | -6.65% | -12.45% | 9.48% | 1.20% |
DELL Dell Technologies Inc. | 247.40% | 11.22% | 52.97% | 95.85% | -26.63% | 51.21% | 42.62% | 5.16% | 14.50% |
Correlation
The correlation between ULBI and DELL is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2018 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
ULBI:
$103.77M
DELL:
$284.74B
ULBI:
-$0.49
DELL:
$12.42
ULBI:
0.55
DELL:
2.19
ULBI:
$187.86M
DELL:
$134.00B
ULBI:
$43.39M
DELL:
$25.67B
ULBI:
$6.73M
DELL:
$10.64B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULBI vs. DELL — Ранг доходности на риск
ULBI
DELL
Сравнение ULBI c DELL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ultralife Corporation (ULBI) и Dell Technologies Inc. (DELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ULBI | DELL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.58 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 8.27 | -8.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 18.28 | -19.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ULBI и DELL
Максимальная просадка ULBI за все время составила -92.90%, что больше максимальной просадки DELL в -59.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULBI и DELL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULBI | DELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.90% | -59.59% | -33.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.69% | -32.34% | -12.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.83% | -59.59% | -9.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.83% | -59.59% | -9.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.57% | -6.85% | -67.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.49% | -18.45% | -45.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.10% | 14.59% | +13.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULBI и DELL
Текущая волатильность для Ultralife Corporation (ULBI) составляет 17.79%, в то время как у Dell Technologies Inc. (DELL) волатильность равна 33.63%. Это указывает на то, что ULBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULBI | DELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.79% | 33.63% | -15.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.66% | 53.94% | -12.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.24% | 65.88% | -8.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.04% | 50.95% | +8.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.49% | 47.96% | +6.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULBI и DELL
ULBI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DELL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DELL Dell Technologies Inc. | 0.51% | 1.60% | 1.48% | 1.88% | 2.46% |
ULBI Ultralife Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ULBI и DELL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ultralife Corporation и Dell Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ULBI и DELL
ULBI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ultralife Corporation сообщила о валовой прибыли в 10.11M при выручке в 47.45M, что соответствует валовой рентабельности в 21.3%.
DELL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.78B при выручке в 43.84B, что соответствует валовой рентабельности в 17.8%.
ULBI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ultralife Corporation сообщила об операционной прибыли в -215.00K при выручке в 47.45M, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.
DELL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.66B при выручке в 43.84B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.
ULBI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ultralife Corporation сообщила о чистой прибыли в -451.00K при выручке в 47.45M, что соответствует чистой рентабельности -1.0%.
DELL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.44B при выручке в 43.84B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
Часто задаваемые вопросы
ULBI and DELL have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DELL has higher volatility (33.63%) compared to ULBI (17.79%). In terms of maximum drawdown, ULBI dropped -92.90% vs DELL's -59.59%.
DELL currently has the higher Sharpe Ratio (4.06 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ULBI и DELL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор