PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DELL с INTC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DELL с INTC

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dell Technologies Inc. (DELL) и Intel Corporation (INTC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DELL или INTC.

Корреляция

Корреляция между DELL и INTC составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DELL и INTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dell Technologies Inc. (DELL) и Intel Corporation (INTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DELL:

-0.42

INTC:

-0.49

Коэф-т Сортино

DELL:

0.07

INTC:

-0.32

Коэф-т Омега

DELL:

1.01

INTC:

0.96

Коэф-т Кальмара

DELL:

-0.23

INTC:

-0.41

Коэф-т Мартина

DELL:

-0.39

INTC:

-0.86

Индекс Язвы

DELL:

36.01%

INTC:

33.69%

Дневная вол-ть

DELL:

59.28%

INTC:

63.03%

Макс. просадка

DELL:

-59.59%

INTC:

-82.25%

Текущая просадка

DELL:

-37.05%

INTC:

-65.29%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DELL:

$77.47B

INTC:

$94.00B

EPS

DELL:

$6.38

INTC:

-$4.49

Коэффициент PEG

DELL:

0.85

INTC:

0.50

Коэффициент P/S

DELL:

0.81

INTC:

1.77

Коэффициент P/B

DELL:

4.39

INTC:

0.94

Общая выручка (12 мес.)

DELL:

$73.32B

INTC:

$53.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

DELL:

$16.44B

INTC:

$16.80B

EBITDA (12 мес.)

DELL:

$4.47B

INTC:

$1.50B

Доходность по периодам

С начала года, DELL показывает доходность -2.79%, что значительно ниже, чем у INTC с доходностью 7.48%.

DELL

С начала года

-2.79%

1 месяц

30.52%

6 месяцев

-16.66%

1 год

-24.37%

5 лет

41.43%

10 лет

N/A

INTC

С начала года

7.48%

1 месяц

8.56%

6 месяцев

-13.90%

1 год

-30.65%

5 лет

-16.19%

10 лет

-1.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DELL и INTC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DELL
Ранг риск-скорректированной доходности DELL, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DELL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DELL, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DELL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DELL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DELL, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
INTC
Ранг риск-скорректированной доходности INTC, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INTC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTC, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTC, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DELL c INTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dell Technologies Inc. (DELL) и Intel Corporation (INTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DELL на текущий момент составляет -0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INTC равному -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DELL и INTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DELL и INTC

Дивидендная доходность DELL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности INTC в 0.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DELL
Dell Technologies Inc.		1.68%1.48%1.88%2.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INTC
Intel Corporation		0.58%1.87%1.47%5.52%2.70%2.65%2.11%2.56%2.33%2.87%2.79%2.48%

Просадки

Сравнение просадок DELL и INTC

Максимальная просадка DELL за все время составила -59.59%, что меньше максимальной просадки INTC в -82.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DELL и INTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DELL и INTC

Текущая волатильность для Dell Technologies Inc. (DELL) составляет 12.92%, в то время как у Intel Corporation (INTC) волатильность равна 14.35%. Это указывает на то, что DELL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DELL и INTC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dell Technologies Inc. и Intel Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
23.93B
12.67B
(DELL) Общая выручка
(INTC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DELL и INTC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dell Technologies Inc. и Intel Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
24.3%
36.9%
(DELL) Валовая рентабельность
(INTC) Валовая рентабельность
DELL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dell Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.83B при выручке в 23.93B, что соответствует валовой рентабельности в 24.3%.

INTC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Intel Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.67B при выручке в 12.67B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.

DELL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dell Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.31B при выручке в 23.93B, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.

INTC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Intel Corporation сообщила об операционной прибыли в -301.00M при выручке в 12.67B, что соответствует операционной рентабельности -2.4%.

DELL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dell Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.65B при выручке в 23.93B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.

INTC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Intel Corporation сообщила о чистой прибыли в -821.00M при выручке в 12.67B, что соответствует чистой рентабельности -6.5%.