Сравнение ULBI с CSL
ULBI (Ultralife Corporation) and CSL (Carlisle Companies Incorporated) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ULBI in Electrical Equipment & Parts, CSL in Building Products & Equipment. Over the past 10 years, ULBI returned 3.10%/yr vs 14.57%/yr for CSL. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ULBI и CSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULBI показывает доходность 15.03%, что значительно выше, чем у CSL с доходностью 8.12%. За последние 10 лет акции ULBI уступали акциям CSL по среднегодовой доходности: 3.10% против 14.57% соответственно.
ULBI
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- 8.40%
- С начала года
- 15.03%
- 6 месяцев
- 14.43%
- 1 год
- -14.99%
- 3 года*
- 10.86%
- 5 лет*
- -5.76%
- 10 лет*
- 3.10%
CSL
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 4.26%
- С начала года
- 8.12%
- 6 месяцев
- 4.47%
- 1 год
- -2.49%
- 3 года*
- 14.36%
- 5 лет*
- 13.87%
- 10 лет*
- 14.57%
Сравнение доходности по годам ULBI и CSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULBI Ultralife Corporation | 15.03% | -23.22% | 9.24% | 76.68% | -36.09% | -6.65% | -12.45% | 9.48% | 3.05% | 32.32% |
CSL Carlisle Companies Incorporated | 8.12% | -12.26% | 19.14% | 34.26% | -4.08% | 60.64% | -1.96% | 63.10% | -10.31% | 4.51% |
Correlation
The correlation between ULBI and CSL is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 1992 г. | 0.16 |
The correlation between ULBI and CSL shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.30 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ULBI:
$109.60M
CSL:
$14.13B
ULBI:
-$0.49
CSL:
$17.08
ULBI:
0.58
CSL:
2.93
ULBI:
0.85
CSL:
8.55
ULBI:
$187.86M
CSL:
$4.98B
ULBI:
$43.39M
CSL:
$1.41B
ULBI:
$6.73M
CSL:
$1.17B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULBI vs. CSL — Ранг доходности на риск
ULBI
CSL
Сравнение ULBI c CSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ultralife Corporation (ULBI) и Carlisle Companies Incorporated (CSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ULBI | CSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.01 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | -0.16 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | -0.27 | -0.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ULBI и CSL
Максимальная просадка ULBI за все время составила -92.90%, что больше максимальной просадки CSL в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULBI и CSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULBI | CSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.90% | -64.56% | -28.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.69% | -31.67% | -13.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.83% | -37.72% | -31.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.83% | -37.72% | -31.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.83% | -38.68% | -30.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.14% | -27.08% | -46.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.48% | -12.32% | -51.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.64% | 18.90% | +8.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULBI и CSL
Ultralife Corporation (ULBI) имеет более высокую волатильность в 18.04% по сравнению с Carlisle Companies Incorporated (CSL) с волатильностью 10.87%. Это указывает на то, что ULBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULBI | CSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.04% | 10.87% | +7.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.57% | 24.85% | +16.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.63% | 36.22% | +21.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.99% | 30.81% | +28.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.53% | 29.68% | +24.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULBI и CSL
ULBI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSL Carlisle Companies Incorporated | 1.28% | 1.31% | 1.00% | 1.02% | 1.09% | 0.86% | 1.31% | 1.11% | 1.53% | 1.27% | 1.18% | 1.24% |
ULBI Ultralife Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ULBI и CSL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ultralife Corporation и Carlisle Companies Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ULBI и CSL
ULBI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ultralife Corporation сообщила о валовой прибыли в 10.11M при выручке в 47.45M, что соответствует валовой рентабельности в 21.3%.
CSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.05B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ULBI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ultralife Corporation сообщила об операционной прибыли в -215.00K при выручке в 47.45M, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.
CSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила об операционной прибыли в 180.30M при выручке в 1.05B, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
ULBI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ultralife Corporation сообщила о чистой прибыли в -451.00K при выручке в 47.45M, что соответствует чистой рентабельности -1.0%.
CSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о чистой прибыли в 127.70M при выручке в 1.05B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
ULBI and CSL have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ULBI has higher volatility (18.04%) compared to CSL (10.87%). In terms of maximum drawdown, ULBI dropped -92.90% vs CSL's -64.56%.
CSL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ULBI и CSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор